貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.07歐元0.14(0.67%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.77%

3月5.15%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
21.07
0.14
0.67%
2023/06/01
20.93
0.01
0.05%
2023/05/31
20.94
0.09
0.43%
2023/05/30
20.85
0.06
0.29%
2023/05/26
20.79
0.05
0.24%
2023/05/25
20.84
0.04
0.19%
2023/05/24
20.88
0.11
0.53%
2023/05/23
20.77
0.04
0.19%
2023/05/22
20.81
0.00
0.00%
2023/05/19
20.81
0.14
0.67%
2023/05/17
20.95
0.12
0.57%
2023/05/16
21.07
0.04
0.19%
2023/05/15
21.03
0.05
0.24%
2023/05/12
20.98
0.05
0.24%
2023/05/11
20.93
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
20.92
0.07
0.34%
2023/05/08
20.85
0.03
0.14%
2023/05/05
20.88
0.12
0.58%
2023/05/04
20.76
0.13
0.63%
2023/05/03
20.63
0.09
0.43%
2023/05/02
20.72
0.04
0.19%
2023/04/28
20.68
0.03
0.15%
2023/04/27
20.65
0.16
0.78%
2023/04/26
20.49
0.10
0.49%
2023/04/25
20.59
0.05
0.24%
2023/04/24
20.54
0.12
0.58%
2023/04/21
20.66
0.06
0.29%
2023/04/20
20.60
0.02
0.10%
2023/04/19
20.58
0.10
0.48%
2023/04/18
20.68
0.07
0.34%

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