施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.59美元0.03(0.03%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1%
3月0.21%
1年9.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      1.35%
      0.32%
    • 三個月
      0.21%
      5.37%
      1.08%
    • 一年
      9.18%
      8.36%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      4.99%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      0.19%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.56%
    • 年初至今
      2.16%
      0.39%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    2,028.36百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.16%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.42%
    3. 3.Turkey (Republic of) 12.6%1.40%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
    5. 5.Hungary (Republic Of) 6.25%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.16%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.42%
    3. 3.Turkey (Republic of) 12.6%1.40%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
    5. 5.Hungary (Republic Of) 6.25%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -