鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

82.57美元0.3(0.36%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.5%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.56%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.34%
    • 一年
      2.83%
      -
      2.46%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      -
      2.33%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      -
      2.32%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      -
      0.57%
    • 年初至今
      3.52%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    1,157.03百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Republic of Colombia 7.5%2.76%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%2.63%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.28%
    4. 4.Republic of Colombia 6%1.89%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Republic of Colombia 7.5%2.76%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%2.63%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.28%
    4. 4.Republic of Colombia 6%1.89%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -