野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)

101.69美元0.06(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.94%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      101.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/22
      101.75
      0.26
      0.25%
    • 2021/07/21
      101.50
      0.32
      0.32%
    • 2021/07/20
      101.17
      0.40
      0.40%
    • 2021/07/19
      101.58
      0.30
      0.30%
    • 2021/07/16
      101.88
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/15
      102.01
      0.16
      0.16%
    • 2021/07/14
      102.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      102.21
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/12
      102.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      102.25
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/08
      102.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      102.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      102.24
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/02
      102.17
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      102.16
      0.51
      0.50%
    • 2021/06/30
      102.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      102.68
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/28
      102.76
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/25
      102.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/24
      102.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      102.60
      0.27
      0.26%
    • 2021/06/22
      102.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      102.31
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/18
      102.20
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/17
      102.37
      0.56
      0.55%
    • 2021/06/16
      102.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/15
      102.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/14
      102.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      102.90
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價