聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
119.88美元0.43(0.36%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月0.62%-0.94%
- 三個月2.23%-2.89%
- 一年8.41%-8.69%
- 三年(年度化)6.20%-8.03%
- 五年(年度化)2.52%-8.07%
- 十年(年度化)--4.50%
- 年初至今2.02%-2.99%
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.02%
基金規模
153.01百萬截至 2025-03-07
成立時間
2019-01-31
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.73%
- 2.英國12.72%
- 3.歐元區11.71%
- 4.已開發亞洲4.65%
- 5.加拿大4.31%
- 1.科技32.13%
- 2.金融服務18.61%
- 3.健康護理12.16%
- 4.周期性消費9.60%
- 5.工業9.24%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Broadcom Inc3.26%
- 3.Apple Inc3.25%
- 4.Alphabet Inc Class C3.11%
- 5.Amazon.com Inc2.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差2.90-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.美國59.73%
- 2.英國12.72%
- 3.歐元區11.71%
- 4.已開發亞洲4.65%
- 5.加拿大4.31%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Broadcom Inc3.26%
- 3.Apple Inc3.25%
- 4.Alphabet Inc Class C3.11%
- 5.Amazon.com Inc2.30%
- 1.科技32.13%
- 2.金融服務18.61%
- 3.健康護理12.16%
- 4.周期性消費9.60%
- 5.工業9.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差2.90-
- 月報酬夏普值0.57-
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