富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

4.56離岸人民幣0(0.08%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.08%
3月8.99%
1年14.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      3.53%
    • 三個月
      8.99%
      -
      12.15%
    • 一年
      14.58%
      -
      10.64%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      -
      4.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 年初至今
      3.08%
      -
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    597.83百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.31%
    2. 2.美國1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.85%
    2. 2.金融服務1.63%
    3. 3.健康護理1.40%
    4. 4.能源1.27%
    5. 5.基本物料1.10%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)10.62%
    2. 2.Chile (Republic of)5.60%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional5.00%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.35%
    5. 5.Malaysia (Government Of)3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.31%
    2. 2.美國1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)10.62%
    2. 2.Chile (Republic of)5.60%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional5.00%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.35%
    5. 5.Malaysia (Government Of)3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.85%
    2. 2.金融服務1.63%
    3. 3.健康護理1.40%
    4. 4.能源1.27%
    5. 5.基本物料1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -