施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

90.40美元0.21(0.24%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.19%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      90.40
      0.21
      0.24%
    • 2024/07/11
      90.19
      0.39
      0.44%
    • 2024/07/10
      89.80
      0.19
      0.21%
    • 2024/07/09
      89.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      89.58
      0.30
      0.33%
    • 2024/07/05
      89.28
      0.19
      0.22%
    • 2024/07/04
      89.09
      0.41
      0.46%
    • 2024/07/03
      88.69
      0.33
      0.37%
    • 2024/07/02
      88.36
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/01
      88.47
      0.53
      0.59%
    • 2024/06/28
      89.00
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/27
      88.92
      0.64
      0.72%
    • 2024/06/26
      89.56
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/25
      89.64
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/24
      89.49
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      89.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      89.56
      0.14
      0.16%
    • 2024/06/19
      89.71
      0.23
      0.26%
    • 2024/06/18
      89.48
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/17
      89.32
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/14
      89.35
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/13
      89.53
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/12
      89.28
      0.22
      0.25%
    • 2024/06/11
      89.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/10
      89.02
      0.50
      0.56%
    • 2024/06/07
      89.52
      0.17
      0.19%
    • 2024/06/06
      89.70
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/05
      89.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/04
      89.57
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/03
      89.62
      0.11
      0.12%

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