野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券基金(BD美元類股)

95.81美元0.4(0.41%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.02%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      95.81
      0.40
      0.41%
    • 2022/01/20
      96.21
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/19
      96.15
      0.28
      0.29%
    • 2022/01/18
      96.43
      0.43
      0.44%
    • 2022/01/14
      96.85
      0.24
      0.25%
    • 2022/01/13
      97.09
      0.17
      0.17%
    • 2022/01/12
      96.93
      0.53
      0.55%
    • 2022/01/11
      96.40
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/10
      96.43
      0.36
      0.37%
    • 2022/01/07
      96.79
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/06
      96.86
      0.33
      0.34%
    • 2022/01/05
      97.19
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/04
      97.11
      0.81
      0.83%
    • 2021/12/31
      97.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      97.92
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      97.77
      0.15
      0.16%
    • 2021/12/23
      97.61
      0.21
      0.22%
    • 2021/12/22
      97.40
      0.27
      0.28%
    • 2021/12/21
      97.13
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/20
      97.09
      0.15
      0.15%
    • 2021/12/17
      97.24
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/16
      97.32
      0.27
      0.28%
    • 2021/12/15
      97.06
      0.16
      0.16%
    • 2021/12/14
      97.21
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/13
      97.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/10
      97.23
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/09
      97.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/08
      97.37
      0.31
      0.32%
    • 2021/12/07
      97.06
      0.39
      0.40%
    • 2021/12/06
      96.67
      0.13
      0.14%

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