施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

84.73美元0.16(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.49%
3月3.53%
1年14.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      84.73
      0.16
      0.19%
    • 2022/12/06
      84.89
      0.36
      0.42%
    • 2022/12/05
      85.25
      0.33
      0.39%
    • 2022/12/02
      84.92
      0.62
      0.74%
    • 2022/12/01
      84.29
      0.40
      0.48%
    • 2022/11/30
      83.89
      0.32
      0.38%
    • 2022/11/29
      83.57
      0.19
      0.23%
    • 2022/11/28
      83.38
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/25
      83.22
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/24
      83.24
      0.56
      0.68%
    • 2022/11/23
      82.68
      0.50
      0.61%
    • 2022/11/22
      82.18
      0.31
      0.38%
    • 2022/11/21
      81.87
      0.32
      0.38%
    • 2022/11/18
      82.19
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/17
      82.10
      0.90
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      83.00
      0.17
      0.20%
    • 2022/11/15
      82.84
      0.69
      0.84%
    • 2022/11/14
      82.15
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/11
      82.06
      1.58
      1.96%
    • 2022/11/10
      80.48
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/09
      80.41
      0.40
      0.50%
    • 2022/11/08
      80.01
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/07
      79.97
      0.64
      0.80%
    • 2022/11/04
      79.33
      0.45
      0.57%
    • 2022/11/03
      78.89
      0.49
      0.62%
    • 2022/11/02
      79.37
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/01
      79.30
      0.34
      0.43%
    • 2022/10/31
      78.97
      0.15
      0.19%
    • 2022/10/28
      78.82
      0.17
      0.22%
    • 2022/10/27
      78.65
      0.16
      0.20%

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