施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.68美元0.08(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.03%
1年7.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.35%
      0.31%
    • 三個月
      2.03%
      5.37%
      2.17%
    • 一年
      7.12%
      8.36%
      6.31%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      4.99%
      0.04%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.19%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.52%
    • 年初至今
      6.23%
      0.39%
      5.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.23%
    基金規模
    2,045.52百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.47%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.49%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.11%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.01%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.47%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.49%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.11%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.01%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

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