施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

84.03美元0.14(0.16%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.71%
1年19.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      3.20%
      1.84%
    • 三個月
      3.71%
      2.33%
      3.80%
    • 一年
      19.54%
      17.11%
      18.92%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      3.69%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      0.51%
      1.49%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      0.82%
    • 年初至今
      17.03%
      16.23%
      16.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.03%
    基金規模
    1,940.58百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 223.13%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.19%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.64%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 223.13%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.19%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.64%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -