野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)

122.12美元0.08(0.06%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.32%
1年13.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      122.12
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/14
      122.20
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/13
      122.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      122.09
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/09
      121.88
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      121.91
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/07
      122.04
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/03
      122.11
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/02
      121.98
      0.44
      0.37%
    • 2021/09/01
      121.53
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/31
      121.61
      0.53
      0.44%
    • 2021/08/27
      121.08
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/26
      120.95
      0.10
      0.08%
    • 2021/08/25
      120.86
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/24
      120.70
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      120.40
      0.33
      0.27%
    • 2021/08/20
      120.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/19
      120.13
      0.35
      0.29%
    • 2021/08/18
      120.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/17
      120.52
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/16
      120.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      120.69
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/12
      120.57
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/11
      120.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/10
      120.57
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/09
      120.82
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/06
      120.94
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/05
      121.03
      0.19
      0.15%
    • 2021/08/04
      121.22
      0.26
      0.22%
    • 2021/08/03
      121.48
      0.18
      0.15%

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