安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.58離岸人民幣0.06(0.76%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.01%
1年4.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.58
      0.06
      0.76%
    • 2023/09/26
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/25
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/22
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/21
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/20
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/07
      7.68
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/05
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/01
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/31
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/29
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/23
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/22
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      7.66
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/17
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/16
      7.70
      0.01
      0.14%

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