法盛智慧安保基金-R/A美元級別

170.01美元0.55(0.32%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月10.37%
3月4.27%
1年18.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      170.01
      0.55
      0.32%
    • 2023/12/04
      170.56
      0.08
      0.05%
    • 2023/12/01
      170.64
      2.07
      1.23%
    • 2023/11/30
      168.57
      0.73
      0.44%
    • 2023/11/29
      167.84
      2.23
      1.35%
    • 2023/11/28
      165.61
      0.46
      0.28%
    • 2023/11/27
      166.07
      0.16
      0.10%
    • 2023/11/24
      165.91
      0.83
      0.50%
    • 2023/11/22
      165.08
      0.66
      0.40%
    • 2023/11/21
      164.42
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/20
      164.47
      1.68
      1.03%
    • 2023/11/17
      162.79
      0.78
      0.48%
    • 2023/11/16
      162.01
      0.25
      0.15%
    • 2023/11/15
      162.26
      0.12
      0.07%
    • 2023/11/14
      162.14
      5.13
      3.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      157.01
      0.74
      0.47%
    • 2023/11/10
      156.27
      2.07
      1.34%
    • 2023/11/09
      154.20
      0.44
      0.29%
    • 2023/11/08
      153.76
      0.18
      0.12%
    • 2023/11/07
      153.58
      0.87
      0.57%
    • 2023/11/06
      152.71
      1.32
      0.86%
    • 2023/11/03
      154.03
      2.75
      1.82%
    • 2023/11/02
      151.28
      3.56
      2.41%
    • 2023/10/31
      147.72
      2.23
      1.53%
    • 2023/10/30
      145.49
      0.68
      0.47%
    • 2023/10/27
      144.81
      0.78
      0.54%
    • 2023/10/26
      145.59
      0.34
      0.23%
    • 2023/10/25
      145.93
      3.91
      2.61%
    • 2023/10/24
      149.84
      0.76
      0.51%
    • 2023/10/23
      149.08
      0.70
      0.47%

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