安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

169.63美元1.36(0.81%)

2025/05/13更新

績效 /

1月11.85%

3月1.23%

1年3.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
169.63
1.36
0.81%
2025/05/12
168.27
2.69
1.63%
2025/05/08
165.58
0.64
0.39%
2025/05/07
164.94
1.56
0.96%
2025/05/06
163.38
0.75
0.46%
2025/05/05
164.13
0.08
0.05%
2025/05/02
164.21
4.31
2.70%
2025/04/30
159.90
0.80
0.50%
2025/04/29
159.10
1.10
0.70%
2025/04/28
158.00
0.02
0.01%
2025/04/25
158.02
1.02
0.65%
2025/04/24
157.00
3.17
2.06%
2025/04/23
153.83
1.76
1.16%
2025/04/22
152.07
0.33
0.22%
2025/04/17
151.74
0.23
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
151.51
2.17
1.41%
2025/04/15
153.68
0.93
0.61%
2025/04/14
152.75
2.31
1.54%
2025/04/11
150.44
2.70
1.83%
2025/04/10
147.74
1.65
1.10%
2025/04/09
149.39
9.26
6.61%
2025/04/08
140.13
0.36
0.26%
2025/04/07
140.49
2.89
2.02%
2025/04/04
143.38
8.43
5.55%
2025/04/03
151.81
5.12
3.26%
2025/04/02
156.93
1.25
0.80%
2025/04/01
155.68
1.44
0.93%
2025/03/31
154.24
0.36
0.23%
2025/03/28
154.60
2.46
1.57%
2025/03/27
157.06
0.73
0.46%

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