摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.25美元0.05(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.69%
1年13.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      115.25
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/06
      115.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      115.19
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/04
      115.10
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/03
      115.05
      0.38
      0.33%
    • 2021/04/30
      115.43
      0.34
      0.30%
    • 2021/04/29
      115.09
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/28
      114.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/27
      114.91
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/26
      114.82
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/23
      114.69
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/22
      114.89
      0.22
      0.19%
    • 2021/04/21
      114.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      114.65
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/19
      114.77
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      114.69
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/15
      114.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      114.47
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/13
      114.31
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/12
      114.44
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      114.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      114.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      114.37
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/06
      114.24
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/02
      114.11
      0.18
      0.16%
    • 2021/04/01
      113.93
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/31
      113.86
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/30
      113.81
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/29
      113.88
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/26
      113.79
      0.09
      0.08%

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