鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

71.09美元0.23(0.33%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.25%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      71.09
      0.23
      0.33%
    • 2023/03/28
      70.86
      0.45
      0.64%
    • 2023/03/27
      70.41
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/24
      70.39
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/23
      70.47
      0.66
      0.95%
    • 2023/03/22
      69.81
      0.29
      0.42%
    • 2023/03/21
      69.52
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/20
      69.44
      0.51
      0.74%
    • 2023/03/17
      68.93
      0.20
      0.29%
    • 2023/03/16
      68.73
      0.18
      0.26%
    • 2023/03/15
      68.55
      0.72
      1.04%
    • 2023/03/14
      69.27
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/13
      69.29
      0.10
      0.15%
    • 2023/03/10
      69.19
      0.37
      0.54%
    • 2023/03/09
      68.82
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      68.83
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/07
      68.80
      0.61
      0.88%
    • 2023/03/06
      69.41
      0.39
      0.57%
    • 2023/03/03
      69.02
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/02
      68.94
      0.10
      0.15%
    • 2023/03/01
      69.04
      0.41
      0.60%
    • 2023/02/28
      68.63
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/27
      68.60
      0.13
      0.19%
    • 2023/02/24
      68.47
      0.53
      0.77%
    • 2023/02/23
      69.00
      0.14
      0.20%
    • 2023/02/22
      68.86
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/21
      68.85
      0.34
      0.49%
    • 2023/02/20
      69.19
      0.09
      0.13%
    • 2023/02/17
      69.10
      0.06
      0.09%
    • 2023/02/16
      69.16
      0.20
      0.29%

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