鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

103.95美元0.12(0.12%)

2021/04/12更新

績效 /

1月1.47%

3月3.33%

1年23.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
103.95
0.12
0.12%
2021/04/09
104.07
0.06
0.06%
2021/04/08
104.01
0.29
0.28%
2021/04/07
103.72
0.07
0.07%
2021/04/06
103.65
0.83
0.81%
2021/04/01
102.82
0.64
0.63%
2021/03/31
102.18
0.68
0.66%
2021/03/30
102.86
0.19
0.18%
2021/03/29
103.05
0.07
0.07%
2021/03/26
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0.68
0.66%
2021/03/25
102.44
0.17
0.17%
2021/03/24
102.27
0.13
0.13%
2021/03/23
102.40
0.48
0.47%
2021/03/22
102.88
0.04
0.04%
2021/03/19
102.92
0.21
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
103.13
0.07
0.07%
2021/03/17
103.06
0.02
0.02%
2021/03/16
103.04
0.05
0.05%
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0.15
0.15%
2021/03/12
102.94
0.09
0.09%
2021/03/11
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0.28%
2021/03/10
102.56
0.59
0.58%
2021/03/09
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2021/03/08
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0.70
0.70%
2021/03/05
100.73
0.14
0.14%
2021/03/04
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0.06%
2021/03/03
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0.00
0.00%
2021/03/02
100.65
0.07
0.07%
2021/03/01
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0.92
0.92%
2021/02/26
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