台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－人民幣

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2024/09/09更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.41
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/06
      11.38
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      0.02%
    • 2024/09/05
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.39
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    • 2024/09/03
      11.39
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      0.09%
    • 2024/08/30
      11.38
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      11.41
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    • 2024/08/23
      11.39
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    • 2024/08/22
      11.41
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    • 2024/08/21
      11.40
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    • 2024/08/20
      11.37
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    • 2024/08/19
      11.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      11.39
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    • 2024/08/15
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      0.37%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/29
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