安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

6.99新台幣0.01(0.19%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.15%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      6.99
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/12
      7.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/11
      6.99
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/10
      6.98
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/07
      6.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/06
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/31
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      6.96
      0.04
      0.60%
    • 2025/10/29
      7.00
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/28
      7.01
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/27
      7.01
      0.02
      0.26%
    • 2025/10/23
      6.99
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      6.98
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/21
      6.98
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    • 2025/10/20
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      0.04%
    • 2025/10/17
      6.97
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      0.11%
    • 2025/10/16
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/15
      6.97
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/14
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/13
      6.95
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      0.15%
    • 2025/10/09
      6.96
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      0.16%
    • 2025/10/08
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/07
      6.97
      0.01
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    • 2025/10/03
      6.96
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      0.06%
    • 2025/10/02
      6.96
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    • 2025/10/01
      6.96
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      0.01%
    • 2025/09/30
      6.96
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      0.01%

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