施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

88.92美元0.23(0.26%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.42%

3月0.08%

1年6.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
88.92
0.23
0.26%
2025/04/16
88.68
0.20
0.23%
2025/04/15
88.48
0.23
0.26%
2025/04/14
88.25
0.43
0.48%
2025/04/11
87.83
0.36
0.40%
2025/04/10
88.18
1.19
1.37%
2025/04/09
86.99
1.38
1.56%
2025/04/08
88.37
0.43
0.49%
2025/04/07
88.81
1.30
1.45%
2025/04/04
90.11
0.51
0.56%
2025/04/03
90.62
0.08
0.09%
2025/04/02
90.70
0.12
0.14%
2025/04/01
90.57
0.10
0.11%
2025/03/31
90.47
0.06
0.07%
2025/03/28
90.54
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
90.49
0.81
0.89%
2025/03/26
91.30
0.04
0.05%
2025/03/25
91.35
0.02
0.03%
2025/03/24
91.37
0.16
0.17%
2025/03/21
91.53
0.28
0.31%
2025/03/20
91.81
0.22
0.24%
2025/03/19
91.59
0.05
0.06%
2025/03/18
91.65
0.03
0.03%
2025/03/17
91.62
0.19
0.21%
2025/03/14
91.43
0.11
0.12%
2025/03/13
91.32
0.13
0.14%
2025/03/12
91.45
0.17
0.19%
2025/03/11
91.62
0.09
0.10%
2025/03/10
91.71
0.07
0.07%
2025/03/07
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0.05
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