摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)

116.59美元0.07(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      116.59
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/24
      116.66
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/23
      116.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      116.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      116.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/18
      116.63
      0.41
      0.35%
    • 2024/07/17
      116.22
      0.26
      0.22%
    • 2024/07/16
      116.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      116.48
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/12
      116.27
      0.23
      0.20%
    • 2024/07/11
      116.04
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/10
      115.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      115.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      115.98
      0.26
      0.23%
    • 2024/07/05
      115.72
      0.23
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      115.49
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/02
      115.36
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/01
      115.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/28
      115.49
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/27
      115.38
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/26
      115.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/25
      115.52
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/24
      115.46
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/21
      115.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/20
      115.45
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/18
      115.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      115.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/14
      115.34
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/13
      115.41
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/12
      115.26
      0.27
      0.24%

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