野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價

6.80離岸人民幣0.01(0.15%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月10.31%
3月10.37%
1年7.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      6.81
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/12
      6.79
      0.26
      3.68%
    • 2021/10/08
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2021/10/07
      7.08
      0.16
      2.18%
    • 2021/10/06
      7.24
      0.06
      0.76%
    • 2021/10/05
      7.30
      0.07
      0.94%
    • 2021/10/04
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/01
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/28
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      7.40
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/24
      7.43
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/23
      7.42
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      7.38
      0.07
      0.96%
    • 2021/09/17
      7.45
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/16
      7.49
      0.05
      0.68%
    • 2021/09/15
      7.54
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/14
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      7.58
      0.06
      0.82%
    • 2021/09/06
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/03
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/31
      7.68
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價