安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.69離岸人民幣0(0.04%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/06
      7.69
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      0.05%
    • 2024/09/05
      7.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/04
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      7.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2024/08/28
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/22
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/21
      7.72
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      0.04%
    • 2024/08/20
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/19
      7.71
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      7.70
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/14
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/13
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/12
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/09
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/08
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/07
      7.64
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/06
      7.61
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      0.02%
    • 2024/08/05
      7.61
      0.06
      0.77%
    • 2024/08/02
      7.67
      0.04
      0.49%
    • 2024/08/01
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/31
      7.69
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    • 2024/07/30
      7.68
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    • 2024/07/29
      7.73
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      0.07%
    • 2024/07/26
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