大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B

7.62南非幣0(0.04%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.32%
1年9.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      7.61
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      0.02%
    • 2024/04/10
      7.61
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      0.05%
    • 2024/04/09
      7.61
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      0.03%
    • 2024/04/08
      7.61
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      0.10%
    • 2024/04/03
      7.60
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      0.01%
    • 2024/04/02
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      0.75%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      7.65
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.62
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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