街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.02南非幣0.02(0.25%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.08%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/10
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      9.00
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/08
      8.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      8.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/04
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      9.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/29
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/28
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      8.93
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      8.91
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/19
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/15
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/14
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      8.90
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/12
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/11
      8.96
      0.18
      2.06%
    • 2022/07/08
      8.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/06
      8.81
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/05
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      8.85
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/30
      8.97
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價