街口六年到期新興市場債券基金B美元

9.42美元0(0.05%)
2021/07/26更新
績效 / 
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3月0.65%
1年5.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.42
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      0.01%
    • 2021/07/22
      9.42
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    • 2021/07/21
      9.42
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      0.00%
    • 2021/07/20
      9.42
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      0.07%
    • 2021/07/19
      9.42
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      0.10%
    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
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      0.19%
    • 2021/07/14
      9.39
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
      9.39
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.39
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.77%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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