摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

110.18美元0.02(0.02%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.81%
1年4.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      -
      2.65%
    • 三個月
      0.81%
      -
      0.46%
    • 一年
      4.54%
      -
      6.96%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      -
      0.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.83%
    • 年初至今
      4.47%
      -
      6.60%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.47%
    基金規模
    10,152.85百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2019-02-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 4.5%8.46%
    2. 2.Government National Mortgage Association 4%6.26%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.16%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%1.82%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 4.5%8.46%
    2. 2.Government National Mortgage Association 4%6.26%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.16%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.625%1.82%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -