法盛智慧安保基金-R/A美元級別

170.01美元0.55(0.32%)

2023/12/05更新

績效 /

1月10.37%

3月4.27%

1年18.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
170.01
0.55
0.32%
2023/12/04
170.56
0.08
0.05%
2023/12/01
170.64
2.07
1.23%
2023/11/30
168.57
0.73
0.44%
2023/11/29
167.84
2.23
1.35%
2023/11/28
165.61
0.46
0.28%
2023/11/27
166.07
0.16
0.10%
2023/11/24
165.91
0.83
0.50%
2023/11/22
165.08
0.66
0.40%
2023/11/21
164.42
0.05
0.03%
2023/11/20
164.47
1.68
1.03%
2023/11/17
162.79
0.78
0.48%
2023/11/16
162.01
0.25
0.15%
2023/11/15
162.26
0.12
0.07%
2023/11/14
162.14
5.13
3.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
157.01
0.74
0.47%
2023/11/10
156.27
2.07
1.34%
2023/11/09
154.20
0.44
0.29%
2023/11/08
153.76
0.18
0.12%
2023/11/07
153.58
0.87
0.57%
2023/11/06
152.71
1.32
0.86%
2023/11/03
154.03
2.75
1.82%
2023/11/02
151.28
3.56
2.41%
2023/10/31
147.72
2.23
1.53%
2023/10/30
145.49
0.68
0.47%
2023/10/27
144.81
0.78
0.54%
2023/10/26
145.59
0.34
0.23%
2023/10/25
145.93
3.91
2.61%
2023/10/24
149.84
0.76
0.51%
2023/10/23
149.08
0.70
0.47%

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