野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)

97.03美元0.91(0.93%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月7.46%
3月4.9%
1年20.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      97.03
      0.91
      0.93%
    • 2022/09/27
      97.94
      0.40
      0.40%
    • 2022/09/26
      98.33
      0.87
      0.88%
    • 2022/09/23
      99.20
      1.43
      1.42%
    • 2022/09/22
      100.63
      0.44
      0.43%
    • 2022/09/21
      101.07
      0.40
      0.40%
    • 2022/09/20
      101.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      101.48
      0.95
      0.93%
    • 2022/09/15
      102.43
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/14
      102.47
      0.99
      0.95%
    • 2022/09/13
      103.45
      0.60
      0.58%
    • 2022/09/12
      104.06
      0.68
      0.66%
    • 2022/09/09
      103.38
      0.88
      0.86%
    • 2022/09/08
      102.50
      0.70
      0.68%
    • 2022/09/07
      101.80
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      101.90
      0.21
      0.21%
    • 2022/09/02
      102.11
      0.06
      0.06%
    • 2022/09/01
      102.05
      0.63
      0.62%
    • 2022/08/31
      102.68
      0.93
      0.90%
    • 2022/08/30
      103.61
      1.24
      1.18%
    • 2022/08/26
      104.85
      0.56
      0.54%
    • 2022/08/25
      104.29
      0.23
      0.23%
    • 2022/08/24
      104.06
      0.19
      0.18%
    • 2022/08/23
      104.24
      0.53
      0.51%
    • 2022/08/22
      104.78
      0.92
      0.87%
    • 2022/08/19
      105.69
      0.65
      0.62%
    • 2022/08/18
      106.35
      0.34
      0.31%
    • 2022/08/17
      106.68
      0.55
      0.51%
    • 2022/08/16
      107.23
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/15
      107.27
      0.10
      0.09%

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