野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

76.40美元0.2(0.26%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.04%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      76.40
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/17
      76.20
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/14
      76.30
      0.37
      0.49%
    • 2024/06/13
      76.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/12
      76.70
      0.54
      0.72%
    • 2024/06/11
      76.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      76.17
      0.23
      0.30%
    • 2024/06/07
      76.40
      0.27
      0.35%
    • 2024/06/06
      76.67
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/05
      76.54
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/04
      76.42
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/31
      76.60
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/30
      76.40
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/29
      76.49
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/28
      76.71
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      76.61
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/23
      76.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/22
      76.78
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      76.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/20
      76.84
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/17
      76.81
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/16
      76.86
      0.18
      0.23%
    • 2024/05/15
      76.68
      0.18
      0.24%
    • 2024/05/14
      76.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      76.49
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/10
      76.54
      0.16
      0.21%
    • 2024/05/09
      76.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      76.40
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/07
      76.50
      0.33
      0.43%
    • 2024/05/03
      76.17
      0.53
      0.70%

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