第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

11.19美元0.02(0.2%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.3%
1年2.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      11.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/13
      11.19
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/10
      11.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      11.19
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/08
      11.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      11.12
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/03
      11.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/02
      11.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      11.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/30
      11.19
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/27
      11.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/26
      11.13
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.12
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/24
      11.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      11.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      11.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/13
      11.13
      0.07
      0.62%
    • 2021/08/12
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      11.06
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      0.10%
    • 2021/08/10
      11.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/09
      11.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/06
      11.13
      0.07
      0.58%
    • 2021/08/05
      11.20
      0.03
      0.22%

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