野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

4.99離岸人民幣0.01(0.26%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.09%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      -
      2.91%
    • 三個月
      0.09%
      -
      1.36%
    • 一年
      4.32%
      -
      4.61%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      -
      4.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.10%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      1.36%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    216.33百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.29%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.金融服務1.38%
    3. 3.健康護理1.15%
    4. 4.能源1.14%
    5. 5.基本物料1.01%
    前五大持股
    1. 1.Periama Holdings LLC 5.95%3.15%
    2. 2.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.10%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 5.125%3.10%
    4. 4.NIO Inc. 0%2.95%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.87%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國7.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.29%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Periama Holdings LLC 5.95%3.15%
    2. 2.PT Gajah Tunggal Tbk 8.95%3.10%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 5.125%3.10%
    4. 4.NIO Inc. 0%2.95%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.66%
    2. 2.金融服務1.38%
    3. 3.健康護理1.15%
    4. 4.能源1.14%
    5. 5.基本物料1.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    風險評估
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