安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元

166.97美元0.71(0.43%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.09%
3月3.22%
1年29.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      166.97
      0.71
      0.43%
    • 2024/10/03
      166.26
      0.75
      0.45%
    • 2024/10/02
      167.01
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/01
      166.94
      1.71
      1.01%
    • 2024/09/30
      168.65
      1.27
      0.75%
    • 2024/09/27
      169.92
      0.28
      0.17%
    • 2024/09/26
      169.64
      1.95
      1.16%
    • 2024/09/25
      167.69
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/24
      167.58
      0.82
      0.49%
    • 2024/09/23
      166.76
      1.08
      0.65%
    • 2024/09/20
      165.68
      1.27
      0.76%
    • 2024/09/19
      166.95
      3.56
      2.18%
    • 2024/09/18
      163.39
      0.76
      0.46%
    • 2024/09/17
      164.15
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/16
      164.19
      0.55
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      163.64
      1.27
      0.78%
    • 2024/09/12
      162.37
      1.42
      0.88%
    • 2024/09/11
      160.95
      2.25
      1.42%
    • 2024/09/10
      158.70
      0.58
      0.37%
    • 2024/09/09
      158.12
      1.58
      1.01%
    • 2024/09/06
      156.54
      2.96
      1.86%
    • 2024/09/05
      159.50
      0.91
      0.57%
    • 2024/09/04
      160.41
      0.54
      0.34%
    • 2024/09/03
      160.95
      5.08
      3.06%
    • 2024/08/30
      166.03
      1.44
      0.88%
    • 2024/08/29
      164.59
      0.53
      0.32%
    • 2024/08/28
      164.06
      0.56
      0.34%
    • 2024/08/27
      164.62
      0.44
      0.27%
    • 2024/08/26
      164.18
      0.71
      0.43%
    • 2024/08/23
      164.89
      1.90
      1.17%

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