摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

107.19美元0.44(0.41%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.46%
1年4.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      107.19
      0.44
      0.41%
    • 2023/03/27
      107.63
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/24
      107.75
      0.29
      0.27%
    • 2023/03/23
      107.46
      0.75
      0.70%
    • 2023/03/22
      106.71
      0.38
      0.36%
    • 2023/03/21
      107.09
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/20
      107.21
      0.25
      0.23%
    • 2023/03/17
      106.96
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/16
      107.00
      0.09
      0.08%
    • 2023/03/15
      106.91
      0.36
      0.34%
    • 2023/03/14
      107.27
      0.25
      0.23%
    • 2023/03/13
      107.02
      0.44
      0.41%
    • 2023/03/10
      106.58
      0.20
      0.19%
    • 2023/03/09
      106.38
      0.30
      0.28%
    • 2023/03/08
      106.68
      0.37
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      107.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      107.06
      0.33
      0.31%
    • 2023/03/03
      106.73
      0.13
      0.12%
    • 2023/03/02
      106.60
      0.49
      0.46%
    • 2023/03/01
      107.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      107.09
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/27
      106.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      106.98
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/23
      106.96
      0.28
      0.26%
    • 2023/02/22
      106.68
      0.46
      0.43%
    • 2023/02/21
      107.14
      0.22
      0.21%
    • 2023/02/17
      107.36
      0.31
      0.29%
    • 2023/02/16
      107.67
      0.14
      0.13%
    • 2023/02/15
      107.81
      0.29
      0.27%
    • 2023/02/14
      108.10
      0.00
      0.00%

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