復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

9.66離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.42%
3月5.2%
1年11.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      -
    • 三個月
      5.20%
      -
      -
    • 一年
      11.70%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.08%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.97%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.97%
    基金規模
    259.16百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.09%
    3. 3.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.96%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%2.95%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.09%
    3. 3.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.96%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%2.95%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -