法盛智慧安保基金-R/A美元級別

207.78美元0.73(0.35%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.89%

3月2.35%

1年2.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
207.78
0.73
0.35%
2025/12/03
207.05
1.58
0.77%
2025/12/02
205.47
0.97
0.47%
2025/12/01
204.50
1.23
0.60%
2025/11/28
205.73
1.33
0.65%
2025/11/26
204.40
0.15
0.07%
2025/11/25
204.55
3.48
1.73%
2025/11/24
201.07
1.88
0.94%
2025/11/21
199.19
1.76
0.89%
2025/11/20
197.43
3.02
1.51%
2025/11/19
200.45
0.02
0.01%
2025/11/18
200.43
0.85
0.42%
2025/11/17
201.28
3.44
1.68%
2025/11/14
204.72
1.12
0.54%
2025/11/13
205.84
3.54
1.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
209.38
0.63
0.30%
2025/11/11
210.01
0.94
0.45%
2025/11/10
209.07
2.39
1.16%
2025/11/07
206.68
2.30
1.13%
2025/11/06
204.38
3.33
1.60%
2025/11/05
207.71
0.13
0.06%
2025/11/04
207.84
3.19
1.51%
2025/11/03
211.03
0.51
0.24%
2025/10/31
211.54
1.75
0.83%
2025/10/30
209.79
1.31
0.62%
2025/10/29
211.10
8.07
3.68%
2025/10/28
219.17
2.73
1.23%
2025/10/27
221.90
0.86
0.39%
2025/10/24
221.04
1.73
0.79%
2025/10/23
219.31
3.37
1.56%

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