街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)

8.68美元0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.94%
1年0.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      -
    • 三個月
      0.94%
      -
      -
    • 一年
      0.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.16%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.98%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    街口證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    30.40百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.94%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.81%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.68%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國3.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.94%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.81%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.68%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    風險評估
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