鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

82.11美元0.04(0.05%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.45%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      82.11
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/26
      82.07
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/23
      82.02
      0.15
      0.18%
    • 2021/07/22
      82.17
      0.35
      0.43%
    • 2021/07/21
      81.82
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/20
      81.76
      0.12
      0.15%
    • 2021/07/19
      81.88
      0.49
      0.60%
    • 2021/07/16
      82.37
      0.15
      0.18%
    • 2021/07/15
      82.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/14
      82.16
      0.16
      0.20%
    • 2021/07/13
      82.00
      0.19
      0.23%
    • 2021/07/12
      82.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      82.17
      0.34
      0.42%
    • 2021/07/08
      81.83
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/07
      81.78
      0.54
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      82.32
      0.62
      0.75%
    • 2021/07/05
      82.94
      0.23
      0.28%
    • 2021/07/02
      82.71
      0.12
      0.15%
    • 2021/07/01
      82.83
      0.23
      0.28%
    • 2021/06/30
      83.06
      0.17
      0.20%
    • 2021/06/29
      83.23
      0.27
      0.32%
    • 2021/06/28
      83.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      83.49
      0.40
      0.48%
    • 2021/06/24
      83.09
      0.55
      0.67%
    • 2021/06/22
      82.54
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/21
      82.65
      0.14
      0.17%
    • 2021/06/18
      82.79
      0.61
      0.73%
    • 2021/06/17
      83.40
      1.12
      1.33%
    • 2021/06/16
      84.52
      0.23
      0.27%
    • 2021/06/15
      84.29
      0.47
      0.56%

    下載歷史報價