台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.52離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.45%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/04
      8.50
      0.08
      0.91%
    • 2022/10/03
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/30
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/29
      8.37
      0.08
      0.89%
    • 2022/09/28
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/27
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/26
      8.46
      0.06
      0.69%
    • 2022/09/23
      8.52
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/22
      8.55
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/21
      8.60
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/20
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/16
      8.56
      0.09
      1.05%
    • 2022/09/15
      8.65
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      8.65
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/13
      8.69
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/12
      8.74
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/08
      8.69
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/07
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/06
      8.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/02
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/01
      8.56
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/31
      8.60
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/30
      8.65
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/29
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/26
      8.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/25
      8.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/24
      8.71
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/23
      8.69
      0.02
      0.22%

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