施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

103.22美元0.16(0.16%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1%

3月2.67%

1年5.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
103.22
0.16
0.16%
2022/01/20
103.06
0.30
0.29%
2022/01/19
102.76
0.04
0.04%
2022/01/18
102.72
0.29
0.28%
2022/01/17
103.01
0.34
0.33%
2022/01/14
103.36
0.42
0.40%
2022/01/13
103.78
0.09
0.09%
2022/01/12
103.87
0.15
0.15%
2022/01/11
103.72
0.02
0.02%
2022/01/10
103.73
0.24
0.23%
2022/01/07
103.97
0.09
0.09%
2022/01/06
103.88
0.87
0.83%
2022/01/05
104.75
0.29
0.28%
2022/01/04
104.46
0.41
0.39%
2022/01/03
104.86
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
104.90
0.10
0.09%
2021/12/30
104.81
0.03
0.03%
2021/12/29
104.77
0.00
0.00%
2021/12/28
104.77
0.04
0.04%
2021/12/27
104.73
0.15
0.15%
2021/12/23
104.58
0.21
0.20%
2021/12/22
104.37
0.11
0.10%
2021/12/21
104.26
0.12
0.12%
2021/12/20
104.38
0.18
0.17%
2021/12/17
104.56
0.07
0.07%
2021/12/16
104.63
0.40
0.38%
2021/12/15
105.03
0.32
0.31%
2021/12/14
105.36
0.01
0.01%
2021/12/13
105.37
0.02
0.02%
2021/12/10
105.35
0.04
0.04%

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