摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.81美元0.03(0.03%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.11%
1年5.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      0.50%
    • 三個月
      0.11%
      -
      0.41%
    • 一年
      5.96%
      -
      3.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.99%
    • 年初至今
      3.23%
      -
      0.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    11,337.33百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2019-02-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.19%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%3.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.625%1.78%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%1.07%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond X (mth) USD0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%3.14%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.625%1.78%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%1.07%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond X (mth) USD0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.19%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -