野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券基金(T美元類股)

119.89美元0.3(0.25%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.3%

3月0.47%

1年2.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
119.89
0.30
0.25%
2022/01/13
120.18
0.21
0.18%
2022/01/12
119.97
0.66
0.55%
2022/01/11
119.32
0.03
0.03%
2022/01/10
119.35
0.44
0.37%
2022/01/07
119.79
0.09
0.07%
2022/01/06
119.87
0.40
0.33%
2022/01/05
120.27
0.10
0.08%
2022/01/04
120.17
0.28
0.23%
2021/12/31
120.46
0.01
0.01%
2021/12/30
120.45
0.21
0.18%
2021/12/24
120.24
0.19
0.16%
2021/12/23
120.05
0.26
0.22%
2021/12/22
119.78
0.34
0.29%
2021/12/21
119.44
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
119.39
0.17
0.14%
2021/12/17
119.56
0.10
0.09%
2021/12/16
119.67
0.33
0.28%
2021/12/15
119.33
0.19
0.16%
2021/12/14
119.52
0.06
0.05%
2021/12/13
119.58
0.05
0.04%
2021/12/10
119.53
0.11
0.10%
2021/12/09
119.65
0.05
0.04%
2021/12/08
119.70
0.38
0.32%
2021/12/07
119.31
0.48
0.41%
2021/12/06
118.83
0.17
0.14%
2021/12/03
118.66
0.15
0.13%
2021/12/02
118.51
0.23
0.20%
2021/12/01
118.74
0.33
0.28%
2021/11/30
118.41
0.40
0.34%

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