安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.36新台幣0(0.06%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.09%
1年9.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.07%
      0.03%
    • 三個月
      2.09%
      2.56%
      1.71%
    • 一年
      9.01%
      9.26%
      12.37%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      0.58%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      1.95%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.62%
    • 年初至今
      5.73%
      4.26%
      7.22%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.73%
    基金規模
    1,851.24百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 （含本數）。 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目 的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指信託契約終止前一個月。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.35%
    2. 2.歐元區0.10%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.64%
    2. 2.健康護理0.34%
    3. 3.周期性消費0.30%
    4. 4.金融服務0.28%
    5. 5.工業0.21%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD15.28%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc14.45%
    3. 3.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A1-acc $ H10.03%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD9.20%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD9.19%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國2.35%
    2. 2.歐元區0.10%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD15.28%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc14.45%
    3. 3.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A1-acc $ H10.03%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD9.20%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.64%
    2. 2.健康護理0.34%
    3. 3.周期性消費0.30%
    4. 4.金融服務0.28%
    5. 5.工業0.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    風險評估
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