摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

113.63美元0.25(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.76%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      113.63
      0.25
      0.22%
    • 2021/02/25
      113.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      113.72
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/18
      113.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      113.52
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/16
      113.68
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/12
      113.58
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/11
      113.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      113.66
      0.20
      0.18%
    • 2021/02/09
      113.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      113.49
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/05
      113.33
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/03
      113.07
      0.17
      0.15%
    • 2021/02/02
      112.90
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/01
      112.80
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      112.75
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/28
      112.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      112.61
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/26
      112.69
      0.44
      0.39%
    • 2021/01/25
      112.25
      0.33
      0.29%
    • 2021/01/22
      112.58
      0.22
      0.20%
    • 2021/01/21
      112.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      112.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      112.33
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/15
      112.20
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/14
      112.26
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/13
      112.20
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/12
      112.27
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/11
      112.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/08
      112.39
      0.02
      0.02%

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