安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.99離岸人民幣0.01(0.06%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.42%

3月8.19%

1年11.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
7.99
0.01
0.06%
2022/07/01
7.98
0.00
0.04%
2022/06/30
7.98
0.05
0.58%
2022/06/29
8.03
0.10
1.17%
2022/06/28
8.13
0.02
0.29%
2022/06/27
8.15
0.03
0.33%
2022/06/24
8.12
0.01
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2022/06/23
8.11
0.00
0.02%
2022/06/22
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8.13
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2022/06/17
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0.22%
2022/06/16
8.13
0.03
0.42%
2022/06/15
8.16
0.03
0.32%
2022/06/14
8.14
0.06
0.75%
2022/06/13
8.20
0.14
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
8.34
0.06
0.73%
2022/06/09
8.40
0.03
0.34%
2022/06/08
8.43
0.01
0.16%
2022/06/07
8.44
0.03
0.35%
2022/06/06
8.47
0.02
0.23%
2022/06/02
8.49
0.00
0.01%
2022/06/01
8.49
0.01
0.12%
2022/05/31
8.48
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2022/05/27
8.48
0.02
0.26%
2022/05/26
8.46
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2022/05/25
8.40
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0.42%
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8.37
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2022/05/23
8.36
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0.04%
2022/05/20
8.35
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2022/05/19
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0.37%

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