鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

71.95美元0.12(0.17%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.91%

3月2.48%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
71.95
0.12
0.17%
2023/09/21
71.83
0.59
0.82%
2023/09/20
72.42
0.12
0.17%
2023/09/19
72.30
0.07
0.10%
2023/09/18
72.37
0.01
0.01%
2023/09/15
72.36
0.05
0.07%
2023/09/14
72.41
0.04
0.06%
2023/09/13
72.45
0.36
0.50%
2023/09/12
72.09
0.05
0.07%
2023/09/11
72.14
0.15
0.21%
2023/09/08
71.99
0.11
0.15%
2023/09/07
71.88
0.01
0.01%
2023/09/06
71.87
0.38
0.53%
2023/09/05
72.25
0.71
0.97%
2023/09/04
72.96
0.22
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
73.18
0.15
0.21%
2023/08/31
73.33
0.44
0.60%
2023/08/30
73.77
0.29
0.40%
2023/08/29
73.48
0.20
0.27%
2023/08/28
73.28
0.11
0.15%
2023/08/25
73.17
0.22
0.30%
2023/08/24
73.39
0.15
0.21%
2023/08/23
73.24
0.52
0.72%
2023/08/22
72.72
0.23
0.32%
2023/08/21
72.49
0.22
0.30%
2023/08/18
72.71
0.05
0.07%
2023/08/17
72.66
0.31
0.43%
2023/08/16
72.97
0.29
0.40%
2023/08/14
73.26
0.75
1.01%
2023/08/11
74.01
0.23
0.31%

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