野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

80.68美元0.8(1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.21%
3月9.06%
1年7.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      80.68
      0.80
      1.00%
    • 2023/02/01
      79.88
      0.21
      0.26%
    • 2023/01/31
      80.09
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/30
      80.15
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/27
      80.25
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/26
      80.29
      0.24
      0.30%
    • 2023/01/25
      80.05
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/24
      79.97
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      79.98
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/20
      79.94
      0.22
      0.28%
    • 2023/01/19
      80.16
      0.29
      0.36%
    • 2023/01/18
      80.45
      0.35
      0.44%
    • 2023/01/17
      80.10
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/13
      79.98
      0.25
      0.31%
    • 2023/01/12
      79.74
      0.43
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      79.31
      0.24
      0.30%
    • 2023/01/10
      79.07
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/09
      78.98
      1.13
      1.46%
    • 2023/01/06
      77.85
      0.18
      0.23%
    • 2023/01/05
      77.67
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/04
      77.74
      0.49
      0.63%
    • 2023/01/03
      77.25
      0.35
      0.45%
    • 2022/12/30
      77.60
      0.21
      0.28%
    • 2022/12/29
      77.39
      0.80
      1.03%
    • 2022/12/23
      78.19
      0.12
      0.15%
    • 2022/12/22
      78.31
      0.17
      0.21%
    • 2022/12/21
      78.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      78.15
      0.33
      0.42%
    • 2022/12/19
      78.48
      0.28
      0.35%
    • 2022/12/16
      78.75
      0.65
      0.82%

    下載歷史報價