安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

127.91美元2.34(1.8%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月10.23%
3月15.68%
1年2.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      10.23%
      2.79%
      7.52%
    • 三個月
      15.68%
      6.61%
      10.47%
    • 一年
      2.76%
      13.95%
      8.19%
    • 三年(年度化)
      3.62%
      7.23%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      -
      7.46%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      4.78%
    • 年初至今
      10.08%
      14.80%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.08%
    基金規模
    116.17百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2018-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法,積極管理 上市股票及股票相關證券的投資組合、兼以永續投資目標, 為您的投資尋求以美元評估之長期資本成長。本子基金為主動式管理,以僅為比較目的而參考 MSCI AC World Total Return Net(「績效指標」)。投資經理對子基 金投資組合成份具完全的自由裁量權,並得對績效指標未 納入之公司、國家或產業持有曝險。子基金之投資組合及 績效表現偏離績效指標之程度並未受限。為明確起見,績 效指標為廣泛市場指數,與子基金的永續投資目標不一致, 但作為子基金財務目標之參考。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.45%
    2. 2.歐元區23.41%
    3. 3.英國8.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.17%
    5. 5.已開發亞洲4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.06%
    2. 2.科技26.70%
    3. 3.公用11.23%
    4. 4.周期性消費7.16%
    5. 5.防守性消費6.96%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.60%
    2. 2.Xylem Inc3.44%
    3. 3.Darling Ingredients Inc3.38%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.12%
    5. 5.Waste Connections Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.45%
    2. 2.歐元區23.41%
    3. 3.英國8.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.17%
    5. 5.已開發亞洲4.13%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.60%
    2. 2.Xylem Inc3.44%
    3. 3.Darling Ingredients Inc3.38%
    4. 4.NextEra Energy Inc3.12%
    5. 5.Waste Connections Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.06%
    2. 2.科技26.70%
    3. 3.公用11.23%
    4. 4.周期性消費7.16%
    5. 5.防守性消費6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -