安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.71離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.65%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/14
      7.70
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/13
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/11
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/07
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/06
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/03
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/31
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      7.66
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/29
      7.70
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/23
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      7.68
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價