街口六年到期新興市場債券基金B南非弊

9.54南非幣0.02(0.17%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.54%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      9.54
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/16
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      9.56
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/27
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      9.49
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/19
      9.49
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/18
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/17
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/12
      9.42
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價