施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定

103.22美元0.16(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1%
3月2.67%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      103.22
      0.16
      0.16%
    • 2022/01/20
      103.06
      0.30
      0.29%
    • 2022/01/19
      102.76
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/18
      102.72
      0.29
      0.28%
    • 2022/01/17
      103.01
      0.34
      0.33%
    • 2022/01/14
      103.36
      0.42
      0.40%
    • 2022/01/13
      103.78
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/12
      103.87
      0.15
      0.15%
    • 2022/01/11
      103.72
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      103.73
      0.24
      0.23%
    • 2022/01/07
      103.97
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/06
      103.88
      0.87
      0.83%
    • 2022/01/05
      104.75
      0.29
      0.28%
    • 2022/01/04
      104.46
      0.41
      0.39%
    • 2022/01/03
      104.86
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      104.90
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/30
      104.81
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/29
      104.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      104.77
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/27
      104.73
      0.15
      0.15%
    • 2021/12/23
      104.58
      0.21
      0.20%
    • 2021/12/22
      104.37
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/21
      104.26
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/20
      104.38
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/17
      104.56
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/16
      104.63
      0.40
      0.38%
    • 2021/12/15
      105.03
      0.32
      0.31%
    • 2021/12/14
      105.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      105.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      105.35
      0.04
      0.04%

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