台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

10.50離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.12%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      10.51
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/30
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      10.46
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/28
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      10.56
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/23
      10.51
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/18
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      10.41
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/15
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      10.36
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      10.31
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/04
      10.25
      0.09
      0.85%
    • 2022/11/03
      10.34
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/02
      10.44
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/01
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      10.40
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/27
      10.34
      0.11
      1.04%
    • 2022/10/26
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/25
      10.28
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/24
      10.24
      0.10
      0.99%
    • 2022/10/21
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/20
      10.17
      0.03
      0.34%

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