貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.77歐元0.13(0.63%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.77
      0.13
      0.63%
    • 2022/08/11
      20.64
      0.12
      0.59%
    • 2022/08/10
      20.52
      0.09
      0.44%
    • 2022/08/09
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/08
      20.45
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/05
      20.41
      0.12
      0.59%
    • 2022/08/04
      20.29
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/03
      20.22
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/02
      20.29
      0.10
      0.50%
    • 2022/08/01
      20.19
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/29
      20.14
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/28
      20.05
      0.25
      1.26%
    • 2022/07/27
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/26
      19.82
      0.17
      0.87%
    • 2022/07/25
      19.65
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      19.54
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/21
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/20
      19.49
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/19
      19.46
      0.11
      0.56%
    • 2022/07/18
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/15
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/14
      19.58
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/13
      19.54
      0.08
      0.41%
    • 2022/07/12
      19.62
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/11
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      19.72
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/07
      19.62
      0.25
      1.29%
    • 2022/07/06
      19.37
      0.09
      0.47%
    • 2022/07/05
      19.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      19.28
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價