野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD美元類股)

77.46美元0.6(0.77%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.68%
3月11.83%
1年18.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      -
      6.73%
    • 三個月
      11.83%
      -
      10.70%
    • 一年
      18.62%
      -
      14.95%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      -
      1.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 年初至今
      17.52%
      -
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.52%
    基金規模
    66.89百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2019-04-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.39%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.34%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.26%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.26%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.39%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.34%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.26%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.26%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -