鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

84.97美元0.08(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.69%
1年1.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      0.99%
    • 三個月
      1.69%
      -
      1.56%
    • 一年
      1.59%
      -
      1.27%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      -
      0.09%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      -
      5.04%
    • 十年(年度化)
      0.21%
      -
      0.40%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    1,314.81百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Republic of Colombia 7.5%2.76%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%2.63%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.28%
    4. 4.Republic of Colombia 6%1.89%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Republic of Colombia 7.5%2.76%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 7%2.63%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.28%
    4. 4.Republic of Colombia 6%1.89%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 10%1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -

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