貝萊德新興市場當地債券基金 A2

21.87歐元0.09(0.41%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月5.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      21.87
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/24
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      21.97
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/22
      21.99
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/19
      21.87
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/18
      21.96
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/17
      21.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      21.89
      0.31
      1.40%
    • 2024/04/15
      22.20
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/12
      22.29
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/11
      22.21
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/10
      22.33
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/09
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/08
      22.22
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/05
      22.34
      0.13
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/03
      22.18
      0.10
      0.45%
    • 2024/04/02
      22.28
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/28
      22.31
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/27
      22.28
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/26
      22.25
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/25
      22.29
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/22
      22.32
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/21
      22.29
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/20
      22.25
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      0.27%
    • 2024/03/19
      22.19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      22.33
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    • 2024/03/14
      22.37
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      0.31%
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