施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

85.34美元0.56(0.66%)

2022/08/17更新

績效 /

1月6.98%

3月0.36%

1年18.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
85.34
0.56
0.66%
2022/08/16
85.91
0.17
0.20%
2022/08/15
86.07
0.28
0.32%
2022/08/12
85.79
0.11
0.12%
2022/08/11
85.90
1.06
1.25%
2022/08/10
84.84
0.06
0.08%
2022/08/09
84.78
0.51
0.60%
2022/08/08
84.27
0.24
0.29%
2022/08/05
84.03
0.14
0.16%
2022/08/04
83.90
0.56
0.67%
2022/08/03
83.34
0.43
0.51%
2022/08/02
83.76
0.22
0.26%
2022/08/01
83.55
0.44
0.53%
2022/07/29
83.11
0.92
1.12%
2022/07/28
82.18
0.15
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
82.03
0.27
0.32%
2022/07/26
82.30
0.29
0.35%
2022/07/25
82.01
0.46
0.57%
2022/07/22
81.55
0.52
0.65%
2022/07/21
81.03
0.29
0.36%
2022/07/20
80.73
0.42
0.52%
2022/07/19
80.32
0.07
0.09%
2022/07/18
80.39
0.21
0.26%
2022/07/15
80.17
0.14
0.18%
2022/07/14
80.32
0.89
1.09%
2022/07/13
81.20
0.11
0.13%
2022/07/12
81.31
0.37
0.46%
2022/07/11
81.68
0.31
0.38%
2022/07/08
81.99
0.01
0.01%
2022/07/07
82.00
0.46
0.56%

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