野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

5.46離岸人民幣0.01(0.2%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.07%
1年21.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      5.46
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/04
      5.47
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/03
      5.49
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/02
      5.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      5.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/29
      5.49
      0.01
      0.21%
    • 2024/08/28
      5.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/08/27
      5.49
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/26
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/23
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/22
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      5.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/20
      5.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/19
      5.49
      0.02
      0.38%
    • 2024/08/16
      5.51
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      5.50
      0.01
      0.24%
    • 2024/08/14
      5.48
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/13
      5.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/12
      5.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/08
      5.49
      0.01
      0.23%
    • 2024/08/07
      5.50
      0.02
      0.34%
    • 2024/08/06
      5.52
      0.03
      0.53%
    • 2024/08/05
      5.49
      0.07
      1.26%
    • 2024/08/02
      5.56
      0.04
      0.66%
    • 2024/08/01
      5.60
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/31
      5.58
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/30
      5.59
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      0.03%
    • 2024/07/29
      5.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/26
      5.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/23
      5.59
      0.00
      0.09%

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