安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

9.48離岸人民幣0.02(0.25%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.29%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/13
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/08
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/05
      9.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      9.54
      0.06
      0.64%
    • 2021/09/28
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/27
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      9.64
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.65
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      0.08%
    • 2021/09/10
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
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      0.10%
    • 2021/09/08
      9.63
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      0.04%
    • 2021/09/07
      9.64
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      0.05%
    • 2021/09/03
      9.64
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      0.02%
    • 2021/09/02
      9.64
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      0.06%
    • 2021/09/01
      9.63
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      0.06%
    • 2021/08/31
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      9.62
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價