街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)

8.70美元0.01(0.14%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.41%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/16
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/11
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/06
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/05
      8.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      8.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      8.61
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/30
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.65
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/26
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/14
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/12
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/09
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      8.63
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價