安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.36新台幣0.01(0.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.25%
1年8.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      1.07%
      1.35%
    • 三個月
      2.25%
      2.56%
      2.77%
    • 一年
      8.73%
      9.26%
      11.28%
    • 三年(年度化)
      1.26%
      0.58%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      1.95%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.10%
    • 年初至今
      3.47%
      4.26%
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.47%
    基金規模
    1,680.83百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.15%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.周期性消費0.45%
    3. 3.金融服務0.30%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.工業0.19%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.10%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.68%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.34%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.13%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD10.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.15%
    2. 2.歐元區0.06%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD14.10%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc13.68%
    3. 3.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc10.34%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD10.13%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD10.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.周期性消費0.45%
    3. 3.金融服務0.30%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.工業0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -