鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

73.57美元0.52(0.7%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.4%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      73.57
      0.52
      0.70%
    • 2024/04/11
      74.09
      0.35
      0.47%
    • 2024/04/10
      74.44
      0.80
      1.06%
    • 2024/04/09
      75.24
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/08
      74.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      74.98
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/04
      75.16
      0.46
      0.62%
    • 2024/04/03
      74.70
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/02
      74.50
      0.44
      0.59%
    • 2024/03/28
      74.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      74.89
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/26
      74.75
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/25
      74.83
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      74.80
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/21
      75.18
      0.22
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      74.96
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/19
      74.84
      0.31
      0.41%
    • 2024/03/18
      75.15
      0.23
      0.31%
    • 2024/03/15
      75.38
      0.18
      0.24%
    • 2024/03/14
      75.56
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/13
      75.78
      0.17
      0.23%
    • 2024/03/12
      75.61
      0.23
      0.30%
    • 2024/03/11
      75.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      75.85
      0.21
      0.28%
    • 2024/03/07
      75.64
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/06
      75.42
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/05
      75.04
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/04
      74.92
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/01
      74.77
      0.11
      0.15%
    • 2024/02/29
      74.66
      0.12
      0.16%

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