台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣

8.60離岸人民幣0.01(0.1%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.86%

3月1.38%

1年4.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.60
0.01
0.10%
2023/12/05
8.59
0.03
0.33%
2023/12/04
8.56
0.02
0.24%
2023/12/01
8.54
0.01
0.16%
2023/11/30
8.53
0.00
0.02%
2023/11/29
8.53
0.06
0.67%
2023/11/28
8.47
0.00
0.01%
2023/11/27
8.47
0.01
0.11%
2023/11/24
8.46
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0.03%
2023/11/22
8.46
0.03
0.32%
2023/11/21
8.44
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0.18%
2023/11/20
8.45
0.01
0.16%
2023/11/17
8.46
0.01
0.13%
2023/11/16
8.48
0.01
0.08%
2023/11/15
8.48
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
8.52
0.04
0.49%
2023/11/13
8.47
0.01
0.09%
2023/11/10
8.48
0.01
0.11%
2023/11/09
8.47
0.01
0.11%
2023/11/08
8.48
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0.13%
2023/11/07
8.47
0.01
0.11%
2023/11/06
8.48
0.02
0.21%
2023/11/03
8.50
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0.33%
2023/11/02
8.47
0.07
0.83%
2023/11/01
8.40
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2023/10/31
8.38
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2023/10/27
8.36
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8.35
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