野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

77.40美元0.32(0.41%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.18%

3月1.19%

1年1.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
77.40
0.32
0.41%
2023/05/31
77.73
0.08
0.10%
2023/05/30
77.80
0.31
0.41%
2023/05/26
77.49
0.03
0.04%
2023/05/25
77.51
0.36
0.46%
2023/05/24
77.87
0.18
0.23%
2023/05/23
78.05
0.07
0.09%
2023/05/22
78.13
0.14
0.18%
2023/05/19
77.98
0.01
0.01%
2023/05/18
77.98
0.15
0.19%
2023/05/17
77.83
0.55
0.70%
2023/05/16
78.38
0.04
0.05%
2023/05/15
78.42
0.14
0.18%
2023/05/12
78.56
0.07
0.09%
2023/05/11
78.63
0.07
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
78.70
0.23
0.29%
2023/05/09
78.48
0.00
0.00%
2023/05/05
78.48
0.24
0.31%
2023/05/04
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0.01
0.01%
2023/05/03
78.71
0.06
0.07%
2023/05/02
78.65
0.55
0.70%
2023/04/28
79.21
0.17
0.21%
2023/04/27
79.04
0.18
0.23%
2023/04/26
79.22
0.15
0.19%
2023/04/25
79.07
0.02
0.03%
2023/04/24
79.09
0.20
0.25%
2023/04/21
78.89
0.02
0.03%
2023/04/20
78.87
0.09
0.12%
2023/04/19
78.96
0.12
0.15%
2023/04/18
79.08
0.05
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