法盛智慧安保基金-R/A(USD)

228.55美元0.87(0.38%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.73%

3月2.77%

1年29.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
228.55
0.87
0.38%
2021/10/22
227.68
0.14
0.06%
2021/10/21
227.54
1.19
0.53%
2021/10/20
226.35
0.51
0.23%
2021/10/19
225.84
1.40
0.62%
2021/10/18
224.44
1.28
0.57%
2021/10/15
223.16
2.10
0.95%
2021/10/14
221.06
4.33
2.00%
2021/10/13
216.73
2.13
0.99%
2021/10/12
214.60
1.43
0.67%
2021/10/11
213.17
2.53
1.17%
2021/10/08
215.70
2.77
1.27%
2021/10/07
218.47
2.77
1.28%
2021/10/06
215.70
0.87
0.41%
2021/10/05
214.83
2.25
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
212.58
4.55
2.10%
2021/10/01
217.13
2.42
1.13%
2021/09/30
214.71
1.36
0.63%
2021/09/29
216.07
1.85
0.85%
2021/09/28
217.92
6.20
2.77%
2021/09/27
224.12
2.78
1.23%
2021/09/24
226.90
1.31
0.57%
2021/09/23
228.21
2.30
1.02%
2021/09/22
225.91
3.00
1.35%
2021/09/21
222.91
0.84
0.38%
2021/09/20
222.07
3.11
1.38%
2021/09/17
225.18
1.20
0.53%
2021/09/16
226.38
1.33
0.59%
2021/09/15
225.05
0.53
0.24%
2021/09/14
224.52
0.19
0.09%

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