法盛智慧安保基金-R/A(USD)

151.76美元1.17(0.78%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.63%

3月19.84%

1年30.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
151.76
1.17
0.78%
2022/07/01
150.59
2.12
1.43%
2022/06/30
148.47
1.70
1.13%
2022/06/29
150.17
0.82
0.54%
2022/06/28
150.99
3.31
2.15%
2022/06/27
154.30
1.31
0.84%
2022/06/24
155.61
8.71
5.93%
2022/06/22
146.90
0.86
0.59%
2022/06/21
146.04
2.51
1.75%
2022/06/17
143.53
1.58
1.11%
2022/06/16
141.95
6.48
4.37%
2022/06/15
148.43
3.02
2.08%
2022/06/14
145.41
1.45
0.99%
2022/06/13
146.86
7.48
4.85%
2022/06/10
154.34
5.54
3.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
159.88
4.12
2.51%
2022/06/08
164.00
1.50
0.91%
2022/06/07
165.50
3.18
1.96%
2022/06/03
162.32
2.62
1.59%
2022/06/02
164.94
5.37
3.37%
2022/06/01
159.57
1.92
1.19%
2022/05/31
161.49
2.94
1.79%
2022/05/27
164.43
9.33
6.02%
2022/05/25
155.10
2.28
1.49%
2022/05/24
152.82
3.52
2.25%
2022/05/23
156.34
2.01
1.30%
2022/05/20
154.33
1.76
1.15%
2022/05/19
152.57
2.22
1.48%
2022/05/18
150.35
5.60
3.59%
2022/05/17
155.95
3.39
2.22%

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