街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)

9.18美元0.01(0.06%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.06%
1年4.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/21
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      9.18
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      0.04%
    • 2025/05/14
      9.17
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    • 2025/05/13
      9.17
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    • 2025/05/12
      9.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/09
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/07
      9.15
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      0.00%
    • 2025/05/06
      9.15
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      0.01%
    • 2025/05/05
      9.15
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      0.04%
    • 2025/05/02
      9.14
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      9.14
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      0.01%
    • 2025/04/28
      9.14
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      0.03%
    • 2025/04/25
      9.13
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      0.03%
    • 2025/04/24
      9.14
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      0.15%
    • 2025/04/23
      9.15
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      0.15%
    • 2025/04/22
      9.14
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
      9.12
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
      9.12
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