鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

79.95美元0.5(0.62%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.6%
1年1.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      79.95
      0.50
      0.62%
    • 2021/10/20
      80.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/19
      80.46
      0.30
      0.37%
    • 2021/10/18
      80.16
      0.42
      0.52%
    • 2021/10/15
      80.58
      0.29
      0.36%
    • 2021/10/14
      80.29
      0.28
      0.35%
    • 2021/10/13
      80.01
      0.28
      0.35%
    • 2021/10/12
      79.73
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/11
      79.79
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/08
      79.85
      0.21
      0.26%
    • 2021/10/07
      80.06
      0.35
      0.44%
    • 2021/10/06
      79.71
      0.15
      0.19%
    • 2021/10/05
      79.86
      0.23
      0.29%
    • 2021/10/04
      80.09
      0.31
      0.39%
    • 2021/10/01
      80.40
      0.27
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      80.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/29
      80.16
      0.20
      0.25%
    • 2021/09/28
      80.36
      0.58
      0.72%
    • 2021/09/27
      80.94
      0.18
      0.22%
    • 2021/09/24
      81.12
      0.53
      0.65%
    • 2021/09/23
      81.65
      0.16
      0.20%
    • 2021/09/22
      81.49
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/21
      81.23
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/20
      81.17
      0.48
      0.59%
    • 2021/09/17
      81.65
      0.50
      0.61%
    • 2021/09/16
      82.15
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/15
      82.32
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/14
      82.35
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/13
      82.52
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/10
      82.59
      0.22
      0.27%

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