施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

84.55美元0.06(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.5%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      84.55
      0.06
      0.07%
    • 2023/03/23
      84.61
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/22
      84.50
      0.11
      0.13%
    • 2023/03/21
      84.39
      0.32
      0.38%
    • 2023/03/20
      84.07
      0.23
      0.27%
    • 2023/03/17
      84.30
      0.20
      0.24%
    • 2023/03/16
      84.10
      0.16
      0.19%
    • 2023/03/15
      84.26
      0.62
      0.73%
    • 2023/03/14
      84.88
      0.05
      0.06%
    • 2023/03/13
      84.93
      0.21
      0.24%
    • 2023/03/10
      84.73
      0.20
      0.24%
    • 2023/03/09
      84.93
      0.09
      0.11%
    • 2023/03/08
      85.02
      0.54
      0.63%
    • 2023/03/07
      85.56
      0.09
      0.11%
    • 2023/03/06
      85.47
      0.40
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      85.07
      0.11
      0.13%
    • 2023/03/02
      84.96
      0.35
      0.42%
    • 2023/03/01
      85.31
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/28
      85.26
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/27
      85.27
      0.09
      0.11%
    • 2023/02/24
      85.37
      0.20
      0.23%
    • 2023/02/23
      85.17
      0.26
      0.31%
    • 2023/02/22
      84.91
      0.34
      0.40%
    • 2023/02/21
      85.24
      0.33
      0.39%
    • 2023/02/20
      85.58
      0.12
      0.14%
    • 2023/02/17
      85.45
      0.49
      0.57%
    • 2023/02/16
      85.95
      0.62
      0.72%
    • 2023/02/15
      86.57
      0.43
      0.50%
    • 2023/02/14
      87.00
      0.31
      0.36%
    • 2023/02/13
      86.69
      0.22
      0.26%

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