街口六年到期新興市場債券基金B南非弊

9.27南非幣0(0.05%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.17%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      9.27
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/17
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/14
      9.28
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/07
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/03
      9.29
      0.17
      1.80%
    • 2021/12/30
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/24
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/20
      9.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.41
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/16
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/08
      9.42
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價