安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

8.87新台幣0.01(0.07%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.64%
1年1.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      1.68%
      0.19%
    • 三個月
      0.64%
      0.76%
      0.11%
    • 一年
      1.50%
      1.36%
      2.33%
    • 三年(年度化)
      -
      7.55%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      -
      5.78%
      4.53%
    • 十年(年度化)
      -
      6.49%
      4.98%
    • 年初至今
      0.82%
      1.36%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    3,200.49百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.拉丁美洲0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%
    2. 2.公用0.15%
    3. 3.基本物料0.05%
    4. 4.電訊服務0.04%
    5. 5.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc20.10%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc16.53%
    3. 3.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.12%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD3.93%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    2. 2.英國0.05%
    3. 3.拉丁美洲0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc20.10%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc16.53%
    3. 3.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.12%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Ad USD3.93%
    5. 5.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.17%
    2. 2.公用0.15%
    3. 3.基本物料0.05%
    4. 4.電訊服務0.04%
    5. 5.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -