法盛智慧安保基金-R/A美元級別

193.19美元0.34(0.18%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.4%
1年21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      3.01%
      1.46%
    • 三個月
      0.40%
      9.62%
      1.73%
    • 一年
      21.00%
      10.50%
      11.81%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      6.68%
      0.08%
    • 五年(年度化)
      8.01%
      7.47%
      7.16%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.36%
    • 年初至今
      8.12%
      6.75%
      5.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.12%
    基金規模
    738.98百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2018-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    Thematics 安全基金的可持續投資目標為透過有系統地包含環境、社會及管治(「ESG」)考慮因素的投資 過程,在有助於保障資產、數據、貨品及大眾健康之同時產生長期資本增長。本基金主要投資於已獲投資經理識別為全球安全投資主題的參與者或對全球安全投資主題有正面貢獻的公司之股本證券(下稱為「可投資領域」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.25%
    2. 2.英國11.45%
    3. 3.歐元區4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.12%
    2. 2.科技34.28%
    3. 3.健康護理8.72%
    4. 4.房地產5.87%
    5. 5.周期性消費5.14%
    前五大持股
    1. 1.Clean Harbors Inc3.61%
    2. 2.Westinghouse Air Brake Technologies Corp3.40%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.34%
    4. 4.nVent Electric PLC3.34%
    5. 5.Ecolab Inc3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.25%
    2. 2.英國11.45%
    3. 3.歐元區4.70%
    前五大持股
    1. 1.Clean Harbors Inc3.61%
    2. 2.Westinghouse Air Brake Technologies Corp3.40%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.34%
    4. 4.nVent Electric PLC3.34%
    5. 5.Ecolab Inc3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.12%
    2. 2.科技34.28%
    3. 3.健康護理8.72%
    4. 4.房地產5.87%
    5. 5.周期性消費5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -