摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

109.37美元0.29(0.27%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2%
3月5.39%
1年4.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      2.02%
    • 三個月
      5.39%
      -
      5.15%
    • 一年
      4.72%
      -
      5.23%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      -
      0.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 年初至今
      2.72%
      -
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    10,039.30百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2019-02-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%6.46%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.29%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%6.16%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.64%
    5. 5.Government National Mortgage Association 4.5%2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%6.46%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.29%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%6.16%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.64%
    5. 5.Government National Mortgage Association 4.5%2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -