聯博-優化波動總回報基金S1級別美元

102.50美元0.25(0.24%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.3%
1年2.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      1.59%
    • 三個月
      0.30%
      -
      1.48%
    • 一年
      2.90%
      -
      1.09%
    • 三年(年度化)
      0.97%
      -
      3.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.20%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    148.85百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2019-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.22%
    3. 3.歐元區7.44%
    4. 4.英國5.94%
    5. 5.加拿大5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.82%
    2. 2.金融服務19.97%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.電訊服務11.62%
    5. 5.防守性消費9.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.90%
    3. 3.AutoZone Inc2.83%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.56%
    5. 5.Equinor ASA2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.22%
    3. 3.歐元區7.44%
    4. 4.英國5.94%
    5. 5.加拿大5.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.52%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.90%
    3. 3.AutoZone Inc2.83%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.56%
    5. 5.Equinor ASA2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.82%
    2. 2.金融服務19.97%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.電訊服務11.62%
    5. 5.防守性消費9.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -