富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

5.22美元0.01(0.23%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.16%
3月4.61%
1年16.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      -
      5.40%
    • 三個月
      4.61%
      -
      0.50%
    • 一年
      16.80%
      -
      16.78%
    • 三年(年度化)
      8.85%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.03%
    • 年初至今
      14.15%
      -
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.15%
    基金規模
    95.22百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)9.64%
    2. 2.China (People's Republic Of)8.05%
    3. 3.Indonesia (Republic of)7.33%
    4. 4.Chile (Republic of)5.85%
    5. 5.India (Republic of)5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)9.64%
    2. 2.China (People's Republic Of)8.05%
    3. 3.Indonesia (Republic of)7.33%
    4. 4.Chile (Republic of)5.85%
    5. 5.India (Republic of)5.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -