法盛智慧安保基金-R/A(USD)

220.63美元1.83(0.82%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.92%

3月7.15%

1年34.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
220.63
1.83
0.82%
2021/07/30
222.46
0.77
0.35%
2021/07/29
223.23
0.99
0.45%
2021/07/28
222.24
1.68
0.76%
2021/07/27
220.56
0.65
0.29%
2021/07/26
221.21
1.17
0.53%
2021/07/23
222.38
2.28
1.04%
2021/07/22
220.10
1.57
0.72%
2021/07/21
218.53
1.61
0.74%
2021/07/20
216.92
3.58
1.68%
2021/07/19
213.34
1.75
0.81%
2021/07/16
215.09
0.13
0.06%
2021/07/15
214.96
1.52
0.70%
2021/07/14
216.48
1.67
0.77%
2021/07/13
218.15
1.33
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
219.48
0.76
0.35%
2021/07/09
218.72
2.12
0.98%
2021/07/08
216.60
2.48
1.13%
2021/07/07
219.08
0.80
0.37%
2021/07/06
218.28
1.81
0.84%
2021/07/02
216.47
1.28
0.60%
2021/07/01
215.19
0.67
0.31%
2021/06/30
214.52
1.94
0.90%
2021/06/29
216.46
0.43
0.20%
2021/06/28
216.89
1.53
0.71%
2021/06/25
215.36
0.31
0.14%
2021/06/24
215.05
0.84
0.39%
2021/06/22
214.21
2.73
1.29%
2021/06/21
211.48
1.76
0.84%
2021/06/18
209.72
1.59
0.75%

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