台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣
8.30離岸人民幣0.01(0.06%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月0.16%1.07%-
- 三個月0.19%2.56%-
- 一年1.16%9.26%-
- 三年(年度化)4.16%0.58%-
- 五年(年度化)2.08%1.95%-
- 十年(年度化)-2.93%-
- 年初至今1.20%4.26%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
持股明細 / 風險評估
- 1.英國4.20%
- 2.歐洲不包含歐元區0.18%
- 3.美國0.16%
- 4.歐元區0.04%
- 1.防守性消費0.89%
- 2.金融服務0.74%
- 3.健康護理0.62%
- 4.能源0.61%
- 5.基本物料0.54%
- 1.Element Solutions Inc 3.875%1.31%
- 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.27%
- 3.Venture Global Plaquemines Lng LLC 7.75%1.25%
- 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.20%
- 5.Staples, Inc. 10.75%1.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差6.02-
- 月報酬夏普值-0.11-
- 1.英國4.20%
- 2.歐洲不包含歐元區0.18%
- 3.美國0.16%
- 4.歐元區0.04%
- 1.Element Solutions Inc 3.875%1.31%
- 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.27%
- 3.Venture Global Plaquemines Lng LLC 7.75%1.25%
- 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.20%
- 5.Staples, Inc. 10.75%1.15%
- 1.防守性消費0.89%
- 2.金融服務0.74%
- 3.健康護理0.62%
- 4.能源0.61%
- 5.基本物料0.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差6.02-
- 月報酬夏普值-0.11-
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