安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.89新台幣0.03(0.37%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.2%

3月0.68%

1年8.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.89
0.03
0.37%
2022/08/10
7.86
0.02
0.21%
2022/08/09
7.84
0.01
0.10%
2022/08/08
7.85
0.01
0.18%
2022/08/05
7.84
0.01
0.13%
2022/08/04
7.85
0.02
0.27%
2022/08/03
7.83
0.01
0.08%
2022/08/02
7.82
0.01
0.08%
2022/08/01
7.82
0.03
0.34%
2022/07/29
7.79
0.04
0.55%
2022/07/28
7.75
0.01
0.10%
2022/07/27
7.75
0.00
0.02%
2022/07/26
7.75
0.01
0.09%
2022/07/25
7.76
0.01
0.18%
2022/07/22
7.75
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.71
0.03
0.41%
2022/07/20
7.68
0.04
0.47%
2022/07/19
7.65
0.02
0.22%
2022/07/18
7.63
0.03
0.38%
2022/07/15
7.60
0.01
0.08%
2022/07/14
7.59
0.02
0.20%
2022/07/13
7.61
0.01
0.09%
2022/07/12
7.62
0.00
0.04%
2022/07/11
7.61
0.01
0.16%
2022/07/08
7.60
0.03
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2022/07/07
7.57
0.03
0.39%
2022/07/06
7.54
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0.01%
2022/07/05
7.54
0.00
0.03%
2022/07/01
7.54
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2022/06/30
7.54
0.04
0.57%

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