野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

5.46離岸人民幣0(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.98%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      5.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      5.46
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/19
      5.46
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/18
      5.47
      0.03
      0.61%
    • 2024/12/17
      5.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      5.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      5.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/11
      5.50
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/10
      5.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      5.48
      0.03
      0.54%
    • 2024/12/05
      5.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      5.51
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      5.52
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/29
      5.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/28
      5.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      5.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      5.49
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/25
      5.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/22
      5.50
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      5.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      5.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      5.49
      0.00
      0.06%

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