野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)

117.7美元0.57(0.49%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.2%
1年14.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      117.70
      0.57
      0.49%
    • 2021/03/04
      118.28
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/03
      118.38
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/02
      118.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/01
      118.28
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/26
      118.15
      0.75
      0.63%
    • 2021/02/25
      118.91
      0.44
      0.37%
    • 2021/02/24
      118.47
      0.27
      0.22%
    • 2021/02/23
      118.73
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/22
      118.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      118.48
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/18
      118.37
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/17
      118.24
      0.19
      0.16%
    • 2021/02/16
      118.43
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/12
      118.19
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      118.37
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/10
      118.26
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/09
      118.04
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/08
      117.82
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/05
      117.60
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/03
      117.28
      0.33
      0.29%
    • 2021/02/02
      116.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      116.99
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/29
      117.12
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/28
      116.98
      0.17
      0.14%
    • 2021/01/27
      117.14
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/26
      117.29
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/25
      117.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      117.41
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/21
      117.59
      0.40
      0.34%

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