野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD美元類股)

74.46美元0.32(0.43%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.15%
3月3.77%
1年20.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      74.46
      0.32
      0.43%
    • 2022/09/28
      74.14
      0.70
      0.93%
    • 2022/09/27
      74.84
      0.30
      0.41%
    • 2022/09/26
      75.14
      0.67
      0.89%
    • 2022/09/23
      75.81
      1.09
      1.42%
    • 2022/09/22
      76.91
      0.34
      0.44%
    • 2022/09/21
      77.24
      0.31
      0.40%
    • 2022/09/20
      77.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/09/16
      77.57
      0.73
      0.93%
    • 2022/09/15
      78.30
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/14
      78.33
      0.76
      0.96%
    • 2022/09/13
      79.08
      0.46
      0.58%
    • 2022/09/12
      79.54
      0.51
      0.65%
    • 2022/09/09
      79.03
      0.67
      0.86%
    • 2022/09/08
      78.36
      0.53
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      77.83
      0.08
      0.10%
    • 2022/09/06
      77.91
      0.17
      0.22%
    • 2022/09/02
      78.08
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/01
      78.03
      1.00
      1.26%
    • 2022/08/31
      79.03
      0.72
      0.90%
    • 2022/08/30
      79.75
      0.96
      1.19%
    • 2022/08/26
      80.71
      0.43
      0.53%
    • 2022/08/25
      80.28
      0.18
      0.22%
    • 2022/08/24
      80.11
      0.15
      0.18%
    • 2022/08/23
      80.25
      0.41
      0.51%
    • 2022/08/22
      80.66
      0.71
      0.88%
    • 2022/08/19
      81.38
      0.51
      0.62%
    • 2022/08/18
      81.88
      0.26
      0.32%
    • 2022/08/17
      82.14
      0.42
      0.51%
    • 2022/08/16
      82.57
      0.03
      0.04%

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