鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元

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2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      78.94
      0.26
      0.33%
    • 2024/09/05
      78.68
      0.22
      0.28%
    • 2024/09/04
      78.46
      0.55
      0.71%
    • 2024/09/03
      77.91
      0.40
      0.51%
    • 2024/09/02
      78.31
      0.11
      0.14%
    • 2024/08/30
      78.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      78.43
      0.39
      0.50%
    • 2024/08/28
      78.82
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/27
      78.91
      0.27
      0.34%
    • 2024/08/26
      79.18
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/23
      79.11
      0.65
      0.83%
    • 2024/08/22
      78.46
      0.47
      0.60%
    • 2024/08/21
      78.93
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/20
      79.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      79.02
      0.54
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      78.48
      0.19
      0.24%
    • 2024/08/14
      78.67
      0.72
      0.92%
    • 2024/08/13
      77.95
      0.24
      0.31%
    • 2024/08/12
      77.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/09
      77.68
      0.72
      0.94%
    • 2024/08/08
      76.96
      0.15
      0.20%
    • 2024/08/07
      76.81
      1.49
      1.98%
    • 2024/08/06
      75.32
      0.12
      0.16%
    • 2024/08/05
      75.20
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      0.20%
    • 2024/08/02
      75.35
      0.26
      0.35%
    • 2024/08/01
      75.09
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      0.25%
    • 2024/07/31
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      0.71%
    • 2024/07/30
      74.37
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/29
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      0.24
      0.32%
    • 2024/07/26
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