富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

4.13美元0.01(0.29%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.2%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      4.13
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/19
      4.12
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/18
      4.11
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/17
      4.11
      0.03
      0.68%
    • 2024/04/16
      4.09
      0.04
      0.93%
    • 2024/04/15
      4.12
      0.04
      0.89%
    • 2024/04/12
      4.16
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/11
      4.18
      0.01
      0.34%
    • 2024/04/10
      4.20
      0.04
      0.92%
    • 2024/04/09
      4.23
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/08
      4.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/03
      4.22
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/02
      4.21
      0.06
      1.46%
    • 2024/04/01
      4.27
      0.01
      0.34%
    • 2024/03/28
      4.29
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.29
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/26
      4.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      4.29
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/22
      4.28
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/21
      4.29
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/20
      4.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      4.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      4.27
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/15
      4.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      4.29
      0.01
      0.31%
    • 2024/03/13
      4.30
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/12
      4.29
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/11
      4.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/08
      4.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/07
      4.30
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價