野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.18新台幣0(0.04%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.71%
1年13.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/11
      9.17
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/07
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      0.01
      0.12%
    • 2024/06/06
      9.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      9.16
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      0.06%
    • 2024/05/30
      9.16
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/29
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      0.04
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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      0.05%
    • 2024/05/23
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      0.07%
    • 2024/05/22
      9.11
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.11
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.27%
    • 2024/05/02
      9.12
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      0.01%
    • 2024/04/30
      9.12
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