台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

10.66離岸人民幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.51%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/25
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/22
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      10.71
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/20
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      10.77
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      10.75
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/12
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      10.77
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/08
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/07
      10.77
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/05
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      10.75
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/30
      10.78
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/29
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/28
      10.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/25
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/24
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      10.69
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/22
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/21
      10.63
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/18
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      10.67
      0.07
      0.61%
    • 2023/08/16
      10.73
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價