摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.25美元0.05(0.04%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.77%

3月1.69%

1年13.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
115.25
0.05
0.04%
2021/05/06
115.20
0.01
0.01%
2021/05/05
115.19
0.09
0.08%
2021/05/04
115.10
0.05
0.04%
2021/05/03
115.05
0.38
0.33%
2021/04/30
115.43
0.34
0.30%
2021/04/29
115.09
0.16
0.14%
2021/04/28
114.93
0.02
0.02%
2021/04/27
114.91
0.09
0.08%
2021/04/26
114.82
0.13
0.11%
2021/04/23
114.69
0.20
0.17%
2021/04/22
114.89
0.22
0.19%
2021/04/21
114.67
0.02
0.02%
2021/04/20
114.65
0.12
0.11%
2021/04/19
114.77
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
114.69
0.21
0.18%
2021/04/15
114.48
0.01
0.01%
2021/04/14
114.47
0.16
0.14%
2021/04/13
114.31
0.13
0.11%
2021/04/12
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0.04
0.04%
2021/04/09
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0.00
0.00%
2021/04/08
114.40
0.03
0.03%
2021/04/07
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0.11%
2021/04/06
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0.11%
2021/04/02
114.11
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0.16%
2021/04/01
113.93
0.07
0.06%
2021/03/31
113.86
0.05
0.04%
2021/03/30
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2021/03/29
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0.09
0.08%
2021/03/26
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0.09
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