野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

117.22美元0.21(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.7%
3月4.26%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      117.22
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/18
      117.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      117.47
      0.29
      0.25%
    • 2024/07/16
      117.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      117.16
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/12
      116.96
      0.23
      0.20%
    • 2024/07/11
      116.73
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/10
      116.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      116.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/08
      116.41
      0.26
      0.22%
    • 2024/07/05
      116.15
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/03
      115.76
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/02
      115.54
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/01
      115.72
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/28
      115.61
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      115.53
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/26
      115.45
      0.27
      0.23%
    • 2024/06/25
      115.72
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      115.68
      0.22
      0.19%
    • 2024/06/21
      115.45
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/20
      115.61
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/18
      115.46
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/17
      115.15
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/14
      115.30
      0.56
      0.48%
    • 2024/06/13
      115.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/12
      115.90
      0.83
      0.72%
    • 2024/06/11
      115.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      115.09
      0.34
      0.29%
    • 2024/06/07
      115.43
      0.40
      0.35%
    • 2024/06/06
      115.83
      0.19
      0.17%

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