法盛智慧安保基金-R/A(USD)

206.36美元3.16(1.56%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月3.34%
3月4.43%
1年65.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      206.36
      3.16
      1.56%
    • 2021/04/14
      203.20
      1.03
      0.50%
    • 2021/04/13
      204.23
      1.33
      0.66%
    • 2021/04/12
      202.90
      0.77
      0.38%
    • 2021/04/09
      202.13
      0.96
      0.48%
    • 2021/04/08
      201.17
      2.45
      1.23%
    • 2021/04/07
      198.72
      0.88
      0.44%
    • 2021/04/06
      199.60
      2.57
      1.30%
    • 2021/04/01
      197.03
      3.81
      1.97%
    • 2021/03/31
      193.22
      2.26
      1.18%
    • 2021/03/30
      190.96
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/29
      191.03
      3.08
      1.59%
    • 2021/03/26
      194.11
      3.58
      1.88%
    • 2021/03/25
      190.53
      0.24
      0.13%
    • 2021/03/24
      190.29
      2.52
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      192.81
      1.66
      0.85%
    • 2021/03/22
      194.47
      1.51
      0.78%
    • 2021/03/19
      192.96
      0.14
      0.07%
    • 2021/03/18
      193.10
      5.00
      2.52%
    • 2021/03/17
      198.10
      0.60
      0.30%
    • 2021/03/16
      198.70
      1.00
      0.50%
    • 2021/03/15
      199.70
      1.04
      0.52%
    • 2021/03/12
      198.66
      0.85
      0.43%
    • 2021/03/11
      199.51
      4.72
      2.42%
    • 2021/03/10
      194.79
      0.61
      0.31%
    • 2021/03/09
      194.18
      5.07
      2.68%
    • 2021/03/08
      189.11
      2.18
      1.14%

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