鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

66.62美元0.21(0.31%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.37%
3月2.35%
1年12.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      66.62
      0.21
      0.31%
    • 2022/11/24
      66.83
      0.49
      0.74%
    • 2022/11/23
      66.34
      0.29
      0.44%
    • 2022/11/22
      66.05
      0.11
      0.17%
    • 2022/11/21
      65.94
      0.04
      0.06%
    • 2022/11/18
      65.98
      0.39
      0.60%
    • 2022/11/17
      65.59
      0.83
      1.25%
    • 2022/11/16
      66.42
      0.13
      0.20%
    • 2022/11/15
      66.55
      0.51
      0.77%
    • 2022/11/14
      66.04
      0.10
      0.15%
    • 2022/11/11
      66.14
      0.74
      1.13%
    • 2022/11/10
      65.40
      0.86
      1.33%
    • 2022/11/09
      64.54
      0.16
      0.25%
    • 2022/11/08
      64.38
      0.22
      0.34%
    • 2022/11/07
      64.16
      0.41
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      63.75
      0.81
      1.29%
    • 2022/11/03
      62.94
      0.65
      1.02%
    • 2022/11/02
      63.59
      0.58
      0.92%
    • 2022/10/31
      63.01
      0.27
      0.43%
    • 2022/10/28
      63.28
      0.21
      0.33%
    • 2022/10/27
      63.49
      0.13
      0.21%
    • 2022/10/26
      63.36
      0.66
      1.05%
    • 2022/10/25
      62.70
      0.46
      0.74%
    • 2022/10/24
      62.24
      0.15
      0.24%
    • 2022/10/21
      62.39
      0.18
      0.29%
    • 2022/10/20
      62.57
      0.04
      0.06%
    • 2022/10/19
      62.53
      0.36
      0.57%
    • 2022/10/18
      62.89
      0.04
      0.06%
    • 2022/10/17
      62.85
      0.03
      0.05%
    • 2022/10/14
      62.82
      0.11
      0.18%

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