富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

7.32美元0.03(0.35%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.97%
1年1.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      7.32
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/27
      7.30
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/26
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      7.32
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/22
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/20
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/19
      7.31
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/16
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      7.36
      0.04
      0.59%
    • 2021/07/13
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/09
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      7.30
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      7.32
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/02
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      7.35
      0.09
      1.25%
    • 2021/06/30
      7.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/28
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/23
      7.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/22
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2021/06/17
      7.47
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/16
      7.50
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價