第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

9.25美元0.16(1.74%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月5%
3月3.21%
1年17.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      -
      3.90%
    • 三個月
      3.21%
      -
      2.54%
    • 一年
      17.49%
      -
      17.97%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      -
      2.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 年初至今
      16.10%
      -
      16.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.10%
    基金規模
    47.82百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%3.22%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%3.08%
    3. 3.Mondelez International, Inc. 2.75%2.95%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%2.91%
    5. 5.Cigna Corporation 2.4%2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4.125%3.22%
    2. 2.Wells Fargo & Company 4.3%3.08%
    3. 3.Mondelez International, Inc. 2.75%2.95%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5%2.91%
    5. 5.Cigna Corporation 2.4%2.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -