貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.57歐元0.07(0.31%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      22.57
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/13
      22.64
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/12
      22.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/11
      22.72
      0.08
      0.35%
    • 2024/12/10
      22.64
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/09
      22.60
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/06
      22.55
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      22.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      22.56
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/03
      22.53
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/02
      22.60
      0.07
      0.31%
    • 2024/11/29
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      22.54
      0.13
      0.57%
    • 2024/11/26
      22.67
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      22.75
      0.09
      0.39%
    • 2024/11/22
      22.84
      0.22
      0.97%
    • 2024/11/21
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      22.61
      0.09
      0.40%
    • 2024/11/19
      22.52
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/18
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/15
      22.51
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/14
      22.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      22.39
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/12
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/11
      22.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/08
      22.44
      0.10
      0.45%
    • 2024/11/07
      22.34
      0.26
      1.18%
    • 2024/11/06
      22.08
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/05
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      0.03
      0.14%

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