施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

89.23美元0.12(0.13%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.92%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      89.23
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/20
      89.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/19
      89.04
      0.06
      0.07%
    • 2024/02/16
      88.98
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/15
      88.89
      0.39
      0.44%
    • 2024/02/14
      88.50
      0.27
      0.31%
    • 2024/02/13
      88.77
      0.16
      0.18%
    • 2024/02/12
      88.93
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/09
      88.81
      0.09
      0.10%
    • 2024/02/08
      88.90
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/07
      88.83
      0.27
      0.31%
    • 2024/02/06
      88.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/05
      88.55
      0.51
      0.57%
    • 2024/02/02
      89.06
      0.22
      0.25%
    • 2024/02/01
      88.84
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      88.69
      0.13
      0.15%
    • 2024/01/30
      88.56
      0.07
      0.08%
    • 2024/01/29
      88.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/26
      88.44
      0.31
      0.36%
    • 2024/01/25
      88.13
      0.69
      0.78%
    • 2024/01/24
      88.82
      0.15
      0.17%
    • 2024/01/23
      88.66
      0.12
      0.13%
    • 2024/01/22
      88.78
      0.05
      0.06%
    • 2024/01/19
      88.73
      0.14
      0.16%
    • 2024/01/18
      88.59
      0.07
      0.08%
    • 2024/01/17
      88.66
      0.44
      0.49%
    • 2024/01/16
      89.10
      0.37
      0.41%
    • 2024/01/15
      89.47
      0.18
      0.21%
    • 2024/01/12
      89.28
      0.32
      0.36%
    • 2024/01/11
      88.97
      0.30
      0.34%

    下載歷史報價