鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

83.12美元0.87(1.04%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.96%
1年2.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      83.12
      0.87
      1.04%
    • 2021/02/25
      83.99
      0.62
      0.73%
    • 2021/02/19
      84.97
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/18
      84.89
      0.31
      0.36%
    • 2021/02/17
      85.20
      0.58
      0.68%
    • 2021/02/16
      85.78
      0.46
      0.53%
    • 2021/02/15
      86.24
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/12
      86.08
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/11
      86.19
      0.27
      0.31%
    • 2021/02/10
      85.92
      0.24
      0.28%
    • 2021/02/09
      85.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      85.70
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/05
      85.58
      0.44
      0.52%
    • 2021/02/04
      85.14
      0.31
      0.36%
    • 2021/02/03
      85.45
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      85.38
      0.28
      0.33%
    • 2021/02/01
      85.10
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/29
      85.14
      0.43
      0.51%
    • 2021/01/28
      84.71
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/27
      84.67
      0.43
      0.51%
    • 2021/01/26
      85.10
      0.34
      0.40%
    • 2021/01/25
      84.76
      0.28
      0.33%
    • 2021/01/22
      85.04
      0.66
      0.77%
    • 2021/01/21
      85.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/20
      85.65
      0.23
      0.27%
    • 2021/01/19
      85.42
      0.18
      0.21%
    • 2021/01/18
      85.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      85.24
      0.26
      0.30%
    • 2021/01/14
      85.50
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/13
      85.54
      0.87
      1.03%

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