施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.76美元0.04(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.31%
1年6.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      89.76
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/23
      89.80
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/20
      89.68
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/19
      89.76
      1.27
      1.39%
    • 2024/12/18
      91.03
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/17
      91.10
      0.36
      0.39%
    • 2024/12/16
      91.46
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/13
      91.66
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/12
      91.87
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/11
      91.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      91.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      91.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/06
      91.85
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/05
      91.63
      0.23
      0.26%
    • 2024/12/04
      91.39
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      91.51
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/02
      91.66
      0.44
      0.48%
    • 2024/11/29
      91.23
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/28
      91.13
      0.40
      0.44%
    • 2024/11/27
      91.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/26
      91.49
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      91.42
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/22
      91.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      91.22
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/20
      91.11
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/19
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