施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

85.47美元0.07(0.08%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.92%
1年10.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      85.47
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/22
      85.54
      0.12
      0.14%
    • 2023/09/21
      85.66
      0.31
      0.36%
    • 2023/09/20
      85.97
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      86.00
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/18
      85.98
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/15
      86.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      86.03
      0.25
      0.29%
    • 2023/09/13
      85.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      85.78
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/11
      85.84
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/08
      85.76
      0.17
      0.20%
    • 2023/09/07
      85.59
      0.11
      0.13%
    • 2023/09/06
      85.70
      0.34
      0.40%
    • 2023/09/05
      86.04
      0.22
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      86.26
      0.24
      0.28%
    • 2023/09/01
      86.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/31
      86.50
      0.57
      0.66%
    • 2023/08/30
      87.08
      0.49
      0.57%
    • 2023/08/29
      86.59
      0.12
      0.14%
    • 2023/08/28
      86.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/25
      86.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/24
      86.47
      0.55
      0.64%
    • 2023/08/23
      85.93
      0.14
      0.16%
    • 2023/08/22
      85.79
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/21
      85.85
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/18
      85.87
      0.24
      0.27%
    • 2023/08/17
      86.11
      0.23
      0.27%
    • 2023/08/16
      86.34
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/15
      86.37
      0.63
      0.73%

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