富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

5.31美元0.01(0.18%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.42%
3月11.77%
1年18.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/29
      5.31
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/28
      5.33
      0.03
      0.65%
    • 2022/06/27
      5.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      5.36
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/23
      5.38
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/22
      5.39
      0.04
      0.76%
    • 2022/06/21
      5.44
      0.03
      0.59%
    • 2022/06/17
      5.47
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/16
      5.49
      0.04
      0.75%
    • 2022/06/15
      5.53
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/14
      5.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/13
      5.52
      0.09
      1.66%
    • 2022/06/10
      5.61
      0.07
      1.24%
    • 2022/06/09
      5.68
      0.05
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      5.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/07
      5.76
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/06
      5.79
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/02
      5.81
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/01
      5.78
      0.09
      1.54%
    • 2022/05/31
      5.87
      0.04
      0.75%
    • 2022/05/27
      5.82
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/26
      5.81
      0.03
      0.50%
    • 2022/05/25
      5.78
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/24
      5.76
      0.01
      0.19%
    • 2022/05/23
      5.77
      0.02
      0.42%
    • 2022/05/20
      5.75
      0.05
      0.89%
    • 2022/05/19
      5.70
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/18
      5.68
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/17
      5.71
      0.04
      0.69%

    下載歷史報價