野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)

102.42美元0.16(0.16%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.73%
1年29.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      102.42
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/19
      102.58
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/16
      102.42
      0.23
      0.22%
    • 2021/04/15
      102.19
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/14
      102.06
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      102.00
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      102.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      102.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      102.02
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/07
      101.94
      0.20
      0.20%
    • 2021/04/06
      101.73
      0.34
      0.33%
    • 2021/04/01
      101.39
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/31
      101.48
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/30
      101.36
      0.15
      0.15%
    • 2021/03/29
      101.51
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      101.46
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/25
      101.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/24
      101.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/23
      101.44
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/22
      101.24
      0.20
      0.20%
    • 2021/03/19
      101.03
      0.27
      0.27%
    • 2021/03/18
      101.30
      0.35
      0.35%
    • 2021/03/16
      101.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/15
      101.62
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/12
      101.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/11
      101.66
      0.33
      0.33%
    • 2021/03/10
      101.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      101.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      101.39
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/05
      101.56
      0.50
      0.49%

    下載歷史報價