野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

118.26美元0.28(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.42%
1年3.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      118.26
      0.28
      0.24%
    • 2024/12/19
      118.54
      0.86
      0.72%
    • 2024/12/18
      119.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/17
      119.45
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/16
      119.61
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/13
      119.76
      0.31
      0.26%
    • 2024/12/12
      120.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      120.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      120.02
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/09
      120.24
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/06
      120.13
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/05
      120.04
      0.37
      0.31%
    • 2024/12/04
      119.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      119.65
      0.22
      0.19%
    • 2024/12/02
      119.43
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      119.51
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/27
      119.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/26
      119.30
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/25
      119.21
      0.45
      0.38%
    • 2024/11/22
      118.77
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/21
      119.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      119.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/19
      118.98
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/18
      118.76
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/15
      118.90
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/14
      119.18
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/13
      119.27
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/12
      119.50
      0.31
      0.26%
    • 2024/11/08
      119.81
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/07
      119.52
      0.26
      0.22%

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