鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

95.76美元0.24(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.1%
1年5.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      1.26%
    • 三個月
      4.10%
      -
      4.85%
    • 一年
      5.05%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      -
      0.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.39%
    • 年初至今
      4.33%
      -
      5.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.33%
    基金規模
    1,597.26百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2016-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。 為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上 之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份 (最高為其淨資產之 10%)。本基金從事之投資將不受到地理區域配置、市值、產業、評等或到期時間之限制。 為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險;依公開說明書中譯本第 II 部分第 IV 節「一般投資限制及投資方法」B 點「投資方法」所訂條件及限制使用可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。 本基金之基本貨幣為美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.94%
    2. 2.英國10.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.23%
    4. 4.拉丁美洲5.91%
    5. 5.已開發亞洲4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費16.09%
    2. 2.金融服務10.76%
    3. 3.健康護理6.65%
    4. 4.工業6.60%
    5. 5.能源4.87%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.41%
    2. 2.Amundi Physical Gold ETC C3.41%
    3. 3.Unilever PLC3.39%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.57%
    5. 5.Nestle SA2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.94%
    2. 2.英國10.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.23%
    4. 4.拉丁美洲5.91%
    5. 5.已開發亞洲4.58%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.41%
    2. 2.Amundi Physical Gold ETC C3.41%
    3. 3.Unilever PLC3.39%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.57%
    5. 5.Nestle SA2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費16.09%
    2. 2.金融服務10.76%
    3. 3.健康護理6.65%
    4. 4.工業6.60%
    5. 5.能源4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -