富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

6.95美元0.03(0.47%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.17%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      6.95
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/20
      6.99
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/19
      6.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      6.99
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/15
      7.01
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/14
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      6.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      6.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      7.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      7.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/06
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/04
      7.00
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/01
      7.01
      0.06
      0.80%
    • 2021/09/30
      7.07
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      7.06
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/27
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/24
      7.10
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/23
      7.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      7.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      7.14
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/16
      7.16
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/15
      7.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/14
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      7.18
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/10
      7.16
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/09
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      7.15
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/07
      7.18
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價