復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

10.85離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.74%
1年18.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      -
    • 三個月
      0.74%
      -
      -
    • 一年
      18.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.78%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    291.77百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 4.88%4.03%
    2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.88%4.00%
    3. 3.Nemak Sab De CV 4.75%3.96%
    4. 4.Credito real S A 9.5%3.00%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 4.88%4.03%
    2. 2.Eastern & Southern African Bank 4.88%4.00%
    3. 3.Nemak Sab De CV 4.75%3.96%
    4. 4.Credito real S A 9.5%3.00%
    5. 5.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%2.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -