野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

77.13美元0.06(0.07%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.95%
1年11.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      77.13
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/08
      77.19
      0.16
      0.21%
    • 2024/10/07
      77.35
      0.15
      0.20%
    • 2024/10/04
      77.51
      0.16
      0.20%
    • 2024/10/03
      77.66
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/02
      77.73
      0.10
      0.13%
    • 2024/10/01
      77.83
      0.63
      0.81%
    • 2024/09/30
      78.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/27
      78.42
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/26
      78.34
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/25
      78.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/24
      78.35
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/23
      78.32
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/20
      78.40
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/19
      78.37
      0.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      78.18
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/17
      78.12
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/16
      78.04
      0.13
      0.17%
    • 2024/09/13
      77.90
      0.18
      0.23%
    • 2024/09/12
      77.72
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/11
      77.65
      0.11
      0.15%
    • 2024/09/10
      77.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/09
      77.75
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/06
      77.84
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/05
      77.76
      0.22
      0.29%
    • 2024/09/04
      77.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/03
      77.62
      0.56
      0.72%
    • 2024/08/30
      78.19
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/29
      78.12
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/28
      78.17
      0.03
      0.04%

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