野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

8.94新台幣0.03(0.37%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.04%
3月6.2%
1年12.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      -
    • 三個月
      6.20%
      -
      -
    • 一年
      12.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.60%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.13%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.63%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.63%
    基金規模
    3,667.21百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2019-03-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益,在正常情況下,本 基金大部分的債券投資為買進並持有,基金存續期間投資團隊嚴密監控市場與持券信評變化, 選擇最佳時機進行調整,並非完全被動持有至到期,因此週轉率比一般主動操作之債券型基金 低。本基金投資組合的存續期間(duration)將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低, 在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉由 多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基金 至到期之投資人穩定收益來源。 (1) 原則上,投資組合的建構採取下列四步驟: a. 建立債券範疇:在地域上與產業上皆盡可能地涵蓋以達到多元化,並且從信用評等與基本面狀 況評估投資強度,從中審慎挑選出價值低估但收益較高的債券; b. 結合總經展望:考量總體經濟展望以決定產業與區域投資主軸,分析資料以決定區域配置比 重; c. 符合法規限制:選擇可達致優化投資報酬率的投資標的,同時篩選符合信評與存續期間要求的 投資標的; d. 建構投資組合:決定個別債券投資比重,逐一檢視持有標的,並討論其合適度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.27%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.95%
    2. 2.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.71%
    3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.50%
    4. 4.REC Ltd. 3.5%2.49%
    5. 5.Samba Funding Limited 2.75%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.95%
    2. 2.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.71%
    3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.50%
    4. 4.REC Ltd. 3.5%2.49%
    5. 5.Samba Funding Limited 2.75%2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.27%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -