鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

71.95美元0.12(0.17%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.48%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      71.95
      0.12
      0.17%
    • 2023/09/21
      71.83
      0.59
      0.82%
    • 2023/09/20
      72.42
      0.12
      0.17%
    • 2023/09/19
      72.30
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/18
      72.37
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/15
      72.36
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/14
      72.41
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/13
      72.45
      0.36
      0.50%
    • 2023/09/12
      72.09
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/11
      72.14
      0.15
      0.21%
    • 2023/09/08
      71.99
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/07
      71.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/06
      71.87
      0.38
      0.53%
    • 2023/09/05
      72.25
      0.71
      0.97%
    • 2023/09/04
      72.96
      0.22
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      73.18
      0.15
      0.21%
    • 2023/08/31
      73.33
      0.44
      0.60%
    • 2023/08/30
      73.77
      0.29
      0.40%
    • 2023/08/29
      73.48
      0.20
      0.27%
    • 2023/08/28
      73.28
      0.11
      0.15%
    • 2023/08/25
      73.17
      0.22
      0.30%
    • 2023/08/24
      73.39
      0.15
      0.21%
    • 2023/08/23
      73.24
      0.52
      0.72%
    • 2023/08/22
      72.72
      0.23
      0.32%
    • 2023/08/21
      72.49
      0.22
      0.30%
    • 2023/08/18
      72.71
      0.05
      0.07%
    • 2023/08/17
      72.66
      0.31
      0.43%
    • 2023/08/16
      72.97
      0.29
      0.40%
    • 2023/08/14
      73.26
      0.75
      1.01%
    • 2023/08/11
      74.01
      0.23
      0.31%

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