貝萊德新興市場當地債券基金 A2

22.40歐元0.02(0.09%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.15%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/16
      22.42
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/15
      22.29
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/14
      22.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      22.23
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/10
      22.28
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      22.30
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/07
      22.28
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/06
      22.25
      0.07
      0.32%
    • 2024/05/03
      22.18
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/02
      22.14
      0.18
      0.82%
    • 2024/04/30
      21.96
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/29
      22.01
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/26
      21.94
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/25
      21.87
      0.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      21.97
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/22
      21.99
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/19
      21.87
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/18
      21.96
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/17
      21.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      21.89
      0.31
      1.40%
    • 2024/04/15
      22.20
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/12
      22.29
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/11
      22.21
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/10
      22.33
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/09
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/08
      22.22
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/05
      22.34
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/04
      22.21
      0.03
      0.14%

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