貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.55歐元0.18(0.87%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      20.55
      0.18
      0.87%
    • 2023/02/03
      20.73
      0.13
      0.62%
    • 2023/02/02
      20.86
      0.26
      1.26%
    • 2023/02/01
      20.60
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/31
      20.58
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/30
      20.54
      0.12
      0.58%
    • 2023/01/27
      20.66
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/26
      20.68
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/25
      20.64
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/24
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/23
      20.52
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/20
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/19
      20.53
      0.14
      0.68%
    • 2023/01/18
      20.67
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/17
      20.52
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      20.60
      0.09
      0.44%
    • 2023/01/13
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2023/01/12
      20.61
      0.20
      0.98%
    • 2023/01/11
      20.41
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/10
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/06
      20.35
      0.13
      0.64%
    • 2023/01/05
      20.22
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/04
      20.16
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/03
      20.20
      0.20
      1.00%
    • 2023/01/02
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      19.99
      0.08
      0.40%
    • 2022/12/29
      20.07
      0.08
      0.40%
    • 2022/12/28
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/27
      20.05
      0.16
      0.79%

    下載歷史報價