野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

10.74美元0.03(0.26%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.78%
1年4.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/26
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      10.79
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      0.01%
    • 2021/07/16
      10.79
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      0.01%
    • 2021/07/15
      10.79
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      0.02%
    • 2021/07/14
      10.79
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      0.06%
    • 2021/07/13
      10.78
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    • 2021/07/12
      10.79
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      0.16%
    • 2021/07/09
      10.77
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      0.04%
    • 2021/07/08
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      10.77
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
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      0.01%
    • 2021/07/02
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      0.03%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      10.77
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      0.01%
    • 2021/06/29
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      0.04%
    • 2021/06/28
      10.77
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      0.02%
    • 2021/06/25
      10.76
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      0.04%
    • 2021/06/24
      10.77
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      10.77
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    • 2021/06/17
      10.77
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    • 2021/06/16
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