摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

107.19美元0.44(0.41%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.09%

3月0.46%

1年4.32%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
107.19
0.44
0.41%
2023/03/27
107.63
0.12
0.11%
2023/03/24
107.75
0.29
0.27%
2023/03/23
107.46
0.75
0.70%
2023/03/22
106.71
0.38
0.36%
2023/03/21
107.09
0.12
0.11%
2023/03/20
107.21
0.25
0.23%
2023/03/17
106.96
0.04
0.04%
2023/03/16
107.00
0.09
0.08%
2023/03/15
106.91
0.36
0.34%
2023/03/14
107.27
0.25
0.23%
2023/03/13
107.02
0.44
0.41%
2023/03/10
106.58
0.20
0.19%
2023/03/09
106.38
0.30
0.28%
2023/03/08
106.68
0.37
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
107.05
0.01
0.01%
2023/03/06
107.06
0.33
0.31%
2023/03/03
106.73
0.13
0.12%
2023/03/02
106.60
0.49
0.46%
2023/03/01
107.09
0.00
0.00%
2023/02/28
107.09
0.11
0.10%
2023/02/27
106.98
0.00
0.00%
2023/02/24
106.98
0.02
0.02%
2023/02/23
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0.26%
2023/02/22
106.68
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0.43%
2023/02/21
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0.21%
2023/02/17
107.36
0.31
0.29%
2023/02/16
107.67
0.14
0.13%
2023/02/15
107.81
0.29
0.27%
2023/02/14
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