貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.07歐元0.14(0.67%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      21.07
      0.14
      0.67%
    • 2023/06/01
      20.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/31
      20.94
      0.09
      0.43%
    • 2023/05/30
      20.85
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/26
      20.79
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/25
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2023/05/24
      20.88
      0.11
      0.53%
    • 2023/05/23
      20.77
      0.04
      0.19%
    • 2023/05/22
      20.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      20.81
      0.14
      0.67%
    • 2023/05/17
      20.95
      0.12
      0.57%
    • 2023/05/16
      21.07
      0.04
      0.19%
    • 2023/05/15
      21.03
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/12
      20.98
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/11
      20.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      20.92
      0.07
      0.34%
    • 2023/05/08
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/05
      20.88
      0.12
      0.58%
    • 2023/05/04
      20.76
      0.13
      0.63%
    • 2023/05/03
      20.63
      0.09
      0.43%
    • 2023/05/02
      20.72
      0.04
      0.19%
    • 2023/04/28
      20.68
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/27
      20.65
      0.16
      0.78%
    • 2023/04/26
      20.49
      0.10
      0.49%
    • 2023/04/25
      20.59
      0.05
      0.24%
    • 2023/04/24
      20.54
      0.12
      0.58%
    • 2023/04/21
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2023/04/20
      20.60
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/19
      20.58
      0.10
      0.48%
    • 2023/04/18
      20.68
      0.07
      0.34%

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