施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

111.26美元0.94(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.06%
3月1.72%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      111.26
      0.94
      0.84%
    • 2021/03/04
      112.19
      0.24
      0.22%
    • 2021/03/03
      112.44
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/02
      112.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      112.54
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/26
      112.44
      0.84
      0.74%
    • 2021/02/25
      113.28
      0.97
      0.85%
    • 2021/02/24
      114.24
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/23
      114.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      114.12
      0.87
      0.75%
    • 2021/02/19
      114.99
      0.18
      0.15%
    • 2021/02/18
      115.16
      0.31
      0.27%
    • 2021/02/17
      114.85
      0.70
      0.60%
    • 2021/02/16
      115.55
      0.37
      0.32%
    • 2021/02/15
      115.92
      0.32
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      115.60
      0.19
      0.17%
    • 2021/02/11
      115.79
      0.25
      0.21%
    • 2021/02/10
      115.55
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/09
      115.46
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/08
      115.32
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/05
      115.44
      0.24
      0.21%
    • 2021/02/03
      115.24
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/02
      115.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/01
      115.18
      0.44
      0.38%
    • 2021/01/29
      114.73
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/28
      114.53
      0.77
      0.67%
    • 2021/01/27
      115.31
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/26
      115.49
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/25
      115.43
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/22
      115.34
      0.44
      0.38%

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