聯博-優化波動總回報基金S1級別美元

119.27美元0.18(0.15%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.13%
1年6.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.74%
    • 三個月
      0.13%
      -
      3.09%
    • 一年
      6.08%
      -
      6.57%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      -
      7.13%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      -
      7.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.89%
    • 年初至今
      1.34%
      -
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    164.29百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    2019-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.英國13.38%
    3. 3.歐元區11.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.75%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.健康護理14.01%
    4. 4.周期性消費9.26%
    5. 5.工業8.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Apple Inc3.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.22%
    4. 4.Fiserv Inc2.22%
    5. 5.McKesson Corp2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      2.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.94%
    2. 2.英國13.38%
    3. 3.歐元區11.60%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.72%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Apple Inc3.52%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.22%
    4. 4.Fiserv Inc2.22%
    5. 5.McKesson Corp2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.75%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.健康護理14.01%
    4. 4.周期性消費9.26%
    5. 5.工業8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      2.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -