聯博-優化波動總回報基金S1級別美元

113.51美元0.27(0.24%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.12%
1年8.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      1.13%
    • 三個月
      2.12%
      -
      3.41%
    • 一年
      8.59%
      -
      14.36%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      -
      7.45%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      -
      6.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.28%
    • 年初至今
      3.58%
      -
      8.87%

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    138.84百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2019-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.33%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.英國7.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.87%
    5. 5.加拿大4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.工業9.88%
    5. 5.電訊服務9.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.40%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.64%
    3. 3.Broadcom Inc3.31%
    4. 4.Apple Inc2.47%
    5. 5.Shell PLC2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      2.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.33%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.英國7.82%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.87%
    5. 5.加拿大4.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.40%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.64%
    3. 3.Broadcom Inc3.31%
    4. 4.Apple Inc2.47%
    5. 5.Shell PLC2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.工業9.88%
    5. 5.電訊服務9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      2.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -

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