施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.58美元0.18(0.2%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.8%
1年8.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      89.58
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/25
      89.40
      0.71
      0.79%
    • 2024/07/24
      90.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      90.14
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/22
      90.19
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/19
      90.13
      0.30
      0.34%
    • 2024/07/18
      90.43
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/17
      90.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      90.54
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/15
      90.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      90.40
      0.21
      0.24%
    • 2024/07/11
      90.19
      0.39
      0.44%
    • 2024/07/10
      89.80
      0.19
      0.21%
    • 2024/07/09
      89.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      89.58
      0.30
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      89.28
      0.19
      0.22%
    • 2024/07/04
      89.09
      0.41
      0.46%
    • 2024/07/03
      88.69
      0.33
      0.37%
    • 2024/07/02
      88.36
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/01
      88.47
      0.53
      0.59%
    • 2024/06/28
      89.00
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/27
      88.92
      0.64
      0.72%
    • 2024/06/26
      89.56
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/25
      89.64
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/24
      89.49
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/21
      89.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      89.56
      0.14
      0.16%
    • 2024/06/19
      89.71
      0.23
      0.26%
    • 2024/06/18
      89.48
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/17
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