貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.45歐元0.02(0.09%)

2025/05/16更新

績效 /

1月0.77%

3月5.15%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
22.45
0.02
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22.43
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22.43
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22.52
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2025/05/05
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/25
21.90
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0.37%
2025/04/24
21.82
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
21.82
0.29
1.35%
2025/04/22
21.53
0.05
0.23%
2025/04/17
21.58
0.09
0.42%
2025/04/16
21.49
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2025/04/15
21.53
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2025/04/14
21.49
0.15
0.70%
2025/04/11
21.34
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2025/04/10
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