安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

9.65新台幣0.01(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.5%
1年2.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.09%
      0.70%
    • 三個月
      3.50%
      7.24%
      3.85%
    • 一年
      2.09%
      7.85%
      5.52%
    • 三年(年度化)
      -
      5.40%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      -
      8.83%
      7.22%
    • 十年(年度化)
      -
      6.36%
      4.62%
    • 年初至今
      0.75%
      0.09%
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.19%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.工業0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.電訊服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.60%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.41%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld A-MInc(G)-EUR7.80%
    4. 4.Invesco Global High Income A USD FixMD5.66%
    5. 5.AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.60%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.41%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld A-MInc(G)-EUR7.80%
    4. 4.Invesco Global High Income A USD FixMD5.66%
    5. 5.AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.19%
    2. 2.能源0.05%
    3. 3.工業0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.電訊服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -