野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

124.68美元0.17(0.14%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.7%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      124.68
      0.17
      0.14%
    • 2025/06/13
      124.50
      0.24
      0.19%
    • 2025/06/12
      124.74
      0.33
      0.26%
    • 2025/06/11
      124.41
      0.31
      0.25%
    • 2025/06/10
      124.10
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/09
      123.98
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/06
      123.94
      0.23
      0.19%
    • 2025/06/05
      124.17
      0.36
      0.29%
    • 2025/06/04
      123.81
      0.33
      0.26%
    • 2025/06/03
      123.48
      0.36
      0.29%
    • 2025/05/30
      123.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      123.12
      0.25
      0.20%
    • 2025/05/28
      122.88
      0.10
      0.08%
    • 2025/05/27
      122.78
      0.50
      0.41%
    • 2025/05/23
      122.28
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      122.29
      0.46
      0.38%
    • 2025/05/21
      122.75
      0.15
      0.13%
    • 2025/05/20
      122.60
      0.23
      0.19%
    • 2025/05/19
      122.36
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/16
      122.49
      0.25
      0.21%
    • 2025/05/15
      122.24
      0.40
      0.33%
    • 2025/05/14
      122.64
      0.36
      0.29%
    • 2025/05/13
      122.28
      0.20
      0.16%
    • 2025/05/12
      122.08
      0.20
      0.17%
    • 2025/05/09
      121.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      121.88
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/07
      121.89
      0.23
      0.19%
    • 2025/05/06
      121.66
      0.08
      0.07%
    • 2025/05/02
      121.74
      0.35
      0.29%
    • 2025/05/01
      121.39
      0.16
      0.13%

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