貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.86歐元0.08(0.35%)
2024/10/03更新
績效 / 
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3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      22.86
      0.08
      0.35%
    • 2024/10/02
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/01
      22.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      22.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      22.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/26
      22.98
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/25
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/24
      22.97
      0.08
      0.35%
    • 2024/09/23
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/20
      22.88
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/19
      22.94
      0.13
      0.57%
    • 2024/09/18
      22.81
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/17
      22.75
      0.05
      0.22%
    • 2024/09/16
      22.70
      0.09
      0.40%
    • 2024/09/13
      22.61
      0.16
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      22.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      22.45
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/10
      22.38
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/09
      22.34
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/06
      22.41
      0.11
      0.49%
    • 2024/09/05
      22.30
      0.14
      0.63%
    • 2024/09/04
      22.16
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/03
      22.12
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/02
      22.17
      0.07
      0.32%
    • 2024/08/30
      22.24
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/29
      22.22
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      0.23%
    • 2024/08/28
      22.27
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      0.23%
    • 2024/08/27
      22.22
      0.12
      0.54%
    • 2024/08/26
      22.34
      0.15
      0.68%
    • 2024/08/23
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