鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

106.71美元0.97(0.92%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.69%

3月2.11%

1年17.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
106.71
0.97
0.92%
2021/07/28
105.74
0.08
0.08%
2021/07/27
105.82
0.13
0.12%
2021/07/26
105.95
0.23
0.22%
2021/07/23
105.72
0.24
0.23%
2021/07/22
105.48
0.19
0.18%
2021/07/21
105.67
0.64
0.61%
2021/07/20
105.03
0.38
0.36%
2021/07/19
104.65
1.28
1.21%
2021/07/16
105.93
0.29
0.27%
2021/07/15
106.22
0.42
0.39%
2021/07/14
106.64
0.01
0.01%
2021/07/13
106.63
0.08
0.08%
2021/07/12
106.71
0.34
0.32%
2021/07/09
106.37
0.62
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
105.75
0.70
0.66%
2021/07/07
106.45
0.19
0.18%
2021/07/06
106.26
0.39
0.37%
2021/07/05
106.65
0.18
0.17%
2021/07/02
106.47
0.29
0.27%
2021/07/01
106.18
0.24
0.23%
2021/06/30
105.94
0.48
0.45%
2021/06/29
106.42
0.25
0.23%
2021/06/28
106.67
0.33
0.31%
2021/06/25
107.00
0.19
0.18%
2021/06/24
106.81
0.21
0.20%
2021/06/22
106.60
0.22
0.21%
2021/06/21
106.38
0.50
0.47%
2021/06/18
105.88
0.96
0.90%
2021/06/17
106.84
1.39
1.28%

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