鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元

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2025/01/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      74.09
      0.44
      0.59%
    • 2025/01/09
      74.53
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/08
      74.47
      0.43
      0.57%
    • 2025/01/07
      74.90
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/06
      74.88
      0.45
      0.61%
    • 2025/01/03
      74.43
      0.05
      0.07%
    • 2025/01/02
      74.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      74.37
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/30
      74.47
      0.21
      0.28%
    • 2024/12/27
      74.68
      0.16
      0.21%
    • 2024/12/23
      74.84
      0.22
      0.29%
    • 2024/12/20
      75.06
      0.41
      0.55%
    • 2024/12/19
      74.65
      0.75
      1.00%
    • 2024/12/18
      75.40
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/17
      75.50
      0.55
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      76.05
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/13
      76.16
      0.39
      0.51%
    • 2024/12/12
      76.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      76.57
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/10
      76.44
      0.19
      0.25%
    • 2024/12/09
      76.63
      0.25
      0.33%
    • 2024/12/06
      76.38
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/05
      76.46
      0.37
      0.49%
    • 2024/12/04
      76.09
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/03
      76.03
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/02
      75.85
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      0.97%
    • 2024/11/29
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      0.28%
    • 2024/11/28
      76.38
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      0.01%
    • 2024/11/27
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      0.26%
    • 2024/11/26
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