第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

10.81美元0.03(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.16%
1年2.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/20
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/18
      10.76
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/14
      10.84
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/11
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      10.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      10.87
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/06
      10.90
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/05
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/03
      10.96
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/30
      11.02
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/28
      11.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      11.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/22
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/21
      10.99
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/20
      11.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      11.04
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/15
      11.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      11.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      11.05
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/10
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/08
      11.01
      0.03
      0.27%

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