法盛智慧安保基金-R/A美元級別

183.05美元1.67(0.92%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.7%
3月1.43%
1年21.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      183.05
      1.67
      0.92%
    • 2024/04/19
      181.38
      1.22
      0.67%
    • 2024/04/18
      182.60
      0.44
      0.24%
    • 2024/04/17
      183.04
      1.50
      0.81%
    • 2024/04/16
      184.54
      0.67
      0.36%
    • 2024/04/15
      185.21
      2.86
      1.52%
    • 2024/04/12
      188.07
      2.84
      1.49%
    • 2024/04/11
      190.91
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/10
      190.53
      3.29
      1.70%
    • 2024/04/09
      193.82
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/08
      193.52
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/05
      193.39
      2.21
      1.16%
    • 2024/04/04
      191.18
      2.30
      1.19%
    • 2024/04/03
      193.48
      0.77
      0.40%
    • 2024/04/02
      192.71
      2.93
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      195.64
      0.25
      0.13%
    • 2024/03/27
      195.39
      1.30
      0.67%
    • 2024/03/26
      194.09
      0.49
      0.25%
    • 2024/03/25
      193.60
      0.64
      0.33%
    • 2024/03/22
      194.24
      0.88
      0.45%
    • 2024/03/21
      195.12
      1.49
      0.77%
    • 2024/03/20
      193.63
      1.29
      0.67%
    • 2024/03/19
      192.34
      0.61
      0.32%
    • 2024/03/18
      191.73
      1.10
      0.58%
    • 2024/03/15
      190.63
      1.30
      0.68%
    • 2024/03/14
      191.93
      1.79
      0.92%
    • 2024/03/13
      193.72
      1.08
      0.55%
    • 2024/03/12
      194.80
      1.83
      0.95%
    • 2024/03/11
      192.97
      1.12
      0.58%
    • 2024/03/08
      194.09
      1.17
      0.60%

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