台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－人民幣

11.46離岸人民幣0(0.04%)

2024/07/23更新

績效 /

1月0.95%

3月2.42%

1年7.21%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.01%
-
-
一個月
0.95%
1.07%
1.22%
三個月
2.42%
2.56%
3.40%
一年
7.21%
9.26%
10.15%
三年(年度化)
2.04%
0.58%
1.10%
五年(年度化)
2.20%
1.95%
2.84%
十年(年度化)
-
2.93%
3.23%
年初至今
3.05%
4.26%
4.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

3.05%

基金規模

279.51百萬截至 2024-06-30

成立時間

2019-04-29

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.16
-
月報酬標準差
9.50
-
月報酬夏普值
-0.56
-

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.16
-
月報酬標準差
9.50
-
月報酬夏普值
-0.56
-

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