施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定

85.47美元0.07(0.08%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.6%

3月0.92%

1年10.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
85.47
0.07
0.08%
2023/09/22
85.54
0.12
0.14%
2023/09/21
85.66
0.31
0.36%
2023/09/20
85.97
0.02
0.03%
2023/09/19
86.00
0.02
0.02%
2023/09/18
85.98
0.05
0.06%
2023/09/15
86.03
0.00
0.00%
2023/09/14
86.03
0.25
0.29%
2023/09/13
85.78
0.00
0.00%
2023/09/12
85.78
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0.07%
2023/09/11
85.84
0.08
0.10%
2023/09/08
85.76
0.17
0.20%
2023/09/07
85.59
0.11
0.13%
2023/09/06
85.70
0.34
0.40%
2023/09/05
86.04
0.22
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
86.26
0.24
0.28%
2023/09/01
86.50
0.01
0.01%
2023/08/31
86.50
0.57
0.66%
2023/08/30
87.08
0.49
0.57%
2023/08/29
86.59
0.12
0.14%
2023/08/28
86.47
0.01
0.01%
2023/08/25
86.46
0.02
0.02%
2023/08/24
86.47
0.55
0.64%
2023/08/23
85.93
0.14
0.16%
2023/08/22
85.79
0.06
0.07%
2023/08/21
85.85
0.02
0.02%
2023/08/18
85.87
0.24
0.27%
2023/08/17
86.11
0.23
0.27%
2023/08/16
86.34
0.03
0.03%
2023/08/15
86.37
0.63
0.73%

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