鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元

78.82美元0.64(0.82%)

2025/04/22更新

績效 /

1月1.42%

3月4.37%

1年8.42%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
78.82
0.64
0.82%
2025/04/17
78.18
0.16
0.21%
2025/04/16
78.02
0.27
0.35%
2025/04/15
77.75
0.08
0.10%
2025/04/14
77.83
0.63
0.82%
2025/04/11
77.20
0.39
0.51%
2025/04/10
76.81
0.97
1.28%
2025/04/09
75.84
0.58
0.76%
2025/04/08
76.42
0.47
0.61%
2025/04/07
76.89
0.74
0.95%
2025/04/04
77.63
1.00
1.27%
2025/04/03
78.63
1.02
1.31%
2025/04/02
77.61
0.10
0.13%
2025/04/01
77.71
0.27
0.35%
2025/03/31
77.44
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
77.39
0.12
0.16%
2025/03/27
77.51
0.08
0.10%
2025/03/26
77.59
0.10
0.13%
2025/03/25
77.69
0.05
0.06%
2025/03/24
77.64
0.08
0.10%
2025/03/21
77.72
0.22
0.28%
2025/03/20
77.94
0.22
0.28%
2025/03/19
78.16
0.18
0.23%
2025/03/18
78.34
0.01
0.01%
2025/03/17
78.33
0.17
0.22%
2025/03/14
78.16
0.33
0.42%
2025/03/13
77.83
0.10
0.13%
2025/03/12
77.73
0.04
0.05%
2025/03/11
77.77
0.07
0.09%
2025/03/10
77.70
0.27
0.35%

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