聯博-優化波動總回報基金S1級別美元

114.62美元0.05(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.82%
1年9.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      0.09%
    • 三個月
      2.82%
      -
      2.16%
    • 一年
      9.04%
      -
      14.62%
    • 三年(年度化)
      4.92%
      -
      7.62%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.40%
    • 年初至今
      4.84%
      -
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    143.88百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2019-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.89%
    2. 2.歐元區11.49%
    3. 3.英國9.10%
    4. 4.加拿大5.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.43%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.健康護理14.30%
    4. 4.工業10.32%
    5. 5.電訊服務9.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Broadcom Inc3.19%
    4. 4.Apple Inc2.65%
    5. 5.Shell PLC2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      3.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.89%
    2. 2.歐元區11.49%
    3. 3.英國9.10%
    4. 4.加拿大5.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Broadcom Inc3.19%
    4. 4.Apple Inc2.65%
    5. 5.Shell PLC2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.43%
    2. 2.金融服務17.45%
    3. 3.健康護理14.30%
    4. 4.工業10.32%
    5. 5.電訊服務9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      3.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -