貝萊德新興市場當地債券基金 A2

20.80歐元0.08(0.38%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      20.80
      0.08
      0.38%
    • 2021/09/16
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      20.86
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/14
      20.84
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/13
      20.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/09
      20.86
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/08
      20.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      20.91
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/06
      20.94
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/03
      20.91
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/02
      20.95
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/01
      20.99
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/31
      20.95
      0.09
      0.43%
    • 2021/08/30
      20.86
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      20.78
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/26
      20.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      20.75
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/24
      20.71
      0.07
      0.34%
    • 2021/08/23
      20.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      20.65
      0.10
      0.48%
    • 2021/08/18
      20.75
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/17
      20.73
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/16
      20.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      20.68
      0.06
      0.29%
    • 2021/08/12
      20.74
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/11
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/10
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/09
      20.67
      0.05
      0.24%

    下載歷史報價