摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

119.16美元0.03(0.03%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      119.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/08
      119.19
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/07
      119.29
      0.29
      0.24%
    • 2024/10/04
      119.58
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/03
      119.72
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/02
      119.78
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/01
      119.60
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/30
      119.68
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/27
      119.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      119.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/25
      119.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      119.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      119.56
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/20
      119.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      119.47
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      119.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      119.31
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/16
      119.22
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/13
      119.02
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/12
      118.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/11
      118.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      118.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      118.87
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/06
      118.71
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/05
      118.63
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/04
      118.43
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/03
      118.34
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/30
      118.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      118.42
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/28
      118.34
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