施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

109.66美元0.59(0.53%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.87%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      109.66
      0.59
      0.53%
    • 2021/09/23
      110.25
      0.25
      0.23%
    • 2021/09/22
      110.50
      0.30
      0.27%
    • 2021/09/21
      110.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      110.18
      0.67
      0.61%
    • 2021/09/17
      110.85
      0.28
      0.26%
    • 2021/09/16
      111.14
      0.48
      0.43%
    • 2021/09/15
      111.62
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/14
      111.27
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/13
      111.20
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      111.24
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/09
      111.08
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/08
      111.20
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/07
      111.29
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/06
      111.40
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      111.46
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/02
      111.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      111.34
      0.18
      0.16%
    • 2021/08/31
      111.16
      0.40
      0.36%
    • 2021/08/30
      110.76
      0.46
      0.42%
    • 2021/08/27
      110.30
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/26
      110.21
      0.59
      0.54%
    • 2021/08/25
      110.80
      0.19
      0.17%
    • 2021/08/24
      110.61
      0.26
      0.23%
    • 2021/08/23
      110.36
      0.29
      0.26%
    • 2021/08/20
      110.07
      0.13
      0.12%
    • 2021/08/19
      110.20
      0.30
      0.27%
    • 2021/08/18
      110.50
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/17
      110.56
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/16
      110.59
      0.12
      0.11%

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