合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.88澳幣0.01(0.09%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.62%
1年3.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/16
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/11
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      9.90
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/31
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      9.95
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      0.14%
    • 2021/08/27
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      0.01
      0.10%
    • 2021/08/26
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      9.92
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      0.01%
    • 2021/08/23
      9.92
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      0.01%
    • 2021/08/20
      9.92
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      0.01%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      9.92
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      9.92
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