合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.44澳幣0.02(0.24%)
2025/07/14更新
績效 / 
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3月0.2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/11
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/10
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      0.02
      0.25%
    • 2025/07/09
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/08
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/07
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/03
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/02
      9.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/30
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/27
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/23
      9.48
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/17
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
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      0.01
      0.14%
    • 2025/06/13
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      0.02
      0.21%
    • 2025/06/12
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      0.06%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      9.41
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/03
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      0.10%
    • 2025/06/02
      9.42
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      0.11%
    • 2025/05/29
      9.43
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      0.01%

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