安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.68離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.63%
1年7.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      7.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      7.64
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/26
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      7.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      7.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/15
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/13
      7.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/08
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/07
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      7.64
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/05
      7.62
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      0.02%
    • 2024/11/04
      7.62
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    • 2024/11/01
      7.62
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      0.27%
    • 2024/10/30
      7.64
      0.05
      0.61%
    • 2024/10/29
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