富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.43離岸人民幣0(0.06%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.14%
1年3.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      1.29%
    • 三個月
      2.14%
      -
      3.78%
    • 一年
      3.14%
      -
      9.46%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      1.28%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    1,238.90百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of)8.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)6.92%
    3. 3.Indonesia (Republic of)6.80%
    4. 4.India (Republic of)6.33%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of)8.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)6.92%
    3. 3.Indonesia (Republic of)6.80%
    4. 4.India (Republic of)6.33%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -