安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

162.00美元1.31(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.44%
3月3.75%
1年10.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      162.00
      1.31
      0.82%
    • 2024/12/19
      160.69
      1.24
      0.77%
    • 2024/12/18
      161.93
      3.71
      2.24%
    • 2024/12/17
      165.64
      1.15
      0.69%
    • 2024/12/16
      166.79
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/13
      166.84
      0.54
      0.32%
    • 2024/12/12
      167.38
      0.78
      0.46%
    • 2024/12/11
      168.16
      0.95
      0.57%
    • 2024/12/10
      167.21
      1.80
      1.07%
    • 2024/12/09
      169.01
      1.37
      0.80%
    • 2024/12/06
      170.38
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/05
      170.56
      1.60
      0.93%
    • 2024/12/04
      172.16
      1.13
      0.66%
    • 2024/12/03
      171.03
      0.56
      0.33%
    • 2024/12/02
      170.47
      1.29
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      169.18
      0.74
      0.44%
    • 2024/11/26
      169.92
      0.75
      0.44%
    • 2024/11/25
      170.67
      1.31
      0.77%
    • 2024/11/22
      169.36
      1.01
      0.60%
    • 2024/11/21
      168.35
      2.19
      1.32%
    • 2024/11/20
      166.16
      0.25
      0.15%
    • 2024/11/19
      166.41
      1.03
      0.62%
    • 2024/11/18
      165.38
      0.56
      0.34%
    • 2024/11/15
      164.82
      2.41
      1.44%
    • 2024/11/14
      167.23
      0.77
      0.46%
    • 2024/11/13
      168.00
      0.37
      0.22%
    • 2024/11/12
      168.37
      1.69
      0.99%
    • 2024/11/11
      170.06
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/08
      169.93
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/07
      170.06
      1.76
      1.05%

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