野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.31美元0(0.01%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.3%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      -
    • 三個月
      3.30%
      -
      -
    • 一年
      6.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.17%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    5.72百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2019-03-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益,在正常情況下,本 基金大部分的債券投資為買進並持有,基金存續期間投資團隊嚴密監控市場與持券信評變化, 選擇適宜時機進行調整,並非完全被動持有至到期。本基金投資組合的存續期間(duration) 將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可 能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉 由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基 金至到期之投資人穩定收益來源。 (2) 原則上,投資組合的建構採取下列四步驟: a. 建立債券範疇:在地域上與產業上皆盡可能地涵蓋以達到多元化,並且從信用評等與基本面狀 況評估投資強度,從中審慎挑選出價值低估但收益較高的債券; b. 結合總經展望:考量總體經濟展望以決定產業與區域投資主軸,分析資料以決定區域配置比 重; c. 符合法規限制:選擇可達致優化投資報酬率的投資標的,同時篩選符合信評與存續期間要求的 投資標的; d. 建構投資組合:決定個別債券投資比重,逐一檢視持有標的,並討論其合適度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.29%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Emirates Development Bank 3.516%6.93%
    2. 2.PT Adaro Indonesia 4.25%4.24%
    3. 3.MashreqBank PSC 4.25%3.82%
    4. 4.State Bank of India (London) 4.375%3.47%
    5. 5.MGM China Holdings Ltd. 5.375%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Emirates Development Bank 3.516%6.93%
    2. 2.PT Adaro Indonesia 4.25%4.24%
    3. 3.MashreqBank PSC 4.25%3.82%
    4. 4.State Bank of India (London) 4.375%3.47%
    5. 5.MGM China Holdings Ltd. 5.375%3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.29%
    2. 2.金融服務0.24%
    3. 3.能源0.20%
    4. 4.健康護理0.20%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -