貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.80歐元0.01(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2022/01/19
      20.72
      0.05
      0.24%
    • 2022/01/18
      20.67
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/17
      20.63
      0.06
      0.29%
    • 2022/01/14
      20.57
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/13
      20.55
      0.09
      0.44%
    • 2022/01/12
      20.64
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/11
      20.68
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      20.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      20.69
      0.12
      0.58%
    • 2022/01/06
      20.57
      0.12
      0.58%
    • 2022/01/05
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/04
      20.71
      0.06
      0.29%
    • 2022/01/03
      20.77
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      20.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      20.72
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/29
      20.69
      0.12
      0.58%
    • 2021/12/28
      20.81
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/27
      20.78
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/23
      20.75
      0.11
      0.53%
    • 2021/12/22
      20.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/21
      20.67
      0.10
      0.49%
    • 2021/12/20
      20.57
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/17
      20.61
      0.10
      0.49%
    • 2021/12/16
      20.51
      0.06
      0.29%
    • 2021/12/15
      20.57
      0.07
      0.34%
    • 2021/12/14
      20.64
      0.09
      0.43%
    • 2021/12/13
      20.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/10
      20.71
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價