街口六年到期新興市場債券基金 B(美元)

9.12美元0(0.01%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.29%
3月1%
1年6.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      9.12
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      0.02%
    • 2024/11/26
      9.12
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      0.01%
    • 2024/11/25
      9.12
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      0.03%
    • 2024/11/22
      9.12
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    • 2024/11/21
      9.11
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    • 2024/11/20
      9.11
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    • 2024/11/19
      9.11
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    • 2024/11/18
      9.11
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      0.04%
    • 2024/11/15
      9.11
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    • 2024/11/14
      9.11
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    • 2024/11/13
      9.11
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    • 2024/11/12
      9.11
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    • 2024/11/11
      9.11
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    • 2024/11/08
      9.11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      9.11
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      0.04%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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      0.02%
    • 2024/10/30
      9.10
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    • 2024/10/29
      9.10
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      9.09
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    • 2024/10/24
      9.09
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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