街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.27南非幣0.01(0.07%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.1%
1年9.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/14
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/10
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/06
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.24
      0.01
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      9.23
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      0.03%
    • 2024/04/29
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
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      0.09%
    • 2024/04/25
      9.22
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.31%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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