摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

110.11美元0.09(0.08%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.74%

3月2.22%

1年2.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
110.11
0.09
0.08%
2023/12/04
110.20
0.44
0.40%
2023/12/01
109.76
0.11
0.10%
2023/11/30
109.87
0.21
0.19%
2023/11/29
109.66
0.56
0.51%
2023/11/28
109.10
0.27
0.25%
2023/11/27
108.83
0.02
0.02%
2023/11/24
108.85
0.01
0.01%
2023/11/22
108.86
0.06
0.06%
2023/11/21
108.80
0.12
0.11%
2023/11/20
108.68
0.02
0.02%
2023/11/17
108.66
0.14
0.13%
2023/11/16
108.52
0.11
0.10%
2023/11/15
108.63
0.48
0.44%
2023/11/14
108.15
0.39
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
107.76
0.09
0.08%
2023/11/10
107.85
0.30
0.28%
2023/11/09
108.15
0.01
0.01%
2023/11/08
108.14
0.02
0.02%
2023/11/07
108.12
0.35
0.32%
2023/11/06
108.47
0.38
0.35%
2023/11/03
108.09
0.50
0.47%
2023/11/02
107.59
0.60
0.56%
2023/11/01
106.99
0.20
0.19%
2023/10/31
106.79
0.05
0.05%
2023/10/30
106.84
0.11
0.10%
2023/10/27
106.73
0.21
0.20%
2023/10/26
106.52
0.17
0.16%
2023/10/25
106.69
0.08
0.08%
2023/10/24
106.61
0.29
0.27%

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