施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積

232.84美元2.82(1.2%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.03%
3月9.63%
1年27.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      3.20%
    • 三個月
      9.63%
      -
      5.57%
    • 一年
      27.82%
      -
      19.77%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      14.21%
      -
      9.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.00%
    • 年初至今
      19.01%
      -
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.01%
    基金規模
    837.52百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.日本5.83%
    5. 5.英國4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.92%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.周期性消費10.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.23%
    3. 3.NVIDIA Corp4.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.72%
    5. 5.Amazon.com Inc3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.51%
    2. 2.歐元區8.60%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.日本5.83%
    5. 5.英國4.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.23%
    3. 3.NVIDIA Corp4.92%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.72%
    5. 5.Amazon.com Inc3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.92%
    2. 2.電訊服務13.62%
    3. 3.健康護理12.12%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.周期性消費10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -