富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

4.70美元0.02(0.38%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.56%
3月1.85%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      4.70
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/29
      4.69
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/28
      4.65
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/25
      4.63
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/23
      4.63
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/22
      4.60
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/21
      4.58
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/18
      4.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      4.58
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/16
      4.61
      0.05
      1.00%
    • 2022/11/15
      4.66
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/14
      4.63
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/11
      4.62
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/10
      4.58
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/09
      4.56
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      4.56
      0.04
      0.81%
    • 2022/11/07
      4.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      4.51
      0.04
      0.92%
    • 2022/11/03
      4.47
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/02
      4.50
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      4.50
      0.07
      1.56%
    • 2022/10/31
      4.57
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/28
      4.59
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/27
      4.58
      0.02
      0.50%
    • 2022/10/26
      4.56
      0.05
      1.03%
    • 2022/10/25
      4.51
      0.04
      0.85%
    • 2022/10/24
      4.47
      0.03
      0.70%
    • 2022/10/21
      4.50
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/20
      4.50
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/19
      4.52
      0.05
      1.00%

    下載歷史報價