復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

10.79離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.94%
1年20.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/15
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      10.70
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      10.72
      0.01
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    • 2021/03/23
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/17
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/15
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/12
      10.70
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      0.00%
    • 2021/03/11
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/10
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/09
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/08
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/05
      10.71
      0.03
      0.28%

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