摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

106.86美元0.3(0.28%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.65%
3月5.54%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      106.86
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/01
      106.56
      0.33
      0.31%
    • 2022/06/30
      106.23
      0.20
      0.19%
    • 2022/06/29
      106.43
      0.45
      0.42%
    • 2022/06/28
      106.88
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/27
      107.05
      0.12
      0.11%
    • 2022/06/24
      106.93
      0.32
      0.30%
    • 2022/06/23
      106.61
      0.31
      0.29%
    • 2022/06/22
      106.30
      0.33
      0.31%
    • 2022/06/21
      106.63
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/17
      106.72
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/16
      106.67
      0.08
      0.08%
    • 2022/06/15
      106.59
      0.19
      0.18%
    • 2022/06/14
      106.78
      1.04
      0.97%
    • 2022/06/13
      107.82
      1.27
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      109.09
      0.40
      0.37%
    • 2022/06/09
      109.49
      0.31
      0.28%
    • 2022/06/08
      109.80
      0.06
      0.06%
    • 2022/06/07
      109.74
      0.43
      0.39%
    • 2022/06/06
      110.17
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/03
      110.23
      0.07
      0.06%
    • 2022/06/02
      110.30
      0.30
      0.27%
    • 2022/06/01
      110.60
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/31
      110.69
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/27
      110.66
      0.58
      0.53%
    • 2022/05/26
      110.08
      0.76
      0.70%
    • 2022/05/25
      109.32
      0.41
      0.38%
    • 2022/05/24
      108.91
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      108.92
      0.17
      0.16%
    • 2022/05/20
      108.75
      0.26
      0.24%

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