安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.89離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.06%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/30
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      7.86
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/28
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      7.93
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      7.85
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      7.85
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/02
      7.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      7.91
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/25
      7.87
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/24
      7.83
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/21
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.81
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價