野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

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2024/12/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.51
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/18
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/12
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      9.47
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/29
      9.43
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      9.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/22
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      9.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      9.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      9.44
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      0.31%
    • 2024/11/13
      9.41
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      0.10%
    • 2024/11/12
      9.40
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      0.98%
    • 2024/11/08
      9.31
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/07
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/06
      9.32
      0.06
      0.64%

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