施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定
111.26美元0.94(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 1月3.06%
3月1.72%
1年1.56%
晨星評等-
30天歷史報價
2021/03/05
111.26
0.94
0.84%
2021/03/04
112.19
0.24
0.22%
2021/03/03
112.44
0.13
0.12%
2021/03/02
112.57
0.03
0.03%
2021/03/01
112.54
0.10
0.09%
2021/02/26
112.44
0.84
0.74%
2021/02/25
113.28
0.97
0.85%
2021/02/24
114.24
0.09
0.08%
2021/02/23
114.15
0.03
0.02%
2021/02/22
114.12
0.87
0.75%
2021/02/19
114.99
0.18
0.15%
2021/02/18
115.16
0.31
0.27%
2021/02/17
114.85
0.70
0.60%
2021/02/16
115.55
0.37
0.32%
2021/02/15
115.92
0.32
0.27%
2021/02/12
115.60
0.19
0.17%
2021/02/11
115.79
0.25
0.21%
2021/02/10
115.55
0.09
0.08%
2021/02/09
115.46
0.14
0.12%
2021/02/08
115.32
0.12
0.11%
2021/02/05
115.44
0.24
0.21%
2021/02/03
115.24
0.10
0.09%
2021/02/02
115.14
0.04
0.03%
2021/02/01
115.18
0.44
0.38%
2021/01/29
114.73
0.20
0.18%
2021/01/28
114.53
0.77
0.67%
2021/01/27
115.31
0.19
0.16%
2021/01/26
115.49
0.07
0.06%
2021/01/25
115.43
0.09
0.07%
2021/01/22
115.34
0.44
0.38%