施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

88.92美元0.23(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.08%
1年6.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      1.35%
      1.75%
    • 三個月
      0.08%
      5.37%
      0.75%
    • 一年
      6.96%
      8.36%
      7.17%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      4.99%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      4.53%
      0.19%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.29%
    • 年初至今
      0.69%
      0.39%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    2,105.10百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2018-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.89%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%4.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 253.12%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 10.375%1.74%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.89%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%4.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 253.12%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 10.375%1.74%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -