台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

10.38離岸人民幣0.07(0.71%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.11%
1年1.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.38
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/28
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/27
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/24
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/23
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/22
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/20
      10.24
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      10.27
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      10.29
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/15
      10.24
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/14
      10.29
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/13
      10.24
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/10
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/09
      10.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.40
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/07
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/03
      10.39
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/02
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/23
      10.35
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/22
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/21
      10.25
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/17
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/15
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      10.39
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價