施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

111.88美元0.14(0.13%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.31%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      111.88
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/17
      111.74
      0.63
      0.56%
    • 2021/06/16
      112.38
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/15
      112.47
      0.36
      0.32%
    • 2021/06/14
      112.83
      0.31
      0.27%
    • 2021/06/11
      113.14
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/10
      112.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      113.01
      0.38
      0.33%
    • 2021/06/08
      112.63
      0.18
      0.16%
    • 2021/06/07
      112.45
      0.35
      0.31%
    • 2021/06/04
      112.10
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/03
      112.16
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/02
      111.99
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/01
      111.85
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/31
      111.76
      0.29
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      111.47
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/27
      111.53
      0.49
      0.44%
    • 2021/05/26
      112.02
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/25
      111.91
      0.27
      0.24%
    • 2021/05/24
      111.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      111.64
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/20
      111.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/19
      111.36
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/18
      111.53
      0.27
      0.25%
    • 2021/05/17
      111.25
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/14
      111.33
      0.44
      0.39%
    • 2021/05/13
      110.89
      0.48
      0.43%
    • 2021/05/12
      111.37
      0.22
      0.20%
    • 2021/05/11
      111.59
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/10
      111.75
      0.28
      0.25%

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