街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.43南非幣0(0%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.2%
1年8.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/18
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/14
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/13
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/10
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/07
      9.38
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/06
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/05
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/04
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/03
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/27
      9.40
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      9.39
      0.04
      0.38%
    • 2025/02/21
      9.35
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/20
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/19
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/18
      9.38
      0.06
      0.69%
    • 2025/02/14
      9.32
      0.05
      0.52%
    • 2025/02/13
      9.37
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      0.00%
    • 2025/02/12
      9.37
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      9.36
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    • 2025/02/07
      9.35
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    • 2025/02/06
      9.36
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      0.07%
    • 2025/02/05
      9.35
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    下載歷史報價