貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.82歐元0.01(0.05%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/17
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/16
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      20.76
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/14
      20.85
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/11
      20.95
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/10
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/09
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/08
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/07
      20.81
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/04
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      20.77
      0.12
      0.58%
    • 2021/06/02
      20.65
      0.08
      0.39%
    • 2021/06/01
      20.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      20.58
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      20.56
      0.10
      0.49%
    • 2021/05/27
      20.46
      0.10
      0.49%
    • 2021/05/26
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/25
      20.34
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/21
      20.41
      0.09
      0.44%
    • 2021/05/20
      20.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      20.33
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/18
      20.38
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/17
      20.40
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/14
      20.47
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/12
      20.52
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/11
      20.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      20.47
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/07
      20.45
      0.12
      0.59%
    • 2021/05/06
      20.33
      0.04
      0.20%

    下載歷史報價