富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型

3.99美元0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.29%
1年2.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      3.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      4.00
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/19
      3.98
      0.01
      0.30%
    • 2024/07/18
      4.00
      0.02
      0.53%
    • 2024/07/17
      4.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      4.02
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      0.06%
    • 2024/07/15
      4.02
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      0.10%
    • 2024/07/12
      4.03
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/11
      4.01
      0.02
      0.41%
    • 2024/07/10
      3.99
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/09
      3.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      3.97
      0.03
      0.67%
    • 2024/07/03
      3.94
      0.02
      0.56%
    • 2024/07/02
      3.92
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      3.92
      0.07
      1.71%
    • 2024/06/28
      3.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      3.99
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/26
      3.99
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/25
      4.01
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/24
      4.01
      0.01
      0.33%
    • 2024/06/21
      4.00
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      0.05%
    • 2024/06/20
      4.00
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    • 2024/06/18
      4.01
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      0.29%
    • 2024/06/17
      4.00
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      0.07%
    • 2024/06/14
      4.00
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      0.18%
    • 2024/06/13
      4.01
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    • 2024/06/12
      4.02
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      0.03%
    • 2024/06/11
      4.02
      0.02
      0.56%
    • 2024/06/07
      4.05
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