街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.01南非幣0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.03%
1年6.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      9.01
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/17
      8.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/16
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      9.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/13
      9.02
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/10
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/09
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      8.97
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/07
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/06
      8.99
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/24
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      8.97
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      0.03%
    • 2023/02/22
      8.97
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      0.05%
    • 2023/02/21
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      8.96
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    • 2023/02/14
      8.96
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    • 2023/02/13
      8.97
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      0.20%
    • 2023/02/10
      8.95
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      0.48%
    • 2023/02/09
      9.00
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