法盛智慧安保基金-R/A(USD)

220.63美元1.83(0.82%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.15%
1年34.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      220.63
      1.83
      0.82%
    • 2021/07/30
      222.46
      0.77
      0.35%
    • 2021/07/29
      223.23
      0.99
      0.45%
    • 2021/07/28
      222.24
      1.68
      0.76%
    • 2021/07/27
      220.56
      0.65
      0.29%
    • 2021/07/26
      221.21
      1.17
      0.53%
    • 2021/07/23
      222.38
      2.28
      1.04%
    • 2021/07/22
      220.10
      1.57
      0.72%
    • 2021/07/21
      218.53
      1.61
      0.74%
    • 2021/07/20
      216.92
      3.58
      1.68%
    • 2021/07/19
      213.34
      1.75
      0.81%
    • 2021/07/16
      215.09
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/15
      214.96
      1.52
      0.70%
    • 2021/07/14
      216.48
      1.67
      0.77%
    • 2021/07/13
      218.15
      1.33
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      219.48
      0.76
      0.35%
    • 2021/07/09
      218.72
      2.12
      0.98%
    • 2021/07/08
      216.60
      2.48
      1.13%
    • 2021/07/07
      219.08
      0.80
      0.37%
    • 2021/07/06
      218.28
      1.81
      0.84%
    • 2021/07/02
      216.47
      1.28
      0.60%
    • 2021/07/01
      215.19
      0.67
      0.31%
    • 2021/06/30
      214.52
      1.94
      0.90%
    • 2021/06/29
      216.46
      0.43
      0.20%
    • 2021/06/28
      216.89
      1.53
      0.71%
    • 2021/06/25
      215.36
      0.31
      0.14%
    • 2021/06/24
      215.05
      0.84
      0.39%
    • 2021/06/22
      214.21
      2.73
      1.29%
    • 2021/06/21
      211.48
      1.76
      0.84%
    • 2021/06/18
      209.72
      1.59
      0.75%

    下載歷史報價