野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

109.40美元1.08(1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.31%
3月9.34%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      109.40
      1.08
      1.00%
    • 2023/02/01
      108.32
      0.31
      0.29%
    • 2023/01/31
      108.01
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/30
      108.09
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/27
      108.21
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/26
      108.26
      0.32
      0.30%
    • 2023/01/25
      107.94
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/24
      107.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      107.84
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/20
      107.77
      0.30
      0.28%
    • 2023/01/19
      108.07
      0.39
      0.36%
    • 2023/01/18
      108.46
      0.48
      0.44%
    • 2023/01/17
      107.98
      0.17
      0.16%
    • 2023/01/13
      107.81
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/12
      107.48
      0.58
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      106.90
      0.32
      0.31%
    • 2023/01/10
      106.57
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/09
      106.45
      1.54
      1.47%
    • 2023/01/06
      104.92
      0.24
      0.23%
    • 2023/01/05
      104.67
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/04
      104.77
      0.66
      0.64%
    • 2023/01/03
      104.11
      0.22
      0.21%
    • 2022/12/30
      103.88
      0.29
      0.28%
    • 2022/12/29
      103.59
      1.06
      1.01%
    • 2022/12/23
      104.65
      0.15
      0.15%
    • 2022/12/22
      104.80
      0.22
      0.22%
    • 2022/12/21
      104.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      104.58
      0.44
      0.42%
    • 2022/12/19
      105.02
      0.36
      0.34%
    • 2022/12/16
      105.38
      0.86
      0.81%

    下載歷史報價