野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

113.42美元0.23(0.2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.32%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      113.42
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/23
      113.19
      0.44
      0.39%
    • 2024/04/22
      112.75
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/19
      112.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      112.63
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/17
      112.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/16
      112.53
      0.69
      0.61%
    • 2024/04/15
      113.22
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/12
      113.31
      0.50
      0.44%
    • 2024/04/11
      113.81
      0.40
      0.35%
    • 2024/04/10
      114.20
      0.56
      0.49%
    • 2024/04/09
      114.76
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/08
      114.59
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/05
      114.51
      0.26
      0.23%
    • 2024/04/04
      114.77
      0.32
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      114.45
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/02
      114.63
      0.48
      0.42%
    • 2024/03/28
      115.11
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/27
      114.95
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      115.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      115.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      115.06
      0.44
      0.38%
    • 2024/03/21
      115.51
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/20
      115.41
      0.17
      0.15%
    • 2024/03/19
      115.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      115.21
      0.26
      0.23%
    • 2024/03/14
      115.47
      0.24
      0.21%
    • 2024/03/13
      115.72
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/12
      115.63
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/11
      115.69
      0.11
      0.09%

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