安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

9.62離岸人民幣0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.17%
1年7.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      9.62
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/28
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/27
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/26
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/20
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      9.65
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      9.70
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      9.67
      0.06
      0.58%
    • 2021/06/28
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      9.68
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價