貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.81歐元0.14(0.65%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.61%
      1.50%
    • 三個月
      5.15%
      0.59%
      2.86%
    • 一年
      6.07%
      5.09%
      1.62%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      3.31%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      0.00%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      0.66%
      0.95%
    • 年初至今
      0.77%
      2.66%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)2.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.70%
    3. 3.Peru (Republic of)2.39%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.92%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of)2.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.70%
    3. 3.Peru (Republic of)2.39%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.92%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -