法盛智慧安保基金-R/A(USD)

228.55美元0.87(0.38%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.77%
1年29.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      228.55
      0.87
      0.38%
    • 2021/10/22
      227.68
      0.14
      0.06%
    • 2021/10/21
      227.54
      1.19
      0.53%
    • 2021/10/20
      226.35
      0.51
      0.23%
    • 2021/10/19
      225.84
      1.40
      0.62%
    • 2021/10/18
      224.44
      1.28
      0.57%
    • 2021/10/15
      223.16
      2.10
      0.95%
    • 2021/10/14
      221.06
      4.33
      2.00%
    • 2021/10/13
      216.73
      2.13
      0.99%
    • 2021/10/12
      214.60
      1.43
      0.67%
    • 2021/10/11
      213.17
      2.53
      1.17%
    • 2021/10/08
      215.70
      2.77
      1.27%
    • 2021/10/07
      218.47
      2.77
      1.28%
    • 2021/10/06
      215.70
      0.87
      0.41%
    • 2021/10/05
      214.83
      2.25
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      212.58
      4.55
      2.10%
    • 2021/10/01
      217.13
      2.42
      1.13%
    • 2021/09/30
      214.71
      1.36
      0.63%
    • 2021/09/29
      216.07
      1.85
      0.85%
    • 2021/09/28
      217.92
      6.20
      2.77%
    • 2021/09/27
      224.12
      2.78
      1.23%
    • 2021/09/24
      226.90
      1.31
      0.57%
    • 2021/09/23
      228.21
      2.30
      1.02%
    • 2021/09/22
      225.91
      3.00
      1.35%
    • 2021/09/21
      222.91
      0.84
      0.38%
    • 2021/09/20
      222.07
      3.11
      1.38%
    • 2021/09/17
      225.18
      1.20
      0.53%
    • 2021/09/16
      226.38
      1.33
      0.59%
    • 2021/09/15
      225.05
      0.53
      0.24%
    • 2021/09/14
      224.52
      0.19
      0.09%

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