安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

166.97美元0.71(0.43%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.3%
3月2.78%
1年29.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      3.01%
      1.70%
    • 三個月
      2.78%
      9.62%
      5.14%
    • 一年
      29.98%
      10.50%
      24.66%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      6.68%
      0.03%
    • 五年(年度化)
      9.08%
      7.47%
      9.01%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.61%
    • 年初至今
      12.98%
      6.75%
      8.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.98%
    基金規模
    171.65百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2018-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法,積極管理 上市股票及股票相關證券的投資組合、兼以永續投資目標, 為您的投資尋求以美元評估之長期資本成長。本子基金為主動式管理,以僅為比較目的而參考 MSCI AC World Total Return Net(「績效指標」)。投資經理對子基 金投資組合成份具完全的自由裁量權,並得對績效指標未 納入之公司、國家或產業持有曝險。子基金之投資組合及 績效表現偏離績效指標之程度並未受限。為明確起見,績 效指標為廣泛市場指數,與子基金的永續投資目標不一致, 但作為子基金財務目標之參考。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.83%
    2. 2.歐元區26.24%
    3. 3.日本6.93%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.已開發亞洲2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.工業36.00%
    3. 3.公用11.44%
    4. 4.基本物料5.59%
    5. 5.周期性消費2.72%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.54%
    3. 3.Linde PLC3.47%
    4. 4.National Grid PLC3.26%
    5. 5.AECOM3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.83%
    2. 2.歐元區26.24%
    3. 3.日本6.93%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.已開發亞洲2.77%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.66%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.54%
    3. 3.Linde PLC3.47%
    4. 4.National Grid PLC3.26%
    5. 5.AECOM3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.工業36.00%
    3. 3.公用11.44%
    4. 4.基本物料5.59%
    5. 5.周期性消費2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -