鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

68.12美元0.03(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.27%
3月6.22%
1年17.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      68.12
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/22
      68.15
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/21
      68.04
      0.23
      0.34%
    • 2022/06/20
      67.81
      0.14
      0.21%
    • 2022/06/17
      67.67
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/16
      67.56
      0.15
      0.22%
    • 2022/06/15
      67.41
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/14
      67.36
      0.17
      0.25%
    • 2022/06/13
      67.53
      1.54
      2.23%
    • 2022/06/10
      69.07
      1.06
      1.51%
    • 2022/06/09
      70.13
      0.46
      0.65%
    • 2022/06/08
      70.59
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/07
      70.61
      0.40
      0.56%
    • 2022/06/03
      71.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      71.02
      0.30
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      70.72
      0.17
      0.24%
    • 2022/05/31
      70.89
      0.36
      0.51%
    • 2022/05/30
      71.25
      0.28
      0.40%
    • 2022/05/27
      70.97
      0.60
      0.85%
    • 2022/05/25
      70.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      70.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      70.38
      0.65
      0.93%
    • 2022/05/20
      69.73
      0.68
      0.99%
    • 2022/05/19
      69.05
      0.38
      0.55%
    • 2022/05/18
      68.67
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/17
      68.65
      0.54
      0.79%
    • 2022/05/16
      68.11
      0.22
      0.32%
    • 2022/05/13
      67.89
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/12
      67.87
      0.23
      0.34%
    • 2022/05/11
      68.10
      0.10
      0.15%

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