富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.7離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.09%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      7.70
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/09
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      7.65
      0.08
      1.06%
    • 2021/01/29
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      7.75
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/25
      7.75
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      7.75
      0.00
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    • 2021/01/20
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      7.75
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/15
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
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      0.17%
    • 2021/01/11
      7.73
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      0.25%
    • 2021/01/08
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/07
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2021/01/06
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/05
      7.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/04
      7.79
      0.08
      0.96%
    • 2020/12/31
      7.87
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價