施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

92.29美元0.13(0.14%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.62%
1年18.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.35%
      0.09%
    • 三個月
      3.62%
      5.37%
      3.10%
    • 一年
      18.34%
      8.36%
      17.21%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      4.99%
      0.09%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.19%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.47%
    • 年初至今
      7.40%
      0.39%
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    1,934.40百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.82%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.46%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.42%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
    5. 5.South Africa (Republic of) 9%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.82%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.46%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.42%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.39%
    5. 5.South Africa (Republic of) 9%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -