街口六年到期新興市場債券基金B美元

9.28美元0.01(0.15%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.41%
1年0.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/13
      9.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      9.30
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      0.00%
    • 2022/01/10
      9.30
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    • 2022/01/07
      9.30
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      0.00%
    • 2022/01/06
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.31
      0.07
      0.75%
    • 2021/12/30
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.38
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      0.02%
    • 2021/12/28
      9.38
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      0.03%
    • 2021/12/27
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      9.38
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.38
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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      0.01%
    • 2021/12/17
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      0.03%
    • 2021/12/16
      9.38
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      0.07%
    • 2021/12/15
      9.38
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      9.37
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
      9.36
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    • 2021/12/06
      9.37
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    • 2021/12/03
      9.36
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      0.04%

    下載歷史報價