野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價

7.9離岸人民幣0(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.18%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.87
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/25
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/18
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      7.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/09
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.83
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/05
      7.85
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/04
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      7.90
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/25
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/21
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/20
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/14
      7.91
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/13
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      7.90
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/08
      7.93
      0.10
      1.27%
    • 2021/01/07
      8.03
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價