大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B

9.82南非幣0.03(0.32%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.66%
1年19.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      -
      -
    • 三個月
      0.66%
      -
      -
    • 一年
      19.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.71%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    1,133.57百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.35%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.77%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.57%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.35%
    5. 5.Commerzbank Aktiengesellschaft3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk5.35%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.77%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd.4.57%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.35%
    5. 5.Commerzbank Aktiengesellschaft3.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -