鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      75.06
      0.41
      0.55%
    • 2024/12/19
      74.65
      0.75
      1.00%
    • 2024/12/18
      75.40
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/17
      75.50
      0.55
      0.72%
    • 2024/12/16
      76.05
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/13
      76.16
      0.39
      0.51%
    • 2024/12/12
      76.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      76.57
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/10
      76.44
      0.19
      0.25%
    • 2024/12/09
      76.63
      0.25
      0.33%
    • 2024/12/06
      76.38
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/05
      76.46
      0.37
      0.49%
    • 2024/12/04
      76.09
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/03
      76.03
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/02
      75.85
      0.74
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      76.59
      0.21
      0.28%
    • 2024/11/28
      76.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      76.37
      0.20
      0.26%
    • 2024/11/26
      76.17
      0.45
      0.59%
    • 2024/11/25
      76.62
      0.56
      0.74%
    • 2024/11/22
      76.06
      0.26
      0.34%
    • 2024/11/21
      76.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/20
      76.36
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/19
      76.40
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/18
      76.44
      0.48
      0.63%
    • 2024/11/15
      75.96
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      0.13%
    • 2024/11/14
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      0.18%
    • 2024/11/13
      76.00
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/12
      76.12
      0.73
      0.95%
    • 2024/11/11
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