摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

110.11美元0.09(0.08%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.22%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      110.11
      0.09
      0.08%
    • 2023/12/04
      110.20
      0.44
      0.40%
    • 2023/12/01
      109.76
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/30
      109.87
      0.21
      0.19%
    • 2023/11/29
      109.66
      0.56
      0.51%
    • 2023/11/28
      109.10
      0.27
      0.25%
    • 2023/11/27
      108.83
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/24
      108.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      108.86
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/21
      108.80
      0.12
      0.11%
    • 2023/11/20
      108.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/17
      108.66
      0.14
      0.13%
    • 2023/11/16
      108.52
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/15
      108.63
      0.48
      0.44%
    • 2023/11/14
      108.15
      0.39
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      107.76
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/10
      107.85
      0.30
      0.28%
    • 2023/11/09
      108.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/08
      108.14
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/07
      108.12
      0.35
      0.32%
    • 2023/11/06
      108.47
      0.38
      0.35%
    • 2023/11/03
      108.09
      0.50
      0.47%
    • 2023/11/02
      107.59
      0.60
      0.56%
    • 2023/11/01
      106.99
      0.20
      0.19%
    • 2023/10/31
      106.79
      0.05
      0.05%
    • 2023/10/30
      106.84
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/27
      106.73
      0.21
      0.20%
    • 2023/10/26
      106.52
      0.17
      0.16%
    • 2023/10/25
      106.69
      0.08
      0.08%
    • 2023/10/24
      106.61
      0.29
      0.27%

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