台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.65離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.91%
1年7.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      8.64
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      0.03%
    • 2024/05/16
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/15
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      8.66
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      8.65
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/03
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      8.63
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      0.30%
    • 2024/04/25
      8.60
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/24
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      8.63
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/22
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.57
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      0.10%
    • 2024/04/18
      8.56
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      0.08%
    • 2024/04/17
      8.56
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      0.59%
    • 2024/04/16
      8.61
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      0.30%
    • 2024/04/15
      8.63
      0.02
      0.27%

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