街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

9.28南非幣0.01(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.12%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/01
      9.27
      0.14
      1.52%
    • 2024/09/30
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/20
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      9.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/13
      9.37
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      9.38
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      0.07%
    • 2024/09/06
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      9.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/02
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/30
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      9.34
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      0.07%
    • 2024/08/28
      9.35
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      0.04%
    • 2024/08/27
      9.35
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      0.12%
    • 2024/08/26
      9.34
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    • 2024/08/23
      9.34
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價