法盛智慧安保基金-R/A(USD)

206.36美元3.16(1.56%)

2021/04/15更新

績效 /

1月3.34%

3月4.43%

1年65.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
206.36
3.16
1.56%
2021/04/14
203.20
1.03
0.50%
2021/04/13
204.23
1.33
0.66%
2021/04/12
202.90
0.77
0.38%
2021/04/09
202.13
0.96
0.48%
2021/04/08
201.17
2.45
1.23%
2021/04/07
198.72
0.88
0.44%
2021/04/06
199.60
2.57
1.30%
2021/04/01
197.03
3.81
1.97%
2021/03/31
193.22
2.26
1.18%
2021/03/30
190.96
0.07
0.04%
2021/03/29
191.03
3.08
1.59%
2021/03/26
194.11
3.58
1.88%
2021/03/25
190.53
0.24
0.13%
2021/03/24
190.29
2.52
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
192.81
1.66
0.85%
2021/03/22
194.47
1.51
0.78%
2021/03/19
192.96
0.14
0.07%
2021/03/18
193.10
5.00
2.52%
2021/03/17
198.10
0.60
0.30%
2021/03/16
198.70
1.00
0.50%
2021/03/15
199.70
1.04
0.52%
2021/03/12
198.66
0.85
0.43%
2021/03/11
199.51
4.72
2.42%
2021/03/10
194.79
0.61
0.31%
2021/03/09
194.18
5.07
2.68%
2021/03/08
189.11
2.18
1.14%

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