施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

84.73美元0.16(0.19%)

2022/12/07更新

績效 /

1月6.49%

3月3.53%

1年14.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
84.73
0.16
0.19%
2022/12/06
84.89
0.36
0.42%
2022/12/05
85.25
0.33
0.39%
2022/12/02
84.92
0.62
0.74%
2022/12/01
84.29
0.40
0.48%
2022/11/30
83.89
0.32
0.38%
2022/11/29
83.57
0.19
0.23%
2022/11/28
83.38
0.16
0.20%
2022/11/25
83.22
0.02
0.03%
2022/11/24
83.24
0.56
0.68%
2022/11/23
82.68
0.50
0.61%
2022/11/22
82.18
0.31
0.38%
2022/11/21
81.87
0.32
0.38%
2022/11/18
82.19
0.08
0.10%
2022/11/17
82.10
0.90
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
83.00
0.17
0.20%
2022/11/15
82.84
0.69
0.84%
2022/11/14
82.15
0.08
0.10%
2022/11/11
82.06
1.58
1.96%
2022/11/10
80.48
0.07
0.09%
2022/11/09
80.41
0.40
0.50%
2022/11/08
80.01
0.04
0.05%
2022/11/07
79.97
0.64
0.80%
2022/11/04
79.33
0.45
0.57%
2022/11/03
78.89
0.49
0.62%
2022/11/02
79.37
0.07
0.09%
2022/11/01
79.30
0.34
0.43%
2022/10/31
78.97
0.15
0.19%
2022/10/28
78.82
0.17
0.22%
2022/10/27
78.65
0.16
0.20%

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