野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券基金(T美元類股)

119.89美元0.3(0.25%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.47%
1年2.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      119.89
      0.30
      0.25%
    • 2022/01/13
      120.18
      0.21
      0.18%
    • 2022/01/12
      119.97
      0.66
      0.55%
    • 2022/01/11
      119.32
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/10
      119.35
      0.44
      0.37%
    • 2022/01/07
      119.79
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/06
      119.87
      0.40
      0.33%
    • 2022/01/05
      120.27
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/04
      120.17
      0.28
      0.23%
    • 2021/12/31
      120.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      120.45
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/24
      120.24
      0.19
      0.16%
    • 2021/12/23
      120.05
      0.26
      0.22%
    • 2021/12/22
      119.78
      0.34
      0.29%
    • 2021/12/21
      119.44
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      119.39
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/17
      119.56
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/16
      119.67
      0.33
      0.28%
    • 2021/12/15
      119.33
      0.19
      0.16%
    • 2021/12/14
      119.52
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/13
      119.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/10
      119.53
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/09
      119.65
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/08
      119.70
      0.38
      0.32%
    • 2021/12/07
      119.31
      0.48
      0.41%
    • 2021/12/06
      118.83
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/03
      118.66
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/02
      118.51
      0.23
      0.20%
    • 2021/12/01
      118.74
      0.33
      0.28%
    • 2021/11/30
      118.41
      0.40
      0.34%

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