台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－人民幣

11.22離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/09更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      11.22
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      0.30%
    • 2024/05/03
      11.18
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      0.20%
    • 2024/05/02
      11.16
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      0.17%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
      11.18
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      0.07%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      11.16
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    • 2024/04/24
      11.20
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    • 2024/04/23
      11.19
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      0.41%
    • 2024/04/22
      11.14
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      11.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      11.11
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    • 2024/04/15
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      0.27%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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