台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

11.17離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.1%
1年8.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/21
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/20
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      11.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      11.14
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/02
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/01
      11.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/31
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/30
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/26
      11.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/25
      11.13
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      11.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/22
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      0.02
      0.16%
    • 2024/01/19
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      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
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      0.07%
    • 2024/01/17
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      0.53%
    • 2024/01/16
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      0.00
      0.02%
    • 2024/01/12
      11.14
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      0.17%
    • 2024/01/11
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      0.11%
    • 2024/01/10
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      0.28%
    • 2024/01/09
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      0.41%
    • 2024/01/08
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      0.30%
    • 2024/01/05
      11.03
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/04
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/03
      11.06
      0.04
      0.40%

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