野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)

120.81美元0.19(0.16%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.37%

3月2.86%

1年18.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
120.81
0.19
0.16%
2021/06/17
121.00
0.66
0.54%
2021/06/16
121.66
0.07
0.06%
2021/06/15
121.73
0.07
0.06%
2021/06/14
121.66
0.05
0.05%
2021/06/11
121.61
0.04
0.03%
2021/06/10
121.64
0.01
0.01%
2021/06/09
121.64
0.24
0.20%
2021/06/08
121.39
0.19
0.15%
2021/06/04
121.21
0.19
0.15%
2021/06/03
121.02
0.02
0.01%
2021/06/02
121.00
0.21
0.18%
2021/06/01
121.22
0.55
0.46%
2021/05/28
120.66
0.12
0.10%
2021/05/27
120.55
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
120.53
0.05
0.04%
2021/05/25
120.47
0.13
0.11%
2021/05/24
120.34
0.15
0.13%
2021/05/21
120.19
0.10
0.08%
2021/05/20
120.09
0.04
0.03%
2021/05/19
120.13
0.23
0.19%
2021/05/18
120.36
0.26
0.22%
2021/05/17
120.10
0.07
0.06%
2021/05/14
120.03
0.18
0.15%
2021/05/13
119.85
0.14
0.12%
2021/05/12
119.98
0.44
0.36%
2021/05/11
120.42
0.16
0.14%
2021/05/10
120.58
0.20
0.16%
2021/05/07
120.39
0.21
0.17%
2021/05/06
120.18
0.22
0.19%

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