復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

10.94離岸人民幣0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.48%
1年10.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.94
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    • 2021/07/22
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      10.96
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    • 2021/07/19
      10.96
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    • 2021/07/16
      10.97
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    • 2021/07/15
      10.96
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    • 2021/07/14
      10.96
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    • 2021/07/13
      10.95
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    • 2021/07/12
      10.95
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
      10.92
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    • 2021/07/06
      10.92
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.95
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    • 2021/06/30
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      0.01
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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