富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型

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2024/12/19更新
績效 / 
1月2.22%
3月6.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.27
      0.02
      0.53%
    • 2024/12/18
      3.29
      0.03
      0.77%
    • 2024/12/17
      3.32
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/16
      3.33
      0.01
      0.35%
    • 2024/12/13
      3.34
      0.01
      0.34%
    • 2024/12/12
      3.35
      0.01
      0.32%
    • 2024/12/11
      3.36
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    • 2024/12/10
      3.36
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      0.04%
    • 2024/12/09
      3.36
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      0.08%
    • 2024/12/06
      3.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      3.36
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/04
      3.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      3.35
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/02
      3.34
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      1.55%
    • 2024/11/29
      3.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      3.39
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      3.40
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/25
      3.41
      0.02
      0.47%
    • 2024/11/22
      3.39
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      0.07%
    • 2024/11/21
      3.39
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      0.01%
    • 2024/11/20
      3.39
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      0.03%
    • 2024/11/19
      3.39
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      0.30%
    • 2024/11/18
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      0.18%
    • 2024/11/15
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      0.11%
    • 2024/11/14
      3.38
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    • 2024/11/13
      3.39
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    • 2024/11/12
      3.40
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      0.71%
    • 2024/11/11
      3.42
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      0.43%
    • 2024/11/08
      3.43
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      0.09%
    • 2024/11/07
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