街口六年到期新興市場債券基金B南非弊

9.39南非幣0.03(0.31%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.81%
1年9.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      -
    • 三個月
      1.81%
      -
      -
    • 一年
      9.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    604.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4%4.76%
    2. 2.Standard Chartered plc 3.78%4.57%
    3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.45%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.73%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4%4.76%
    2. 2.Standard Chartered plc 3.78%4.57%
    3. 3.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.45%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.73%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -