摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.66美元0.26(0.23%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.16%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      115.66
      0.26
      0.23%
    • 2021/10/14
      115.40
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/13
      115.31
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/12
      115.46
      0.26
      0.23%
    • 2021/10/08
      115.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/07
      115.69
      0.13
      0.11%
    • 2021/10/06
      115.56
      0.19
      0.16%
    • 2021/10/05
      115.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/04
      115.82
      0.14
      0.12%
    • 2021/10/01
      115.68
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/30
      115.73
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/29
      115.65
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/28
      115.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/27
      115.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      115.78
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      115.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/22
      115.70
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/21
      115.55
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      115.49
      0.32
      0.28%
    • 2021/09/17
      115.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      115.84
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      115.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/14
      115.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      115.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/10
      115.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      115.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      115.90
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/07
      116.01
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/03
      115.91
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/02
      115.78
      0.10
      0.09%

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