富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.40離岸人民幣0.05(0.69%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.2%

3月0.17%

1年3.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
7.40
0.05
0.69%
2021/05/06
7.45
0.06
0.79%
2021/05/05
7.39
0.00
0.01%
2021/05/04
7.39
0.10
1.28%
2021/05/03
7.49
0.03
0.44%
2021/04/29
7.52
0.01
0.08%
2021/04/28
7.52
0.01
0.12%
2021/04/27
7.51
0.00
0.04%
2021/04/26
7.51
0.02
0.24%
2021/04/23
7.53
0.02
0.28%
2021/04/22
7.51
0.00
0.02%
2021/04/21
7.51
0.00
0.01%
2021/04/20
7.51
0.00
0.05%
2021/04/19
7.51
0.00
0.02%
2021/04/16
7.51
0.02
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
7.49
0.01
0.20%
2021/04/14
7.48
0.00
0.06%
2021/04/13
7.47
0.00
0.07%
2021/04/12
7.47
0.07
0.95%
2021/04/09
7.40
0.01
0.17%
2021/04/08
7.41
0.01
0.12%
2021/04/07
7.40
0.00
0.04%
2021/04/06
7.40
0.02
0.34%
2021/04/01
7.38
0.08
1.08%
2021/03/31
7.46
0.02
0.30%
2021/03/30
7.44
0.02
0.28%
2021/03/29
7.46
0.01
0.12%
2021/03/26
7.47
0.01
0.15%
2021/03/25
7.48
0.01
0.08%
2021/03/24
7.48
0.02
0.27%

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