法盛智慧安保基金-R/A(USD)

144.66美元3.16(2.23%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.95%
3月8.28%
1年34.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      144.66
      3.16
      2.23%
    • 2022/11/29
      141.50
      1.37
      0.96%
    • 2022/11/28
      142.87
      2.04
      1.41%
    • 2022/11/25
      144.91
      0.45
      0.31%
    • 2022/11/23
      144.46
      1.86
      1.30%
    • 2022/11/22
      142.60
      0.84
      0.59%
    • 2022/11/21
      141.76
      0.62
      0.44%
    • 2022/11/18
      142.38
      1.22
      0.86%
    • 2022/11/17
      141.16
      2.21
      1.54%
    • 2022/11/16
      143.37
      1.86
      1.28%
    • 2022/11/15
      145.23
      2.42
      1.70%
    • 2022/11/14
      142.81
      2.36
      1.63%
    • 2022/11/11
      145.17
      2.69
      1.89%
    • 2022/11/10
      142.48
      10.50
      7.96%
    • 2022/11/09
      131.98
      2.75
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      134.73
      2.57
      1.95%
    • 2022/11/07
      132.16
      0.88
      0.67%
    • 2022/11/04
      131.28
      0.56
      0.43%
    • 2022/11/03
      131.84
      2.98
      2.21%
    • 2022/11/02
      134.82
      7.11
      5.01%
    • 2022/10/31
      141.93
      0.92
      0.64%
    • 2022/10/28
      142.85
      1.76
      1.25%
    • 2022/10/27
      141.09
      0.96
      0.69%
    • 2022/10/26
      140.13
      0.98
      0.70%
    • 2022/10/25
      139.15
      3.84
      2.84%
    • 2022/10/24
      135.31
      1.40
      1.05%
    • 2022/10/21
      133.91
      1.42
      1.07%
    • 2022/10/20
      132.49
      0.47
      0.35%
    • 2022/10/19
      132.96
      2.61
      1.93%
    • 2022/10/18
      135.57
      2.06
      1.54%

    下載歷史報價