台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

10.47離岸人民幣0.04(0.34%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.21%
3月2.04%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.47
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/15
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/12
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/10
      10.40
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/09
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/08
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      10.40
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/29
      10.35
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/28
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/27
      10.23
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      10.22
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/21
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      10.14
      0.10
      0.99%
    • 2022/07/19
      10.04
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/18
      10.00
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/15
      9.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/14
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/08
      9.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/07
      9.86
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/06
      9.80
      0.03
      0.28%

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