安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.87離岸人民幣0(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.76%
1年7.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      3.65%
    • 三個月
      0.76%
      -
      7.18%
    • 一年
      7.51%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      -
      0.28%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    389.01百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.06%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.36%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.22%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.69%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.06%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.36%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.22%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.69%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -