安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

159.02美元0.1(0.06%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月12.49%
3月18.51%
1年3.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      159.02
      0.10
      0.06%
    • 2023/02/06
      158.92
      2.20
      1.37%
    • 2023/02/03
      161.12
      1.82
      1.12%
    • 2023/02/02
      162.94
      1.97
      1.22%
    • 2023/02/01
      160.97
      2.41
      1.52%
    • 2023/01/31
      158.56
      1.94
      1.24%
    • 2023/01/30
      156.62
      1.51
      0.96%
    • 2023/01/27
      158.13
      0.64
      0.41%
    • 2023/01/26
      157.49
      0.90
      0.58%
    • 2023/01/25
      156.59
      1.20
      0.76%
    • 2023/01/24
      157.79
      0.48
      0.30%
    • 2023/01/23
      158.27
      2.92
      1.88%
    • 2023/01/20
      155.35
      2.18
      1.42%
    • 2023/01/19
      153.17
      3.64
      2.32%
    • 2023/01/18
      156.81
      0.97
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      157.78
      1.31
      0.84%
    • 2023/01/13
      156.47
      0.70
      0.45%
    • 2023/01/12
      155.77
      1.71
      1.11%
    • 2023/01/11
      154.06
      2.45
      1.62%
    • 2023/01/10
      151.61
      1.26
      0.84%
    • 2023/01/09
      150.35
      2.45
      1.66%
    • 2023/01/06
      147.90
      3.73
      2.59%
    • 2023/01/05
      144.17
      2.43
      1.66%
    • 2023/01/04
      146.60
      2.34
      1.62%
    • 2023/01/03
      144.26
      0.59
      0.41%
    • 2022/12/30
      144.85
      1.06
      0.73%
    • 2022/12/29
      145.91
      2.78
      1.94%
    • 2022/12/28
      143.13
      1.35
      0.93%
    • 2022/12/23
      144.48
      0.11
      0.08%
    • 2022/12/22
      144.37
      2.98
      2.02%

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