安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

6.83新台幣0.01(0.11%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.89%
1年0.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.07%
      1.13%
    • 三個月
      0.89%
      2.56%
      5.37%
    • 一年
      0.74%
      9.26%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      0.58%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      1.95%
      4.67%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.98%
    • 年初至今
      3.52%
      4.26%
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.52%
    基金規模
    3,065.01百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2019-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -