復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

9.75離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.06%
1年8.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      -
    • 三個月
      4.06%
      -
      -
    • 一年
      8.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.97%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    257.18百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
    2. 2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
    3. 3.Minor International PCL 2.7%3.07%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
    2. 2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
    3. 3.Minor International PCL 2.7%3.07%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -