野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

4.97離岸人民幣0.03(0.62%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.53%
3月2.45%
1年17.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      4.97
      0.03
      0.62%
    • 2022/12/01
      4.94
      0.06
      1.20%
    • 2022/11/30
      4.88
      0.02
      0.50%
    • 2022/11/29
      4.86
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/28
      4.84
      0.07
      1.44%
    • 2022/11/25
      4.77
      0.07
      1.41%
    • 2022/11/24
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      4.70
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      4.69
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/21
      4.69
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/18
      4.71
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/17
      4.74
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/16
      4.73
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/15
      4.70
      0.07
      1.59%
    • 2022/11/14
      4.62
      0.09
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      4.53
      0.03
      0.76%
    • 2022/11/10
      4.50
      0.03
      0.70%
    • 2022/11/09
      4.47
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/08
      4.45
      0.02
      0.47%
    • 2022/11/07
      4.43
      0.03
      0.66%
    • 2022/11/04
      4.46
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/03
      4.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      4.46
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/01
      4.45
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/31
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      4.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      4.47
      0.02
      0.52%
    • 2022/10/26
      4.45
      0.03
      0.64%
    • 2022/10/25
      4.48
      0.07
      1.46%
    • 2022/10/21
      4.54
      0.03
      0.68%

    下載歷史報價