鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

103.95美元0.12(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.33%
1年23.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      103.95
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/09
      104.07
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/08
      104.01
      0.29
      0.28%
    • 2021/04/07
      103.72
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/06
      103.65
      0.83
      0.81%
    • 2021/04/01
      102.82
      0.64
      0.63%
    • 2021/03/31
      102.18
      0.68
      0.66%
    • 2021/03/30
      102.86
      0.19
      0.18%
    • 2021/03/29
      103.05
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/26
      103.12
      0.68
      0.66%
    • 2021/03/25
      102.44
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/24
      102.27
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/23
      102.40
      0.48
      0.47%
    • 2021/03/22
      102.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/19
      102.92
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      103.13
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/17
      103.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/16
      103.04
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/15
      103.09
      0.15
      0.15%
    • 2021/03/12
      102.94
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/11
      102.85
      0.29
      0.28%
    • 2021/03/10
      102.56
      0.59
      0.58%
    • 2021/03/09
      101.97
      0.54
      0.53%
    • 2021/03/08
      101.43
      0.70
      0.70%
    • 2021/03/05
      100.73
      0.14
      0.14%
    • 2021/03/04
      100.59
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/03
      100.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      100.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/01
      100.58
      0.92
      0.92%
    • 2021/02/26
      99.66
      1.90
      1.87%

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