安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.47新台幣0.02(0.27%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.32%
1年8.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.63%
      3.93%
    • 三個月
      1.32%
      6.96%
      7.40%
    • 一年
      8.22%
      13.22%
      6.21%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      1.73%
      0.09%
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      -
      3.15%
      2.83%
    • 年初至今
      2.23%
      13.22%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    1,728.09百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.06%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.36%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.22%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.69%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.加拿大0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc18.06%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD8.36%
    3. 3.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD7.22%
    4. 4.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.69%
    5. 5.Fidelity US High Yield A-MInc(G)-USD5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.房地產0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -