台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.43離岸人民幣0(0.05%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.7%
3月5.17%
1年8.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/22
      8.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.42
      0.11
      1.28%
    • 2022/06/15
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      8.51
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/13
      8.56
      0.17
      1.97%
    • 2022/06/10
      8.73
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/09
      8.80
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/08
      8.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      8.87
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/02
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/01
      8.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.93
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/27
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/26
      8.93
      0.13
      1.47%
    • 2022/05/25
      8.80
      0.10
      1.10%
    • 2022/05/24
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/19
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/18
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      8.77
      0.06
      0.72%
    • 2022/05/16
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/11
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/10
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/09
      8.77
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價