鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

106.71美元0.97(0.92%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.11%
1年17.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      106.71
      0.97
      0.92%
    • 2021/07/28
      105.74
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/27
      105.82
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/26
      105.95
      0.23
      0.22%
    • 2021/07/23
      105.72
      0.24
      0.23%
    • 2021/07/22
      105.48
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/21
      105.67
      0.64
      0.61%
    • 2021/07/20
      105.03
      0.38
      0.36%
    • 2021/07/19
      104.65
      1.28
      1.21%
    • 2021/07/16
      105.93
      0.29
      0.27%
    • 2021/07/15
      106.22
      0.42
      0.39%
    • 2021/07/14
      106.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      106.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/12
      106.71
      0.34
      0.32%
    • 2021/07/09
      106.37
      0.62
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      105.75
      0.70
      0.66%
    • 2021/07/07
      106.45
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/06
      106.26
      0.39
      0.37%
    • 2021/07/05
      106.65
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/02
      106.47
      0.29
      0.27%
    • 2021/07/01
      106.18
      0.24
      0.23%
    • 2021/06/30
      105.94
      0.48
      0.45%
    • 2021/06/29
      106.42
      0.25
      0.23%
    • 2021/06/28
      106.67
      0.33
      0.31%
    • 2021/06/25
      107.00
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/24
      106.81
      0.21
      0.20%
    • 2021/06/22
      106.60
      0.22
      0.21%
    • 2021/06/21
      106.38
      0.50
      0.47%
    • 2021/06/18
      105.88
      0.96
      0.90%
    • 2021/06/17
      106.84
      1.39
      1.28%

    下載歷史報價