貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.39歐元0.05(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      20.39
      0.05
      0.25%
    • 2021/03/04
      20.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      20.44
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/02
      20.49
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/01
      20.54
      0.15
      0.74%
    • 2021/02/26
      20.39
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/25
      20.45
      0.28
      1.35%
    • 2021/02/24
      20.73
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/23
      20.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/22
      20.60
      0.26
      1.25%
    • 2021/02/19
      20.86
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/18
      20.97
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/17
      21.04
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/16
      21.08
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/15
      21.15
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      21.10
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      21.07
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/10
      21.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      21.03
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/08
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/04
      21.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      21.10
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/02
      21.04
      0.17
      0.82%
    • 2021/02/01
      20.87
      0.09
      0.43%
    • 2021/01/29
      20.78
      0.09
      0.44%
    • 2021/01/28
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/27
      20.77
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/26
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      20.71
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價