景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣

9.90離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.31%
3月0.01%
1年11.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      -
      -
    • 三個月
      0.01%
      -
      -
    • 一年
      11.37%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.52%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.74%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    1,413.15百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A. 3%2.89%
    2. 2.Charming Light Investments Ltd 5%2.41%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.41%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.375%2.36%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of) 5.125%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A. 3%2.89%
    2. 2.Charming Light Investments Ltd 5%2.41%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.41%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd. 4.375%2.36%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of) 5.125%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -