第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

9.73美元0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
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3月1.25%
1年1.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.73
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/13
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/05
      9.78
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/04
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/29
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/27
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      9.70
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/23
      9.73
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/21
      9.69
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    • 2024/02/20
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/15
      9.72
      0.09
      0.88%
    • 2024/02/07
      9.80
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      0.14%
    • 2024/02/06
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      0.52%
    • 2024/02/05
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      0.70%
    • 2024/02/02
      9.84
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    • 2024/02/01
      9.92
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      0.49%
    • 2024/01/31
      9.87
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    • 2024/01/30
      9.83
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    • 2024/01/29
      9.82
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      0.35%
    • 2024/01/26
      9.79
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      0.09%
    • 2024/01/25
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