野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

4.85離岸人民幣0.03(0.61%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.66%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      4.85
      0.03
      0.61%
    • 2023/05/30
      4.82
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/29
      4.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      4.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      4.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      4.83
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/23
      4.84
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/22
      4.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      4.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      4.83
      0.01
      0.30%
    • 2023/05/17
      4.85
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/16
      4.87
      0.01
      0.27%
    • 2023/05/15
      4.89
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/12
      4.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/11
      4.90
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      4.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      4.91
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/08
      4.91
      0.04
      0.76%
    • 2023/05/05
      4.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/04
      4.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/03
      4.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      4.95
      0.02
      0.42%
    • 2023/04/28
      4.98
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/27
      4.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/26
      4.96
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/25
      4.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      4.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/21
      4.97
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/20
      4.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/19
      4.97
      0.03
      0.58%

    下載歷史報價