貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.45歐元0.02(0.09%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      22.45
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/15
      22.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      22.43
      0.09
      0.40%
    • 2025/05/13
      22.52
      0.05
      0.22%
    • 2025/05/12
      22.57
      0.29
      1.30%
    • 2025/05/08
      22.28
      0.17
      0.77%
    • 2025/05/07
      22.11
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/06
      22.10
      0.07
      0.32%
    • 2025/05/05
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/02
      22.13
      0.12
      0.55%
    • 2025/04/30
      22.01
      0.09
      0.41%
    • 2025/04/29
      21.92
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/28
      21.94
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/25
      21.90
      0.08
      0.37%
    • 2025/04/24
      21.82
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      21.82
      0.29
      1.35%
    • 2025/04/22
      21.53
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/17
      21.58
      0.09
      0.42%
    • 2025/04/16
      21.49
      0.04
      0.19%
    • 2025/04/15
      21.53
      0.04
      0.19%
    • 2025/04/14
      21.49
      0.15
      0.70%
    • 2025/04/11
      21.34
      0.31
      1.43%
    • 2025/04/10
      21.65
      0.11
      0.51%
    • 2025/04/09
      21.54
      0.35
      1.60%
    • 2025/04/08
      21.89
      0.16
      0.73%
    • 2025/04/07
      22.05
      0.08
      0.36%
    • 2025/04/04
      22.13
      0.11
      0.50%
    • 2025/04/03
      22.02
      0.37
      1.65%
    • 2025/04/02
      22.39
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/01
      22.41
      0.06
      0.27%

    下載歷史報價