法盛智慧安保基金-R/A美元級別

189.09美元0.52(0.27%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.14%
1年13.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      189.09
      0.52
      0.27%
    • 2024/07/24
      189.61
      4.53
      2.33%
    • 2024/07/23
      194.14
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/22
      194.32
      2.82
      1.47%
    • 2024/07/19
      191.50
      1.74
      0.90%
    • 2024/07/18
      193.24
      2.04
      1.05%
    • 2024/07/17
      195.28
      4.10
      2.06%
    • 2024/07/16
      199.38
      2.48
      1.26%
    • 2024/07/15
      196.90
      0.58
      0.30%
    • 2024/07/12
      196.32
      1.55
      0.80%
    • 2024/07/11
      194.77
      1.63
      0.84%
    • 2024/07/10
      193.14
      0.66
      0.34%
    • 2024/07/09
      192.48
      1.51
      0.78%
    • 2024/07/08
      193.99
      0.39
      0.20%
    • 2024/07/05
      194.38
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      194.34
      0.98
      0.51%
    • 2024/07/02
      193.36
      0.59
      0.31%
    • 2024/07/01
      192.77
      1.05
      0.54%
    • 2024/06/28
      193.82
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/27
      193.86
      1.56
      0.81%
    • 2024/06/26
      192.30
      0.37
      0.19%
    • 2024/06/25
      192.67
      0.36
      0.19%
    • 2024/06/24
      193.03
      0.16
      0.08%
    • 2024/06/21
      193.19
      0.34
      0.18%
    • 2024/06/20
      192.85
      0.71
      0.37%
    • 2024/06/18
      193.56
      0.31
      0.16%
    • 2024/06/17
      193.25
      1.11
      0.58%
    • 2024/06/14
      192.14
      1.09
      0.56%
    • 2024/06/13
      193.23
      0.64
      0.33%
    • 2024/06/12
      193.87
      2.35
      1.23%

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