施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積

165.82美元0.16(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.45%
3月12.14%
1年11.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.45%
      -
      7.40%
    • 三個月
      12.14%
      -
      10.73%
    • 一年
      11.72%
      -
      12.08%
    • 三年(年度化)
      8.47%
      -
      3.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      9.28%
      -
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.28%
    基金規模
    403.10百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.95%
    2. 2.新興亞洲6.30%
    3. 3.已開發亞洲6.06%
    4. 4.歐元區5.12%
    5. 5.日本4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.11%
    2. 2.工業13.39%
    3. 3.周期性消費11.89%
    4. 4.健康護理10.49%
    5. 5.電訊服務9.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.68%
    3. 3.Apple Inc3.34%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.95%
    2. 2.新興亞洲6.30%
    3. 3.已開發亞洲6.06%
    4. 4.歐元區5.12%
    5. 5.日本4.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.68%
    3. 3.Apple Inc3.34%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.11%
    2. 2.工業13.39%
    3. 3.周期性消費11.89%
    4. 4.健康護理10.49%
    5. 5.電訊服務9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -