台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.30離岸人民幣0.01(0.06%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.33%
1年0.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      8.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/10
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/09
      8.30
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/08
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/03
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/01
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/28
      8.30
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/26
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
      8.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/24
      8.29
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/21
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/20
      8.29
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/18
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      8.28
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/14
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/13
      8.32
      0.03
      0.39%
    • 2025/11/12
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      8.36
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      0.25%
    • 2025/11/07
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      0.04%
    • 2025/11/06
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      0.10%
    • 2025/11/05
      8.35
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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      0.07%
    • 2025/10/31
      8.36
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      0.08%
    • 2025/10/30
      8.36
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      0.04%
    • 2025/10/29
      8.36
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價