安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.33新台幣0.06(0.76%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月4.14%
3月1.78%
1年14.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      1.97%
      5.79%
    • 三個月
      1.78%
      5.05%
      3.11%
    • 一年
      14.44%
      16.09%
      16.93%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      1.09%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      -
      0.82%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      -
      3.64%
      1.77%
    • 年初至今
      13.81%
      14.72%
      16.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.81%
    基金規模
    1,804.49百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.04%
    3. 3.歐元區0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.04%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.94%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD10.41%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.39%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.93%
    5. 5.Neuberger Berman HY Bd USD I MD5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    2. 2.拉丁美洲0.04%
    3. 3.歐元區0.03%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.94%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD10.41%
    3. 3.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.39%
    4. 4.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E Inc5.93%
    5. 5.Neuberger Berman HY Bd USD I MD5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.04%
    4. 4.基本物料0.04%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -