摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.56美元0.04(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.76%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      115.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      115.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      115.53
      0.46
      0.40%
    • 2021/07/20
      115.07
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/19
      115.22
      0.31
      0.27%
    • 2021/07/16
      115.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      115.48
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/14
      115.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      115.68
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/12
      115.74
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/09
      115.79
      0.23
      0.20%
    • 2021/07/08
      115.56
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/07
      115.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      115.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      115.70
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      115.71
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/30
      115.66
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/29
      115.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      115.79
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/25
      115.91
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      115.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      115.81
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/22
      115.72
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/21
      115.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      115.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/17
      115.68
      0.21
      0.18%
    • 2021/06/16
      115.89
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/15
      115.95
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/14
      116.01
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/11
      115.93
      0.09
      0.08%

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