施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

109.66美元0.59(0.53%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.37%

3月0.87%

1年7.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
109.66
0.59
0.53%
2021/09/23
110.25
0.25
0.23%
2021/09/22
110.50
0.30
0.27%
2021/09/21
110.20
0.02
0.02%
2021/09/20
110.18
0.67
0.61%
2021/09/17
110.85
0.28
0.26%
2021/09/16
111.14
0.48
0.43%
2021/09/15
111.62
0.35
0.31%
2021/09/14
111.27
0.08
0.07%
2021/09/13
111.20
0.04
0.04%
2021/09/10
111.24
0.16
0.14%
2021/09/09
111.08
0.11
0.10%
2021/09/08
111.20
0.10
0.09%
2021/09/07
111.29
0.11
0.10%
2021/09/06
111.40
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
111.46
0.11
0.10%
2021/09/02
111.35
0.01
0.01%
2021/09/01
111.34
0.18
0.16%
2021/08/31
111.16
0.40
0.36%
2021/08/30
110.76
0.46
0.42%
2021/08/27
110.30
0.09
0.08%
2021/08/26
110.21
0.59
0.54%
2021/08/25
110.80
0.19
0.17%
2021/08/24
110.61
0.26
0.23%
2021/08/23
110.36
0.29
0.26%
2021/08/20
110.07
0.13
0.12%
2021/08/19
110.20
0.30
0.27%
2021/08/18
110.50
0.06
0.05%
2021/08/17
110.56
0.03
0.03%
2021/08/16
110.59
0.12
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。