法盛智慧安保基金-R/A(USD)

151.76美元1.17(0.78%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.63%
3月19.84%
1年30.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      151.76
      1.17
      0.78%
    • 2022/07/01
      150.59
      2.12
      1.43%
    • 2022/06/30
      148.47
      1.70
      1.13%
    • 2022/06/29
      150.17
      0.82
      0.54%
    • 2022/06/28
      150.99
      3.31
      2.15%
    • 2022/06/27
      154.30
      1.31
      0.84%
    • 2022/06/24
      155.61
      8.71
      5.93%
    • 2022/06/22
      146.90
      0.86
      0.59%
    • 2022/06/21
      146.04
      2.51
      1.75%
    • 2022/06/17
      143.53
      1.58
      1.11%
    • 2022/06/16
      141.95
      6.48
      4.37%
    • 2022/06/15
      148.43
      3.02
      2.08%
    • 2022/06/14
      145.41
      1.45
      0.99%
    • 2022/06/13
      146.86
      7.48
      4.85%
    • 2022/06/10
      154.34
      5.54
      3.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      159.88
      4.12
      2.51%
    • 2022/06/08
      164.00
      1.50
      0.91%
    • 2022/06/07
      165.50
      3.18
      1.96%
    • 2022/06/03
      162.32
      2.62
      1.59%
    • 2022/06/02
      164.94
      5.37
      3.37%
    • 2022/06/01
      159.57
      1.92
      1.19%
    • 2022/05/31
      161.49
      2.94
      1.79%
    • 2022/05/27
      164.43
      9.33
      6.02%
    • 2022/05/25
      155.10
      2.28
      1.49%
    • 2022/05/24
      152.82
      3.52
      2.25%
    • 2022/05/23
      156.34
      2.01
      1.30%
    • 2022/05/20
      154.33
      1.76
      1.15%
    • 2022/05/19
      152.57
      2.22
      1.48%
    • 2022/05/18
      150.35
      5.60
      3.59%
    • 2022/05/17
      155.95
      3.39
      2.22%

    下載歷史報價