街口六年到期新興市場債券基金B美元

9.45美元0(0.01%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.93%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      9.47
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      0.04%
    • 2021/05/10
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      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      9.47
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      0.10%
    • 2021/05/06
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      9.43
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      0.03%
    • 2021/04/28
      9.43
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      0.05%
    • 2021/04/27
      9.42
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    • 2021/04/26
      9.43
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      0.10%
    • 2021/04/23
      9.44
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    • 2021/04/22
      9.44
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
      9.44
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      0.29%
    • 2021/04/16
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      0.27%
    • 2021/04/15
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      0.25%
    • 2021/04/14
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      0.59%
    • 2021/04/13
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      0.37%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      9.50
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    • 2021/04/01
      9.50
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      0.74%
    • 2021/03/31
      9.57
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      0.02%
    • 2021/03/30
      9.57
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      0.11%

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