法盛智慧安保基金-R/A美元級別

145.39美元0.6(0.41%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.79%
3月5.59%
1年22.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      145.39
      0.60
      0.41%
    • 2023/03/22
      144.79
      2.75
      1.86%
    • 2023/03/21
      147.54
      2.39
      1.65%
    • 2023/03/20
      145.15
      1.54
      1.07%
    • 2023/03/17
      143.61
      2.27
      1.56%
    • 2023/03/16
      145.88
      2.74
      1.91%
    • 2023/03/15
      143.14
      2.75
      1.89%
    • 2023/03/14
      145.89
      3.01
      2.11%
    • 2023/03/13
      142.88
      1.23
      0.85%
    • 2023/03/10
      144.11
      3.61
      2.44%
    • 2023/03/09
      147.72
      2.74
      1.82%
    • 2023/03/08
      150.46
      0.34
      0.23%
    • 2023/03/07
      150.12
      1.81
      1.19%
    • 2023/03/06
      151.93
      0.91
      0.60%
    • 2023/03/03
      152.84
      1.94
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      150.90
      1.99
      1.34%
    • 2023/03/01
      148.91
      0.73
      0.49%
    • 2023/02/28
      149.64
      0.16
      0.11%
    • 2023/02/27
      149.80
      0.70
      0.47%
    • 2023/02/24
      149.10
      1.78
      1.18%
    • 2023/02/23
      150.88
      0.39
      0.26%
    • 2023/02/22
      150.49
      0.92
      0.62%
    • 2023/02/21
      149.57
      2.78
      1.83%
    • 2023/02/17
      152.35
      0.68
      0.44%
    • 2023/02/16
      153.03
      1.64
      1.06%
    • 2023/02/15
      154.67
      1.91
      1.25%
    • 2023/02/14
      152.76
      0.43
      0.28%
    • 2023/02/13
      152.33
      1.31
      0.87%
    • 2023/02/10
      151.02
      0.86
      0.57%
    • 2023/02/09
      151.88
      1.97
      1.28%

    下載歷史報價