鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

83.28美元0.11(0.13%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.19%
3月3.13%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      83.28
      0.11
      0.13%
    • 2021/05/14
      83.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      83.37
      0.25
      0.30%
    • 2021/05/11
      83.62
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/10
      83.69
      0.21
      0.25%
    • 2021/05/07
      83.48
      0.69
      0.83%
    • 2021/05/06
      82.79
      0.73
      0.89%
    • 2021/05/05
      82.06
      0.16
      0.20%
    • 2021/05/04
      81.90
      0.22
      0.27%
    • 2021/05/03
      82.12
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/30
      82.07
      0.39
      0.47%
    • 2021/04/29
      82.46
      0.19
      0.23%
    • 2021/04/28
      82.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      82.28
      0.16
      0.19%
    • 2021/04/26
      82.44
      0.17
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      82.27
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/22
      82.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/21
      82.20
      0.20
      0.24%
    • 2021/04/20
      82.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/19
      82.42
      0.23
      0.28%
    • 2021/04/16
      82.19
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/15
      82.02
      0.42
      0.52%
    • 2021/04/14
      81.60
      0.46
      0.57%
    • 2021/04/13
      81.14
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/12
      81.23
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/09
      81.28
      0.31
      0.38%
    • 2021/04/08
      81.59
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/07
      81.45
      0.51
      0.63%
    • 2021/04/06
      80.94
      0.40
      0.50%
    • 2021/04/01
      80.54
      0.25
      0.31%

    下載歷史報價