街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.39南非幣0.01(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.33%
1年9.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/20
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/05
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      9.36
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      9.34
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      0.04%
    • 2024/11/27
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      9.34
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