貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.79歐元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      21.78
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/23
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      21.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/19
      21.93
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/18
      22.00
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/17
      22.06
      0.12
      0.54%
    • 2024/07/16
      22.18
      0.14
      0.64%
    • 2024/07/15
      22.04
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/12
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/11
      22.08
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/10
      22.05
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/09
      21.94
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/08
      21.87
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/05
      21.78
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      21.83
      0.18
      0.83%
    • 2024/07/03
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/02
      21.63
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/01
      21.73
      0.32
      1.45%
    • 2024/06/28
      22.05
      0.09
      0.41%
    • 2024/06/27
      21.96
      0.17
      0.77%
    • 2024/06/26
      22.13
      0.07
      0.32%
    • 2024/06/25
      22.20
      0.10
      0.45%
    • 2024/06/24
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      22.11
      0.11
      0.50%
    • 2024/06/20
      22.00
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      0.09%
    • 2024/06/19
      21.98
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      0.09%
    • 2024/06/18
      21.96
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      0.32%
    • 2024/06/17
      21.89
      0.07
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    • 2024/06/14
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