野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)

106.68美元0.55(0.51%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.22%
3月0.85%
1年11.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      -
      6.13%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.93%
    • 一年
      11.48%
      -
      9.58%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      -
      0.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.35%
    • 年初至今
      11.43%
      -
      9.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.43%
    基金規模
    68.68百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.66%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.64%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.52%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.51%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.66%
    2. 2.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.64%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.52%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.51%
    5. 5.HCA Inc. 5.375%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -