富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

7.7離岸人民幣0.01(0.09%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.44%

3月1.09%

1年5.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
7.70
0.01
0.09%
2021/02/18
7.71
0.01
0.17%
2021/02/17
7.70
0.03
0.34%
2021/02/09
7.67
0.00
0.01%
2021/02/08
7.67
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2021/02/05
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0.21%
2021/02/04
7.66
0.01
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2021/02/03
7.67
0.02
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2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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0.10%
2021/01/27
7.74
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2021/01/26
7.75
0.00
0.06%
2021/01/25
7.75
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
7.74
0.01
0.10%
2021/01/21
7.75
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0.05%
2021/01/20
7.75
0.01
0.08%
2021/01/19
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2021/01/12
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2021/01/11
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0.25%
2021/01/08
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2021/01/04
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0.96%
2020/12/31
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