街口六年到期新興市場債券基金B美元

9.63美元0(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.67%
1年1.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      9.58
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      0.04%
    • 2021/01/28
      9.58
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      0.01%
    • 2021/01/27
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.58
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.56
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      0.03%
    • 2021/01/21
      9.56
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      0.07%
    • 2021/01/20
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      9.54
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      0.17%
    • 2021/01/18
      9.53
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      0.03%
    • 2021/01/15
      9.53
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      0.02%
    • 2021/01/14
      9.53
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      0.04%
    • 2021/01/13
      9.53
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    • 2021/01/12
      9.53
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      9.53
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    • 2021/01/07
      9.54
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      0.16%
    • 2021/01/06
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      9.57
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價