野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

5.40離岸人民幣0(0.05%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月7.56%
1年17.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      5.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/09
      5.39
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/08
      5.43
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/03
      5.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      5.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      5.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      5.44
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/27
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      5.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      5.43
      0.04
      0.74%
    • 2024/03/22
      5.47
      0.03
      0.61%
    • 2024/03/21
      5.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      5.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      5.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/18
      5.42
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      5.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      5.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      5.40
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/12
      5.38
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/11
      5.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      5.38
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/07
      5.37
      0.05
      0.99%
    • 2024/03/06
      5.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/05
      5.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      5.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/01
      5.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/29
      5.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      5.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      5.41
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/23
      5.41
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價