合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)

9.96澳幣0(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.81%
1年0.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      9.96
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      0.04%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/22
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    • 2021/02/20
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    • 2021/02/19
      9.98
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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      0.05%
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      0.04%
    • 2021/02/05
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/04
      10.00
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.01%
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      9.94
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      0.20%

    下載歷史報價