富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

3.89離岸人民幣0(0.12%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.71%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      3.89
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/14
      3.90
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/13
      3.91
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/12
      3.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/11
      3.91
      0.01
      0.28%
    • 2024/03/08
      3.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/07
      3.91
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/06
      3.90
      0.02
      0.45%
    • 2024/03/05
      3.88
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/04
      3.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      3.87
      0.04
      1.07%
    • 2024/02/29
      3.92
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/27
      3.91
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/26
      3.90
      0.01
      0.28%
    • 2024/02/23
      3.89
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      3.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/21
      3.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      3.88
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/16
      3.89
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/15
      3.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      3.89
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/06
      3.88
      0.01
      0.37%
    • 2024/02/05
      3.87
      0.02
      0.54%
    • 2024/02/02
      3.89
      0.02
      0.56%
    • 2024/02/01
      3.91
      0.03
      0.75%
    • 2024/01/31
      3.94
      0.01
      0.28%
    • 2024/01/30
      3.93
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/29
      3.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/26
      3.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      3.92
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價