野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

114.93美元0.29(0.25%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.07%
1年6.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      1.07%
      1.41%
    • 三個月
      0.07%
      2.56%
      1.55%
    • 一年
      6.73%
      9.26%
      10.84%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      0.58%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      1.95%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.97%
    • 年初至今
      0.54%
      4.26%
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    72.60百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券 及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%
    前五大持股
    1. 1.HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.375%1.63%
    2. 2.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.52%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.51%
    4. 4.Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625%1.46%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.375%1.63%
    2. 2.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.52%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.51%
    4. 4.Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625%1.46%
    5. 5.TerraForm Power Operating, LLC 4.75%1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -