鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

77.87美元0.15(0.19%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.3%
1年8.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.18%
    • 三個月
      2.30%
      -
      2.01%
    • 一年
      8.50%
      -
      7.45%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      -
      1.82%
    • 十年(年度化)
      0.79%
      -
      0.55%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    962.20百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2019-06-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.12%3.11%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.25%2.41%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.23%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.844%2.15%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.12%3.11%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.25%2.41%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.23%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.844%2.15%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -