安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.58離岸人民幣0.06(0.76%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.04%

3月1.01%

1年4.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.58
0.06
0.76%
2023/09/26
7.64
0.01
0.15%
2023/09/25
7.65
0.01
0.09%
2023/09/22
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0.01
0.14%
2023/09/21
7.67
0.02
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2023/09/20
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2023/09/19
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2023/09/18
7.69
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2023/09/12
7.69
0.01
0.10%
2023/09/11
7.68
0.01
0.12%
2023/09/08
7.69
0.02
0.20%
2023/09/07
7.68
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.68
0.01
0.19%
2023/09/05
7.69
0.00
0.03%
2023/09/01
7.69
0.00
0.06%
2023/08/31
7.70
0.01
0.08%
2023/08/30
7.69
0.02
0.24%
2023/08/29
7.71
0.02
0.31%
2023/08/28
7.68
0.01
0.11%
2023/08/25
7.68
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0.07%
2023/08/24
7.68
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0.05%
2023/08/23
7.68
0.02
0.28%
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7.66
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0.06%
2023/08/21
7.66
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0.01%
2023/08/18
7.66
0.03
0.37%
2023/08/17
7.69
0.02
0.20%
2023/08/16
7.70
0.01
0.14%

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