安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

162.80美元0.61(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.22%
3月7.37%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      162.80
      0.61
      0.37%
    • 2024/05/16
      163.41
      1.38
      0.84%
    • 2024/05/15
      164.79
      2.74
      1.69%
    • 2024/05/14
      162.05
      0.60
      0.37%
    • 2024/05/13
      161.45
      0.61
      0.38%
    • 2024/05/10
      162.06
      2.62
      1.64%
    • 2024/05/08
      159.44
      0.16
      0.10%
    • 2024/05/07
      159.60
      3.34
      2.14%
    • 2024/05/03
      156.26
      2.51
      1.63%
    • 2024/05/02
      153.75
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/30
      153.84
      2.17
      1.39%
    • 2024/04/29
      156.01
      0.37
      0.24%
    • 2024/04/26
      155.64
      2.28
      1.49%
    • 2024/04/25
      153.36
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/24
      153.47
      0.29
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      153.18
      2.20
      1.46%
    • 2024/04/22
      150.98
      0.95
      0.63%
    • 2024/04/19
      150.03
      1.70
      1.12%
    • 2024/04/18
      151.73
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/17
      151.94
      1.90
      1.24%
    • 2024/04/16
      153.84
      0.35
      0.23%
    • 2024/04/15
      154.19
      1.15
      0.74%
    • 2024/04/12
      155.34
      2.20
      1.40%
    • 2024/04/11
      157.54
      0.62
      0.40%
    • 2024/04/10
      156.92
      1.90
      1.20%
    • 2024/04/09
      158.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      158.80
      0.85
      0.54%
    • 2024/04/05
      157.95
      0.52
      0.33%
    • 2024/04/04
      157.43
      1.09
      0.69%
    • 2024/04/03
      158.52
      0.72
      0.46%

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