摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

115.66美元0.26(0.23%)

2021/10/15更新

績效 /

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3月0.16%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
115.66
0.26
0.23%
2021/10/14
115.40
0.09
0.08%
2021/10/13
115.31
0.15
0.13%
2021/10/12
115.46
0.26
0.23%
2021/10/08
115.72
0.03
0.03%
2021/10/07
115.69
0.13
0.11%
2021/10/06
115.56
0.19
0.16%
2021/10/05
115.75
0.07
0.06%
2021/10/04
115.82
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0.12%
2021/10/01
115.68
0.05
0.04%
2021/09/30
115.73
0.08
0.07%
2021/09/29
115.65
0.10
0.09%
2021/09/28
115.75
0.01
0.01%
2021/09/27
115.74
0.04
0.04%
2021/09/24
115.78
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
115.74
0.04
0.04%
2021/09/22
115.70
0.15
0.13%
2021/09/21
115.55
0.06
0.05%
2021/09/20
115.49
0.32
0.28%
2021/09/17
115.81
0.03
0.03%
2021/09/16
115.84
0.05
0.04%
2021/09/15
115.89
0.04
0.04%
2021/09/14
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0.00%
2021/09/13
115.85
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0.03%
2021/09/10
115.88
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0.02%
2021/09/09
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0.04%
2021/09/08
115.90
0.11
0.10%
2021/09/07
116.01
0.10
0.09%
2021/09/03
115.91
0.13
0.11%
2021/09/02
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