安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.64離岸人民幣0.02(0.29%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.71%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.64
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/23
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      7.67
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/21
      7.64
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/20
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/17
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/14
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      7.66
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/10
      7.71
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/09
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/08
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      7.77
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.74
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/02
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      7.72
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/22
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/17
      7.79
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/09
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/08
      7.90
      0.00
      0.05%

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