街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.28南非幣0.01(0.06%)
2024/10/08更新
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3月2.12%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/01
      9.27
      0.14
      1.52%
    • 2024/09/30
      9.42
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      0.09%
    • 2024/09/27
      9.41
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      9.42
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    • 2024/09/23
      9.42
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    • 2024/09/20
      9.38
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    • 2024/09/19
      9.39
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    • 2024/09/18
      9.39
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    • 2024/09/16
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      0.29%
    • 2024/09/13
      9.37
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.38
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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