台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.71離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.07%
1年0.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/02
      8.71
      0.09
      0.99%
    • 2023/02/01
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/19
      8.62
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/18
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      8.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      8.62
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/09
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/06
      8.61
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/05
      8.56
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.57
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/03
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      8.51
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/29
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/27
      8.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/23
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      8.61
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/20
      8.56
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/19
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      8.61
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/15
      8.67
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/14
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      8.73
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價