台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

11.31離岸人民幣0.03(0.26%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.01%
1年6.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/13
      11.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/12
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/11
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      11.30
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      0.23%
    • 2024/06/04
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      11.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/29
      11.26
      0.01
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    • 2024/05/28
      11.27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
      11.27
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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      0.00
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.30%
    • 2024/05/03
      11.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      11.16
      0.02
      0.17%

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