野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

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2024/10/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/07
      9.28
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/04
      9.23
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/01
      9.19
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/30
      9.14
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      0.10%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      9.19
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    • 2024/09/25
      9.18
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      0.36%
    • 2024/09/24
      9.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/23
      9.24
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    • 2024/09/20
      9.21
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      0.14%
    • 2024/09/19
      9.20
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    • 2024/09/18
      9.20
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      0.15%
    • 2024/09/16
      9.19
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.20
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/12
      9.23
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.24%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      9.21
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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