野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價

9.41新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.48%
1年10.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      9.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      9.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      9.40
      0.09
      0.98%
    • 2024/11/08
      9.31
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      0.37%
    • 2024/11/07
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/06
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/05
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      9.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.28
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    • 2024/10/24
      9.29
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    • 2024/10/23
      9.28
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      0.09%
    • 2024/10/22
      9.28
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      0.25%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      9.30
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      9.23
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    • 2024/10/01
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