安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.99離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.42%
3月8.19%
1年11.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      7.98
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/29
      8.03
      0.10
      1.17%
    • 2022/06/28
      8.13
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/27
      8.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/24
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/23
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/21
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/17
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.13
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/15
      8.16
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/14
      8.14
      0.06
      0.75%
    • 2022/06/13
      8.20
      0.14
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.34
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/09
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/06
      8.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      8.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/26
      8.46
      0.06
      0.69%
    • 2022/05/25
      8.40
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/24
      8.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      8.35
      0.03
      0.37%

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