野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)

120.81美元0.19(0.16%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.86%
1年18.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      120.81
      0.19
      0.16%
    • 2021/06/17
      121.00
      0.66
      0.54%
    • 2021/06/16
      121.66
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/15
      121.73
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/14
      121.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      121.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/10
      121.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      121.64
      0.24
      0.20%
    • 2021/06/08
      121.39
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/04
      121.21
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/03
      121.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/02
      121.00
      0.21
      0.18%
    • 2021/06/01
      121.22
      0.55
      0.46%
    • 2021/05/28
      120.66
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/27
      120.55
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      120.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/25
      120.47
      0.13
      0.11%
    • 2021/05/24
      120.34
      0.15
      0.13%
    • 2021/05/21
      120.19
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/20
      120.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      120.13
      0.23
      0.19%
    • 2021/05/18
      120.36
      0.26
      0.22%
    • 2021/05/17
      120.10
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/14
      120.03
      0.18
      0.15%
    • 2021/05/13
      119.85
      0.14
      0.12%
    • 2021/05/12
      119.98
      0.44
      0.36%
    • 2021/05/11
      120.42
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/10
      120.58
      0.20
      0.16%
    • 2021/05/07
      120.39
      0.21
      0.17%
    • 2021/05/06
      120.18
      0.22
      0.19%

    下載歷史報價