安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

167.54美元1.64(0.97%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.29%
3月8.91%
1年7.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      3.01%
      0.86%
    • 三個月
      8.91%
      9.62%
      5.31%
    • 一年
      7.65%
      10.50%
      5.68%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      6.68%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      7.47%
      7.95%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.87%
    • 年初至今
      14.96%
      6.75%
      6.43%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.96%
    基金規模
    197.43百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2018-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法,積極管理 上市股票及股票相關證券的投資組合、兼以永續投資目標, 為您的投資尋求以美元評估之長期資本成長。本子基金為主動式管理,以僅為比較目的而參考 MSCI AC World Total Return Net(「績效指標」)。投資經理對子基 金投資組合成份具完全的自由裁量權,並得對績效指標未 納入之公司、國家或產業持有曝險。子基金之投資組合及 績效表現偏離績效指標之程度並未受限。為明確起見,績 效指標為廣泛市場指數,與子基金的永續投資目標不一致, 但作為子基金財務目標之參考。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.24%
    2. 2.歐元區28.68%
    3. 3.日本6.21%
    4. 4.英國3.60%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.68%
    2. 2.工業32.89%
    3. 3.公用12.31%
    4. 4.基本物料5.35%
    5. 5.房地產2.43%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.26%
    2. 2.Schneider Electric SE3.64%
    3. 3.Applied Materials Inc3.63%
    4. 4.ASML Holding NV3.60%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.24%
    2. 2.歐元區28.68%
    3. 3.日本6.21%
    4. 4.英國3.60%
    5. 5.已開發亞洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.26%
    2. 2.Schneider Electric SE3.64%
    3. 3.Applied Materials Inc3.63%
    4. 4.ASML Holding NV3.60%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.68%
    2. 2.工業32.89%
    3. 3.公用12.31%
    4. 4.基本物料5.35%
    5. 5.房地產2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -