安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.45離岸人民幣0(0.05%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.86%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/14
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/11
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/10
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/08
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/07
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/03
      7.47
      0.02
      0.32%
    • 2025/07/02
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/01
      7.45
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/30
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      7.44
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/26
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/25
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/24
      7.44
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      7.42
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      0.13%
    • 2025/06/18
      7.43
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      0.07%
    • 2025/06/17
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      0.10%
    • 2025/06/16
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      0.04%
    • 2025/06/13
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      0.09%
    • 2025/06/12
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      0.23%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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      0.09%
    • 2025/06/05
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/04
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      7.40
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價