大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B

7.77南非幣0.01(0.17%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.96%
3月7.59%
1年4.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      -
    • 三個月
      7.59%
      -
      -
    • 一年
      4.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    732.80百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.22%
    2. 2.金融服務0.18%
    3. 3.能源0.15%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk8.05%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad6.89%
    3. 3.OIL India Ltd5.76%
    4. 4.Commerzbank AG5.36%
    5. 5.Petroleos Mexicanos5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk8.05%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad6.89%
    3. 3.OIL India Ltd5.76%
    4. 4.Commerzbank AG5.36%
    5. 5.Petroleos Mexicanos5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.22%
    2. 2.金融服務0.18%
    3. 3.能源0.15%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -