施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

88.31美元0.07(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.54%
3月13.98%
1年8.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      0.38%
      3.70%
    • 三個月
      13.98%
      7.44%
      12.74%
    • 一年
      8.09%
      16.45%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      4.49%
      3.66%
    • 五年(年度化)
      -
      1.00%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      0.44%
    • 年初至今
      4.71%
      16.45%
      3.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    1,896.76百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.43%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.46%
    3. 3.United States Treasury Bills2.16%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.43%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 10%2.46%
    3. 3.United States Treasury Bills2.16%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -