法盛智慧安保基金-R/A美元級別

187.43美元1.72(0.93%)

2025/04/25更新

績效 /

1月3.76%

3月11.09%

1年0.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
187.43
1.72
0.93%
2025/04/24
185.71
4.91
2.72%
2025/04/23
180.80
4.06
2.30%
2025/04/22
176.74
0.50
0.28%
2025/04/17
177.24
0.34
0.19%
2025/04/16
177.58
2.36
1.31%
2025/04/15
179.94
1.14
0.64%
2025/04/14
178.80
1.96
1.11%
2025/04/11
176.84
2.59
1.49%
2025/04/10
174.25
4.01
2.25%
2025/04/09
178.26
14.45
8.82%
2025/04/08
163.81
1.20
0.73%
2025/04/07
165.01
0.64
0.39%
2025/04/04
165.65
10.73
6.08%
2025/04/03
176.38
9.98
5.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
186.36
2.31
1.26%
2025/04/01
184.05
1.89
1.04%
2025/03/31
182.16
1.51
0.82%
2025/03/28
183.67
3.63
1.94%
2025/03/27
187.30
2.21
1.17%
2025/03/26
189.51
3.28
1.70%
2025/03/25
192.79
0.17
0.09%
2025/03/24
192.96
4.43
2.35%
2025/03/21
188.53
0.99
0.52%
2025/03/20
189.52
1.24
0.65%
2025/03/19
190.76
2.69
1.43%
2025/03/18
188.07
1.45
0.77%
2025/03/17
189.52
2.46
1.32%
2025/03/14
187.06
4.94
2.71%
2025/03/13
182.12
4.79
2.56%

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