施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

84.55美元0.06(0.07%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.96%

3月0.5%

1年3.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
84.55
0.06
0.07%
2023/03/23
84.61
0.11
0.12%
2023/03/22
84.50
0.11
0.13%
2023/03/21
84.39
0.32
0.38%
2023/03/20
84.07
0.23
0.27%
2023/03/17
84.30
0.20
0.24%
2023/03/16
84.10
0.16
0.19%
2023/03/15
84.26
0.62
0.73%
2023/03/14
84.88
0.05
0.06%
2023/03/13
84.93
0.21
0.24%
2023/03/10
84.73
0.20
0.24%
2023/03/09
84.93
0.09
0.11%
2023/03/08
85.02
0.54
0.63%
2023/03/07
85.56
0.09
0.11%
2023/03/06
85.47
0.40
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
85.07
0.11
0.13%
2023/03/02
84.96
0.35
0.42%
2023/03/01
85.31
0.05
0.06%
2023/02/28
85.26
0.01
0.02%
2023/02/27
85.27
0.09
0.11%
2023/02/24
85.37
0.20
0.23%
2023/02/23
85.17
0.26
0.31%
2023/02/22
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0.34
0.40%
2023/02/21
85.24
0.33
0.39%
2023/02/20
85.58
0.12
0.14%
2023/02/17
85.45
0.49
0.57%
2023/02/16
85.95
0.62
0.72%
2023/02/15
86.57
0.43
0.50%
2023/02/14
87.00
0.31
0.36%
2023/02/13
86.69
0.22
0.26%

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