安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.89離岸人民幣0.03(0.35%)

2022/12/01更新

績效 /

1月0.48%

3月0.06%

1年8.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
7.89
0.03
0.35%
2022/11/30
7.86
0.00
0.05%
2022/11/29
7.86
0.07
0.91%
2022/11/28
7.93
0.00
0.04%
2022/11/25
7.94
0.01
0.08%
2022/11/23
7.93
0.03
0.35%
2022/11/22
7.90
0.01
0.18%
2022/11/21
7.89
0.01
0.14%
2022/11/18
7.88
0.00
0.00%
2022/11/17
7.88
0.01
0.17%
2022/11/16
7.89
0.02
0.20%
2022/11/15
7.87
0.02
0.26%
2022/11/14
7.85
0.01
0.14%
2022/11/11
7.84
0.01
0.14%
2022/11/10
7.85
0.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
7.82
0.03
0.34%
2022/11/08
7.84
0.01
0.07%
2022/11/07
7.84
0.00
0.01%
2022/11/04
7.84
0.01
0.15%
2022/11/03
7.85
0.04
0.46%
2022/11/02
7.89
0.01
0.19%
2022/11/01
7.90
0.00
0.00%
2022/10/31
7.90
0.01
0.09%
2022/10/28
7.89
0.01
0.18%
2022/10/27
7.91
0.03
0.35%
2022/10/26
7.88
0.01
0.17%
2022/10/25
7.87
0.04
0.48%
2022/10/24
7.83
0.03
0.36%
2022/10/21
7.80
0.01
0.13%
2022/10/20
7.81
0.02
0.20%

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