第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

9.72美元0.03(0.3%)
2022/05/18更新
績效 / 
1月2.51%
3月7.57%
1年9.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      2.93%
    • 三個月
      7.57%
      -
      8.38%
    • 一年
      9.89%
      -
      11.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.08%
    • 年初至今
      11.84%
      -
      13.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.84%
    基金規模
    40.76百萬截至 2022-04-30
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%3.31%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%3.14%
    3. 3.Mondelez International, Inc. 2%3.11%
    4. 4.Oneok Inc. 4.55%3.11%
    5. 5.Netflix, Inc. 5%3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%3.31%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%3.14%
    3. 3.Mondelez International, Inc. 2%3.11%
    4. 4.Oneok Inc. 4.55%3.11%
    5. 5.Netflix, Inc. 5%3.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -