施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

85.34美元0.56(0.66%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.98%
3月0.36%
1年18.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      85.34
      0.56
      0.66%
    • 2022/08/16
      85.91
      0.17
      0.20%
    • 2022/08/15
      86.07
      0.28
      0.32%
    • 2022/08/12
      85.79
      0.11
      0.12%
    • 2022/08/11
      85.90
      1.06
      1.25%
    • 2022/08/10
      84.84
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/09
      84.78
      0.51
      0.60%
    • 2022/08/08
      84.27
      0.24
      0.29%
    • 2022/08/05
      84.03
      0.14
      0.16%
    • 2022/08/04
      83.90
      0.56
      0.67%
    • 2022/08/03
      83.34
      0.43
      0.51%
    • 2022/08/02
      83.76
      0.22
      0.26%
    • 2022/08/01
      83.55
      0.44
      0.53%
    • 2022/07/29
      83.11
      0.92
      1.12%
    • 2022/07/28
      82.18
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      82.03
      0.27
      0.32%
    • 2022/07/26
      82.30
      0.29
      0.35%
    • 2022/07/25
      82.01
      0.46
      0.57%
    • 2022/07/22
      81.55
      0.52
      0.65%
    • 2022/07/21
      81.03
      0.29
      0.36%
    • 2022/07/20
      80.73
      0.42
      0.52%
    • 2022/07/19
      80.32
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/18
      80.39
      0.21
      0.26%
    • 2022/07/15
      80.17
      0.14
      0.18%
    • 2022/07/14
      80.32
      0.89
      1.09%
    • 2022/07/13
      81.20
      0.11
      0.13%
    • 2022/07/12
      81.31
      0.37
      0.46%
    • 2022/07/11
      81.68
      0.31
      0.38%
    • 2022/07/08
      81.99
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      82.00
      0.46
      0.56%

    下載歷史報價