鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

93.86美元0.02(0.02%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.14%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      93.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      93.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/22
      94.04
      0.39
      0.41%
    • 2024/03/21
      94.43
      0.59
      0.63%
    • 2024/03/20
      93.84
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/19
      93.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      93.70
      0.27
      0.29%
    • 2024/03/15
      93.97
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/14
      94.20
      0.50
      0.53%
    • 2024/03/13
      94.70
      0.27
      0.29%
    • 2024/03/12
      94.43
      0.30
      0.32%
    • 2024/03/11
      94.13
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/08
      94.20
      0.43
      0.46%
    • 2024/03/07
      93.77
      0.51
      0.55%
    • 2024/03/06
      93.26
      0.36
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      92.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      92.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/01
      92.87
      0.29
      0.31%
    • 2024/02/29
      92.58
      0.22
      0.24%
    • 2024/02/28
      92.80
      0.31
      0.33%
    • 2024/02/27
      93.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      93.11
      0.35
      0.37%
    • 2024/02/23
      93.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/22
      93.49
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/21
      93.58
      0.16
      0.17%
    • 2024/02/20
      93.42
      0.32
      0.34%
    • 2024/02/19
      93.10
      0.10
      0.11%
    • 2024/02/16
      93.00
      0.19
      0.21%
    • 2024/02/15
      92.81
      0.69
      0.75%
    • 2024/02/14
      92.12
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價