第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

9.36美元0.03(0.32%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.39%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      9.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/08
      9.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.39
      0.07
      0.72%
    • 2023/09/01
      9.46
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/31
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      9.49
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      9.43
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/25
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      9.42
      0.11
      1.16%
    • 2023/08/22
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/21
      9.28
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/18
      9.34
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/17
      9.31
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/16
      9.35
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/15
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/14
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/11
      9.43
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/10
      9.48
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/09
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/08
      9.52
      0.03
      0.34%

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