富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.21離岸人民幣0.02(0.31%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.74%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.21
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/22
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/19
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2021/07/16
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      7.23
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/14
      7.25
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/13
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      7.21
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/09
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/08
      7.19
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/07
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      7.21
      0.04
      0.58%
    • 2021/07/02
      7.25
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.23
      0.10
      1.43%
    • 2021/06/30
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/29
      7.35
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/28
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      7.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/23
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/22
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2021/06/17
      7.36
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/16
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/11
      7.41
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/10
      7.43
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價