富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

4.83美元0(0.01%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月4.47%
3月12.17%
1年13.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.47%
      -
      3.70%
    • 三個月
      12.17%
      -
      12.74%
    • 一年
      13.79%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      8.36%
      -
      3.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.44%
    • 年初至今
      3.70%
      -
      3.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.70%
    基金規模
    86.41百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.31%
    2. 2.美國1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.85%
    2. 2.金融服務1.63%
    3. 3.健康護理1.40%
    4. 4.能源1.27%
    5. 5.基本物料1.10%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)10.62%
    2. 2.Chile (Republic of)5.60%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional5.00%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.35%
    5. 5.Malaysia (Government Of)3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.31%
    2. 2.美國1.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.36%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)10.62%
    2. 2.Chile (Republic of)5.60%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional5.00%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.35%
    5. 5.Malaysia (Government Of)3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.85%
    2. 2.金融服務1.63%
    3. 3.健康護理1.40%
    4. 4.能源1.27%
    5. 5.基本物料1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -