安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

157.17美元2.65(1.66%)
2024/07/25更新
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3月2.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      157.17
      2.65
      1.66%
    • 2024/07/24
      159.82
      3.49
      2.14%
    • 2024/07/23
      163.31
      1.05
      0.64%
    • 2024/07/22
      164.36
      3.16
      1.96%
    • 2024/07/19
      161.20
      1.49
      0.92%
    • 2024/07/18
      162.69
      1.27
      0.78%
    • 2024/07/17
      163.96
      4.62
      2.74%
    • 2024/07/16
      168.58
      1.04
      0.62%
    • 2024/07/15
      167.54
      1.64
      0.97%
    • 2024/07/12
      169.18
      1.99
      1.19%
    • 2024/07/11
      167.19
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/10
      167.10
      2.70
      1.64%
    • 2024/07/09
      164.40
      0.78
      0.47%
    • 2024/07/08
      165.18
      0.41
      0.25%
    • 2024/07/05
      164.77
      3.01
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      161.76
      1.00
      0.62%
    • 2024/07/01
      160.76
      0.67
      0.42%
    • 2024/06/28
      161.43
      0.39
      0.24%
    • 2024/06/27
      161.82
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/26
      161.92
      0.90
      0.55%
    • 2024/06/25
      162.82
      0.62
      0.38%
    • 2024/06/24
      162.20
      0.57
      0.35%
    • 2024/06/21
      162.77
      1.26
      0.77%
    • 2024/06/20
      164.03
      1.10
      0.67%
    • 2024/06/18
      165.13
      1.39
      0.85%
    • 2024/06/17
      163.74
      1.55
      0.96%
    • 2024/06/14
      162.19
      1.68
      1.03%
    • 2024/06/13
      163.87
      1.53
      0.93%
    • 2024/06/12
      165.40
      3.46
      2.14%
    • 2024/06/11
      161.94
      1.05
      0.64%

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