安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

9.28新台幣0(0.03%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.89%
1年6.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      0.55%
      1.04%
    • 三個月
      0.89%
      0.75%
      0.87%
    • 一年
      6.22%
      9.12%
      9.53%
    • 三年(年度化)
      -
      7.02%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      -
      6.36%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      -
      6.69%
      5.37%
    • 年初至今
      1.17%
      3.02%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    2,901.19百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.63%
    2. 2.英國0.06%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.18%
    2. 2.能源0.12%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc21.70%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc16.83%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF5.81%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD5.17%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.63%
    2. 2.英國0.06%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc21.70%
    2. 2.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc16.83%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF5.81%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD5.17%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.18%
    2. 2.能源0.12%
    3. 3.電訊服務0.06%
    4. 4.金融服務0.06%
    5. 5.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -