野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價

4.91離岸人民幣0.05(0.95%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.44%
3月9.86%
1年28.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      4.91
      0.05
      0.95%
    • 2022/08/15
      4.86
      0.05
      1.01%
    • 2022/08/12
      4.82
      0.01
      0.29%
    • 2022/08/11
      4.80
      0.03
      0.70%
    • 2022/08/10
      4.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      4.77
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/05
      4.76
      0.06
      1.19%
    • 2022/08/04
      4.81
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/03
      4.84
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/02
      4.86
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/01
      4.86
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/29
      4.84
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/28
      4.81
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/27
      4.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      4.79
      0.05
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      4.74
      0.03
      0.57%
    • 2022/07/22
      4.72
      0.03
      0.71%
    • 2022/07/21
      4.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      4.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/19
      4.68
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/18
      4.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      4.71
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/14
      4.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      4.72
      0.04
      0.84%
    • 2022/07/12
      4.76
      0.07
      1.40%
    • 2022/07/08
      4.82
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/07
      4.84
      0.05
      1.01%
    • 2022/07/06
      4.89
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/05
      4.92
      0.10
      1.92%
    • 2022/07/04
      5.02
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價