野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)

97.03美元0.91(0.93%)

2022/09/28更新

績效 /

1月7.46%

3月4.9%

1年20.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
97.03
0.91
0.93%
2022/09/27
97.94
0.40
0.40%
2022/09/26
98.33
0.87
0.88%
2022/09/23
99.20
1.43
1.42%
2022/09/22
100.63
0.44
0.43%
2022/09/21
101.07
0.40
0.40%
2022/09/20
101.48
0.00
0.00%
2022/09/16
101.48
0.95
0.93%
2022/09/15
102.43
0.04
0.04%
2022/09/14
102.47
0.99
0.95%
2022/09/13
103.45
0.60
0.58%
2022/09/12
104.06
0.68
0.66%
2022/09/09
103.38
0.88
0.86%
2022/09/08
102.50
0.70
0.68%
2022/09/07
101.80
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
101.90
0.21
0.21%
2022/09/02
102.11
0.06
0.06%
2022/09/01
102.05
0.63
0.62%
2022/08/31
102.68
0.93
0.90%
2022/08/30
103.61
1.24
1.18%
2022/08/26
104.85
0.56
0.54%
2022/08/25
104.29
0.23
0.23%
2022/08/24
104.06
0.19
0.18%
2022/08/23
104.24
0.53
0.51%
2022/08/22
104.78
0.92
0.87%
2022/08/19
105.69
0.65
0.62%
2022/08/18
106.35
0.34
0.31%
2022/08/17
106.68
0.55
0.51%
2022/08/16
107.23
0.04
0.04%
2022/08/15
107.27
0.10
0.09%

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