街口六年到期新興市場債券基金B美元

9.48美元0.01(0.07%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.68%
1年11.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      0.68%
      -
      -
    • 一年
      11.70%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    42.31百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.72%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.63%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.58%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.75%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2.88%3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Limited, London Branch 4.88%4.72%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.63%
    3. 3.Standard Chartered plc 3.78%4.58%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%3.75%
    5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2.88%3.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -