野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

77.07美元0.15(0.2%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.55%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      77.07
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/25
      76.91
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/24
      77.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      77.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      76.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      76.98
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/18
      77.12
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/17
      77.14
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/16
      76.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      76.95
      0.13
      0.16%
    • 2024/07/12
      76.82
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/11
      76.67
      0.26
      0.34%
    • 2024/07/10
      76.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      76.42
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/08
      76.47
      0.16
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      76.30
      0.25
      0.33%
    • 2024/07/03
      76.05
      0.14
      0.19%
    • 2024/07/02
      75.91
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/01
      76.03
      0.44
      0.57%
    • 2024/06/28
      76.47
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/27
      76.43
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/26
      76.37
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/25
      76.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      76.53
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/21
      76.39
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/20
      76.49
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/18
      76.40
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/17
      76.20
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/14
      76.30
      0.37
      0.49%
    • 2024/06/13
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      0.03
      0.03%

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