台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－人民幣

11.57離岸人民幣0.05(0.46%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.57
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      11.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      11.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      11.62
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    • 2024/12/12
      11.63
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      11.63
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      11.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/05
      11.61
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    • 2024/12/04
      11.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/29
      11.57
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.55
      0.01
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    • 2024/11/26
      11.56
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    • 2024/11/25
      11.56
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    • 2024/11/22
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      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      11.53
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      0.13%
    • 2024/11/19
      11.52
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    • 2024/11/18
      11.50
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      0.06%
    • 2024/11/15
      11.50
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      0.29%
    • 2024/11/14
      11.54
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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