摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

106.38美元0.08(0.08%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.35%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      106.38
      0.08
      0.08%
    • 2022/11/29
      106.46
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/28
      106.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      106.56
      0.35
      0.33%
    • 2022/11/23
      106.21
      0.30
      0.28%
    • 2022/11/22
      105.91
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/21
      105.87
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/18
      105.97
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/17
      106.07
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/16
      106.16
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/15
      106.00
      0.28
      0.27%
    • 2022/11/14
      105.72
      1.41
      1.35%
    • 2022/11/10
      104.31
      0.42
      0.40%
    • 2022/11/09
      103.89
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/08
      103.73
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      103.88
      0.14
      0.14%
    • 2022/11/04
      103.74
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      103.76
      0.55
      0.53%
    • 2022/11/02
      104.31
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/01
      104.40
      0.21
      0.20%
    • 2022/10/31
      104.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/28
      104.60
      0.36
      0.35%
    • 2022/10/27
      104.24
      0.46
      0.44%
    • 2022/10/26
      103.78
      0.49
      0.47%
    • 2022/10/25
      103.29
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/24
      103.25
      0.47
      0.46%
    • 2022/10/21
      102.78
      0.52
      0.50%
    • 2022/10/20
      103.30
      0.44
      0.42%
    • 2022/10/19
      103.74
      0.14
      0.14%
    • 2022/10/18
      103.88
      0.39
      0.38%

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