富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.40離岸人民幣0.05(0.69%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.17%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      7.40
      0.05
      0.69%
    • 2021/05/06
      7.45
      0.06
      0.79%
    • 2021/05/05
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      7.39
      0.10
      1.28%
    • 2021/05/03
      7.49
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/29
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      7.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      7.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/23
      7.53
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/22
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      7.51
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/14
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/13
      7.47
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/12
      7.47
      0.07
      0.95%
    • 2021/04/09
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/08
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      7.40
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/01
      7.38
      0.08
      1.08%
    • 2021/03/31
      7.46
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/30
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/29
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/25
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      7.48
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價