野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)

122.12美元0.08(0.06%)

2021/09/15更新

績效 /

1月1.18%

3月0.32%

1年13.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
122.12
0.08
0.06%
2021/09/14
122.20
0.13
0.11%
2021/09/13
122.07
0.02
0.02%
2021/09/10
122.09
0.21
0.17%
2021/09/09
121.88
0.03
0.02%
2021/09/08
121.91
0.13
0.11%
2021/09/07
122.04
0.07
0.06%
2021/09/03
122.11
0.13
0.11%
2021/09/02
121.98
0.44
0.37%
2021/09/01
121.53
0.08
0.06%
2021/08/31
121.61
0.53
0.44%
2021/08/27
121.08
0.12
0.10%
2021/08/26
120.95
0.10
0.08%
2021/08/25
120.86
0.16
0.13%
2021/08/24
120.70
0.30
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/23
120.40
0.33
0.27%
2021/08/20
120.07
0.06
0.05%
2021/08/19
120.13
0.35
0.29%
2021/08/18
120.48
0.04
0.04%
2021/08/17
120.52
0.16
0.13%
2021/08/16
120.68
0.01
0.01%
2021/08/13
120.69
0.13
0.10%
2021/08/12
120.57
0.06
0.05%
2021/08/11
120.51
0.07
0.06%
2021/08/10
120.57
0.25
0.21%
2021/08/09
120.82
0.12
0.10%
2021/08/06
120.94
0.09
0.07%
2021/08/05
121.03
0.19
0.15%
2021/08/04
121.22
0.26
0.22%
2021/08/03
121.48
0.18
0.15%

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