摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

114.78美元0.04(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.96%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      114.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/16
      114.82
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/15
      114.62
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/14
      114.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      114.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      114.49
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/09
      114.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      114.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      114.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      114.43
      0.33
      0.29%
    • 2024/05/03
      114.10
      0.26
      0.23%
    • 2024/05/02
      113.84
      0.38
      0.34%
    • 2024/05/01
      113.46
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/30
      113.63
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/29
      113.54
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      113.32
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/25
      113.37
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/24
      113.60
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/23
      113.41
      0.26
      0.23%
    • 2024/04/22
      113.15
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/19
      112.96
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/18
      113.03
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/17
      112.96
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      113.05
      0.32
      0.28%
    • 2024/04/15
      113.37
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/12
      113.29
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/11
      113.35
      0.39
      0.34%
    • 2024/04/10
      113.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/09
      113.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      113.80
      0.04
      0.04%

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