鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

71.64美元0.06(0.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.87%
3月14.35%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.87%
      -
      4.94%
    • 三個月
      14.35%
      -
      14.87%
    • 一年
      7.75%
      -
      5.06%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      -
      3.97%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      -
      2.67%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      -
      2.00%
    • 年初至今
      5.21%
      -
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    1,094.77百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 7%3.04%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.875%2.99%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%2.64%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 7%3.04%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.875%2.99%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%2.64%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -