安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

9.35新台幣0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.36%
1年14.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/07
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2021/04/27
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      9.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/22
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.41
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/14
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/01
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      9.39
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/29
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      9.46
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價