安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

9.69離岸人民幣0.02(0.21%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.1%

3月0.13%

1年17.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
9.69
0.02
0.21%
2021/05/07
9.71
0.01
0.12%
2021/05/06
9.70
0.02
0.16%
2021/05/05
9.72
0.00
0.05%
2021/05/04
9.71
0.01
0.12%
2021/05/03
9.72
0.00
0.04%
2021/04/29
9.72
0.01
0.10%
2021/04/28
9.73
0.06
0.62%
2021/04/27
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2021/04/26
9.79
0.02
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2021/04/23
9.77
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0.26%
2021/04/22
9.75
0.00
0.02%
2021/04/21
9.75
0.01
0.09%
2021/04/20
9.74
0.03
0.30%
2021/04/19
9.77
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
9.78
0.00
0.02%
2021/04/15
9.78
0.02
0.16%
2021/04/14
9.76
0.01
0.08%
2021/04/13
9.77
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2021/04/12
9.77
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2021/04/09
9.78
0.01
0.08%
2021/04/08
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0.14%
2021/04/07
9.76
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2021/04/06
9.75
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0.19%
2021/04/01
9.74
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2021/03/31
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2021/03/29
9.76
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2021/03/26
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