鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元

78.82美元0.64(0.82%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.37%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      78.82
      0.64
      0.82%
    • 2025/04/17
      78.18
      0.16
      0.21%
    • 2025/04/16
      78.02
      0.27
      0.35%
    • 2025/04/15
      77.75
      0.08
      0.10%
    • 2025/04/14
      77.83
      0.63
      0.82%
    • 2025/04/11
      77.20
      0.39
      0.51%
    • 2025/04/10
      76.81
      0.97
      1.28%
    • 2025/04/09
      75.84
      0.58
      0.76%
    • 2025/04/08
      76.42
      0.47
      0.61%
    • 2025/04/07
      76.89
      0.74
      0.95%
    • 2025/04/04
      77.63
      1.00
      1.27%
    • 2025/04/03
      78.63
      1.02
      1.31%
    • 2025/04/02
      77.61
      0.10
      0.13%
    • 2025/04/01
      77.71
      0.27
      0.35%
    • 2025/03/31
      77.44
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      77.39
      0.12
      0.16%
    • 2025/03/27
      77.51
      0.08
      0.10%
    • 2025/03/26
      77.59
      0.10
      0.13%
    • 2025/03/25
      77.69
      0.05
      0.06%
    • 2025/03/24
      77.64
      0.08
      0.10%
    • 2025/03/21
      77.72
      0.22
      0.28%
    • 2025/03/20
      77.94
      0.22
      0.28%
    • 2025/03/19
      78.16
      0.18
      0.23%
    • 2025/03/18
      78.34
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/17
      78.33
      0.17
      0.22%
    • 2025/03/14
      78.16
      0.33
      0.42%
    • 2025/03/13
      77.83
      0.10
      0.13%
    • 2025/03/12
      77.73
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/11
      77.77
      0.07
      0.09%
    • 2025/03/10
      77.70
      0.27
      0.35%

    下載歷史報價