街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

8.88南非幣0.03(0.3%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.11%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.88
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/25
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/24
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.83
      0.09
      0.98%
    • 2022/11/16
      8.92
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/15
      8.96
      0.14
      1.57%
    • 2022/11/14
      8.83
      0.09
      0.98%
    • 2022/11/11
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/09
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.71
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/01
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/25
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/21
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/19
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      8.73
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價