台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-人民幣

10.62離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.11%
1年0.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/03
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/26
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      10.64
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/29
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/28
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      10.64
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      0.00%
    • 2021/01/20
      10.64
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      0.09%
    • 2021/01/19
      10.65
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      0.07%
    • 2021/01/15
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      10.63
      0.02
      0.22%

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