摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.56美元0.04(0.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.22%

3月0.76%

1年6.62%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
115.56
0.04
0.04%
2021/07/22
115.52
0.01
0.01%
2021/07/21
115.53
0.46
0.40%
2021/07/20
115.07
0.15
0.13%
2021/07/19
115.22
0.31
0.27%
2021/07/16
115.53
0.05
0.04%
2021/07/15
115.48
0.17
0.15%
2021/07/14
115.65
0.03
0.03%
2021/07/13
115.68
0.06
0.05%
2021/07/12
115.74
0.05
0.04%
2021/07/09
115.79
0.23
0.20%
2021/07/08
115.56
0.10
0.09%
2021/07/07
115.66
0.05
0.04%
2021/07/06
115.71
0.01
0.01%
2021/07/02
115.70
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
115.71
0.05
0.04%
2021/06/30
115.66
0.16
0.14%
2021/06/29
115.82
0.03
0.03%
2021/06/28
115.79
0.12
0.10%
2021/06/25
115.91
0.10
0.09%
2021/06/24
115.81
0.00
0.00%
2021/06/23
115.81
0.09
0.08%
2021/06/22
115.72
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0.12%
2021/06/21
115.58
0.02
0.02%
2021/06/18
115.60
0.08
0.07%
2021/06/17
115.68
0.21
0.18%
2021/06/16
115.89
0.06
0.05%
2021/06/15
115.95
0.06
0.05%
2021/06/14
116.01
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0.07%
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